潜伏超长线的投资机会-有色金属专题
这次疫情对全球经济的冲击可能远远超过2008年的次贷危机，为了应对经济的大幅下滑，各国央行都实行了无限量化宽松的货币政策。造成的结果就是全球货币超发，以及导致的资产泡沫化。
在这个背景下大宗商品的价格必然会水涨船高，以有色金属为代表的周期资源定会收到资金的追逐。近期以黄金为代表的贵金属走出了单边上涨的超强行情，金价创了近10年新高。货币超发，资产潜在的泡沫化导致了黄金成为了抵御通胀的最有价值资产，金价大幅上涨显得理所当然。在金银以外的基本金属的原材料的价格也直接上涨，反映在期货市场中则是近期如铜，铝，锌和铁矿等品种的单边上涨。以沪铜为例，最近四个月，累计上涨已经达到32%，按照十倍杠杆来计算，已经是3倍的行情了。这种强势的联动上攻，很快就会传导到二级市场，到时候就是周期资源股集体爆发的时刻。
以上观点基于对市场环境的判断，周期资源真正的上涨逻辑是存在于经济周期理论以及大宗商品价格周期当中。根据康波周期，大宗商品价格在2016年初会触底反弹，在2018初会重回下行，在2019年底再次见底上行，这都是已经得到印证的。2023年前，中周期还在上行阶段，所以实体经济还会继续弱复苏，与之对应，大宗商品、非美货币和主要股市（特别是新兴市场）将会表现更突出，涨幅至少不会弱于2016-2017年那一轮。但是因为总体处于康波的萧条阶段，所以不会出现07年那样的顶峰。因此货币超发对于周期资源的价格影响只是一次暴击，真正是由其运行周期决定的，而且这个周期是相当长的，预计在未来24个月都是其上涨周期，有色金属价格可能会超过2017年的高点水平。所以这是一次超长线的投资机会，现在要做的就是潜伏，准备打持久战，才能获得高额收益。相比期货市场我更加看好二级市场的表现，以下列出了一些相关有色金属资源的上市公司，可以关注。
电解铝:$焦作万方(000612)$$云铝股份(000807)$
黄金，铜:$紫金矿业(601899)$$江西铜业(600362)$
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