社区

壹

NFT精神史：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0NDEwMTc1MA==&mid=2247515866&idx=1&sn=7514c12bb218c8d0ca057d97c8733cc7&chksm=fb03bac3cc7433d57726bdec942fee880016f49d6e14cda9866ac4b39733188418be123b0a7e&scene=21#wechat_redirect

这篇文章把最有名的几个NFT历史都串起来了，虽然没什么alpha，但可读性很强。

贰

2022年交易逻辑

• 3AC的@zhusu发了一个推：

• 第三条比较有意思，他下面也纠正下应该是short russell, long spx，也就是short small cap, long big cap。
• suzhu的逻辑：加息周期的过程中，资金基本都会开始集中到头部硬通货，所以现金流/利润好的公司会成为大家对冲的目的地。这其实已经在过去几个月印证了。美股小盘股已经跌得一地鸡毛了，而且暂时看不到回升的迹象。
• 反常识地来看small cap：
• 中短期这种策略没问题。但更长期来看，会有三种senario：1.持续加息成功，美国经济也挺好；2.持续加息，美国经济有不好的迹象，调整加息节奏；3.持续加息，黑天鹅出现，金融危机，美股掉头整体崩掉。
• 我的感觉是1的概率大概有60%，2的概率35%，3的概率5%。
• 而1和2的概率下，在未来的某个节点，small cap还是要乘着美国经济再次起飞。
• 难的是某个节点是什么时候。保持观察，尤其是对质地比较好的small cap的观察很重要。

当大佬们的trading策略比较共识的时候，往往你可以想想共识结束的时候，会有什么机会，这种机会很可能有大的alpha。

Daily包含什么？

1.投资反思；

2.有启发的信息/文章；

3.公司拆解/估值；

4.Alpha？Surprise？

每周2-3次，每个daily不会太长

我说的可能全是错的

以上都不是投资建议