社区

    面对每天波动不停的全球股市，如何才能控制风险，逐步获得盈利，并持续下去，这是每个炒股的都想了解的。

    交易系统主要是针对二级市场的控制风险与盈利模式，不是针对打新。

    根据个人实践与各类资料总结，我觉得一个实用的交易系统包括以下3个部分：选择+执行+控制。

    一、选择

   1、选市场，例如A股、港股、美股等。

   2、看大盘，主要是翻看大盘指数，例如根据上证指数季度K线，目前接近3400点位，目前K线是处于看涨趋势（个人主观判断，不准）：

    再根据市场来决定入市还是等待：

    *例如A股的正股与场内基金，只能做多挣钱，那就看涨就入市，看跌就等待。

    *港美股、衍生品，涨跌双向都可以挣钱，那就看涨做多。看跌做空。

   3、选择交易标的：

    *A股的正股——我一般会选择行业前5或者交易金额在10亿以上的个股；

    *A股的场内基金——选择交易金额在1000万以上的ETF；

    *港股正股——选行业龙头，一般会选：

    //新经济四大天王（阿里、腾讯、美团、小米）+京东、网易等；

    //金融，例如：汇丰、渣打、工行、建行、平安、太保等；

    //能源，例如：保利协鑫、信义光能等；

    //医药与消费，例如：药明康德、九毛九、海底捞、农夫山泉、泡泡玛特、蓝月亮等

    *港股基金——07200（恒指2倍看多）/07500（恒指2倍看空）、03033（南方恒生科技）、02800（著名的盈富基金）、00823（领展房产基金）、03175（F三星原油期）等

    *港股窝轮牛熊证，一般会选择交易量排名前10的品种，例如：

    *美股——种类太多，一般会选择纳指100、标普500、罗素2000，几大类指数中排名前50的正股，还有就是各行业的交易量大的ETF（一般在1亿以上）；中概股一般会选热点股，例如电动三宝、新经济等。

    二、执行

    *交易模式：长线持有、中线波段、短线投机，我一般做中短线；还包括：左侧交易、右侧交易等。

    *交易工具：工具主要是用来判断买卖位置，还要看工具的周期，一般月度、季度、年度用于判断长线，周与日用于判断中线、日以下的时间用于判断短线。例如：我们选择MACD技术指标，中线用日K线指标，做多建仓，可以选金叉、底背离、二次金叉等；做空建仓，可以选死叉、顶背离、二次死叉等。

    *交易节点：注意设置好入场建仓、加仓减仓、止盈止损的工具提示信号；出现信号有提示就操作。

    *交易纪律：坚决按照信号提示执行，不要为局部反复而拒不执行；为了避免人为的主观因素，可以用条件单来设置好自动执行。

    三、仓位控制

    市场永远处于波动之中，我们如果入场就打完全部子弹，除非是单边上涨，否则会很被动。

    假设您把资金仓位分为100份，用来投资炒股：

    *长线：宜采用定投，每周投入1份，通过时间来平摊，保持平均成本。

    *中短线：先预留20份做预备队；剩余的80份按照每个标的均分，假定您准备投资5个标的，那么每个就是16份；建仓的时候可以投入4份，以后每次加仓投1~2份即可，顺着趋势抓住工具信号，进行加减仓，止盈止损；逐步积累自己的经验。

  *再平衡：一般在半年或者1年左右，进行一次复盘，重新调整市场选择与投资标的名单，再重新进行一次仓位配置。

    以上是我对交易系统基本结构的初步了解。

    投资有风险，入市需谨慎，以上仅仅是我自己的一些不成熟的经验，大家看做娱乐，千万不要以此作为投资依据；如果因此造成损失，本人概不负责。