没钱加仓了

十大持仓:

腾讯 23.15%、恒生 9.52%、中芯H 6.56%

药明康德 6.40%、恒力 5.66%、美的 5.11%、雨虹 4.93%

陕西煤业 4.33%、海康 3.55%、美团 3.46%

本周操作:

建仓:恒指科技ETF、新能源汽车ETF

加仓:腾讯、海康威视、哔哩哔哩、富途证券、中概互联ETF

分红:京沪高铁

记录实盘以来,累计净值1.04。今年收益率-4.05%

腾讯这一枪打出去之后,仓位已经上到98%,还有很多票票想买,下周开始又得去搬砖筹钱。

我的仓位是单票市值/总资金,每周涨涨跌跌,所以这个仓位是动态变化的,不是我加减仓没有放出来。

七月结束了,我放一下所有的持仓情况:

今年软件服务和食品消费被定点爆破了,实在难受。

本周被削了几层肉,真的怕了,买点科技保平安。新建仓恒指科技、新能源车ETF。海康这业绩也被杀,加!感谢市场给机会。

周一,498买入腾讯,结果尾盘跳水。以往的经验被打破了,因为以往腾讯暴跌,总有巨额买入,尾盘是会拉起的,这次不是。收盘后的消息指出,外资已信心崩盘,纷纷卖出中概股,介于这个原因,我晚上加仓了B站、富途。互联网公司以前那种无序增长要没有了,估值体系有变化,所以这个位置只能博情绪的反弹。

周二,美团因为一则新闻《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》跌破200元,上午一度想清仓美团、减仓腾讯避险,但是跌太快了,选择关账户躺平。晚上美股继续暴跌,我继续加B站和富途,但心里没底,B站的下跌估计是担心游戏被限制,富途的跌担心的是禁止外汇投资(如果真的有这种政策,有腰斩风险)简直是富贵险中来。

周三,早盘想买入美团,但是对美团确实不熟悉,不敢轻易动。下午睡醒之后,看到腾讯429,准备加仓,但是没等资金调拨到位,就拉起来了,遂放弃。腾讯仓位很高了,跌的时候是真的恐慌,好在腾讯微证券不显示港股通的收益,我又懒得打开券商的APP,所以也没带来很大的冲击吧,晚上我的美股持仓暴涨12%,一夜全部回本。

在面临政策风险的情况下,我敢加仓腾讯的信心来自于下面这段话:

外资这周反应剧烈,主要因为我们打击校外培训,让部分不了解国情的外资开始恐慌政策的不确定性。

这种跌法,近两年已经习惯了,因为外资里资金性质复杂,包含不少杠杆和交易型资金,遇到利空时,砍仓释放的能量是非常大的。

投资需要回归常识,很幸运自己在体制内干过,了解上面要出台一个政策,过程是十分严谨的,我们要对政策有信心。民生行业不应该赚钱,这些是不现实的,这就倒退了啊!而且,打击校外培训的事,今年二季度上面都已经开始喊了。

金融市场对一个利空利好无限放大,这在历史、现在和未来,都会反复发生。如果认为以后政策要让民生行业微利,所有消费服务业都要微利,这会带来多少下岗和社会问题?共同富裕不是这样做的!所以,关键时候,一定要回归常识。

最近白酒消费跌的很惨,很多基金开始放弃大消费信仰,纷纷拥抱科技。打不过就加入吧,我也开了点小仓位。只是,这个位置的白酒,开始有性价比了,但我也不敢推荐身边的人买,因为现在的行情下,白酒消费已经失宠了,现在买入,依然有向下跌50%的可能,但是如果我自己还有一笔大的资金的话,我会在1600以下买一笔茅台。因为在中国股市里投资白酒,是最简单的价值投资范本。

持续关注【国内大消费、白酒、家装建材、商业地产、CXO、SAAS、人工智能、运营商以及奶制品】等待击球区。金山办公、药明生物、中国中免已经快到射击范围内了。

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评论1

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  • 七色祥云6
    ·2021-08-03
    国内的股票就是受政策面影响大啊
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