社区

十大持仓：

腾讯 23.15%、恒生 9.52%、中芯H 6.56%

药明康德 6.40%、恒力 5.66%、美的 5.11%、雨虹 4.93%

陕西煤业 4.33%、海康 3.55%、美团 3.46%

本周操作：

建仓：恒指科技ETF、新能源汽车ETF

加仓：腾讯、海康威视、哔哩哔哩、富途证券、中概互联ETF

分红：京沪高铁

记录实盘以来，累计净值1.04。今年收益率-4.05%

腾讯这一枪打出去之后，仓位已经上到98%，还有很多票票想买，下周开始又得去搬砖筹钱。

我的仓位是单票市值/总资金，每周涨涨跌跌，所以这个仓位是动态变化的，不是我加减仓没有放出来。

七月结束了，我放一下所有的持仓情况：

今年软件服务和食品消费被定点爆破了，实在难受。

本周被削了几层肉，真的怕了，买点科技保平安。新建仓恒指科技、新能源车ETF。海康这业绩也被杀，加！感谢市场给机会。

周一，498买入腾讯，结果尾盘跳水。以往的经验被打破了，因为以往腾讯暴跌，总有巨额买入，尾盘是会拉起的，这次不是。收盘后的消息指出，外资已信心崩盘，纷纷卖出中概股，介于这个原因，我晚上加仓了B站、富途。互联网公司以前那种无序增长要没有了，估值体系有变化，所以这个位置只能博情绪的反弹。

周二，美团因为一则新闻《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》跌破200元，上午一度想清仓美团、减仓腾讯避险，但是跌太快了，选择关账户躺平。晚上美股继续暴跌，我继续加B站和富途，但心里没底，B站的下跌估计是担心游戏被限制，富途的跌担心的是禁止外汇投资（如果真的有这种政策，有腰斩风险）简直是富贵险中来。

周三，早盘想买入美团，但是对美团确实不熟悉，不敢轻易动。下午睡醒之后，看到腾讯429，准备加仓，但是没等资金调拨到位，就拉起来了，遂放弃。腾讯仓位很高了，跌的时候是真的恐慌，好在腾讯微证券不显示港股通的收益，我又懒得打开券商的APP，所以也没带来很大的冲击吧，晚上我的美股持仓暴涨12%，一夜全部回本。

在面临政策风险的情况下，我敢加仓腾讯的信心来自于下面这段话：

外资这周反应剧烈，主要因为我们打击校外培训，让部分不了解国情的外资开始恐慌政策的不确定性。

这种跌法，近两年已经习惯了，因为外资里资金性质复杂，包含不少杠杆和交易型资金，遇到利空时，砍仓释放的能量是非常大的。

投资需要回归常识，很幸运自己在体制内干过，了解上面要出台一个政策，过程是十分严谨的，我们要对政策有信心。民生行业不应该赚钱，这些是不现实的，这就倒退了啊！而且，打击校外培训的事，今年二季度上面都已经开始喊了。

金融市场对一个利空利好无限放大，这在历史、现在和未来，都会反复发生。如果认为以后政策要让民生行业微利，所有消费服务业都要微利，这会带来多少下岗和社会问题？共同富裕不是这样做的！所以，关键时候，一定要回归常识。

最近白酒消费跌的很惨，很多基金开始放弃大消费信仰，纷纷拥抱科技。打不过就加入吧，我也开了点小仓位。只是，这个位置的白酒，开始有性价比了，但我也不敢推荐身边的人买，因为现在的行情下，白酒消费已经失宠了，现在买入，依然有向下跌50%的可能，但是如果我自己还有一笔大的资金的话，我会在1600以下买一笔茅台。因为在中国股市里投资白酒，是最简单的价值投资范本。

持续关注【国内大消费、白酒、家装建材、商业地产、CXO、SAAS、人工智能、运营商以及奶制品】等待击球区。金山办公、药明生物、中国中免已经快到射击范围内了。