神秘独角兽Palantir市值翻番,后续怎么看?

一直保持神秘身份的大数据公司Palantir,近期表现强劲,只用了6个交易日,就完成了从300亿到500亿美金的市值跃迁。

在本周的前三个交易日中,$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 涨幅更是达到了惊人的60%。加上创始团队(硅谷大佬”彼得·蒂尔、《从0到1》作者、Paypal联合创始)的光环加持,公司靓丽的表现引发各界关注。

支撑Palantir的利好因素主要有哪些呢?@小虎周报

1. Palantir的大数据产品在G端(政府)市场稳固,而B端(商业)市场进入开拓期,某种程度上,类似于新能源汽车的产品导入期,股价提前反应未来的增长。

2.公司深谙用户业务逻辑,产品解决用户痛点,让议价权紧握在自己手中(当然,这样增加了商业开拓的难度),加上经营效率的提升有望支撑毛利率保持扩张趋势。

3.大数据行业空间广阔,无论是G端,还是B端,都有足够大的想象力,这是支撑Palantir市值的必要条件,但是估值的扩张往往来源于行业的拓展和渗透,俗称破圈。

目前公司产品已在航空领域获得了不错的聚集效应,我们建议投资者持续关注公司的其他获客进展。《Palantir:揭秘击杀本拉登的大数据平台神秘面纱》

【虎友怎么看】

诚然,Palantir近期表现亮眼,行业景气度也在提升,但也需要注意到,大数据分析整个行业都还没有规模化,也没有释放利润。

Palantir作为大数据独角兽,自然并不完美,比如高客单价下(远高于$Splunk Inc(SPLK)$ 等大数据公司),商业拓展逻辑需要时间观察,加上Palantir也缺少可比性的公司来参考,投资者对这类公司的商业模式、财务、估值或多或少存在一定的疑虑。

小虎也整理了一份虎友们的观点:

虎友:@带头老大哥

80%毛利率,他们自己还搞出个边际利润率,也是每年在提高,说明利润率一直在提高。唯一令人担忧的是股票赔偿导致利润为负,这和小米上市给雷军发100亿导致报表亏损一个道理。

公司三位创始人都是全心全意在这个公司服务,而且这三位是硅谷久负盛名的大咖,名气不属于Elon Musk(Elon也是著名的管理强人)

拜登挑选了原奥巴马内阁,后为PLTR工作的Avril Haines作为国家情报局主任。估计下面这四年订单要来不及接了。

财报后有会有更多家投行跟进覆盖。美国大选的漏洞太多,未来对网络安全和大数据的需求会极度旺盛。

虎友:@Ericaaaea

利率确实还可以,但也没有到上天的程度,并且81%也是他们自己公司计算的,是刨除股权激励的,这个计算方法我不太认可。财报里不加处理的gross profit% 是48%。

公司为了证明自己的赚钱能力弄出来个contribution margin,我不赞同他把股权激励给刨除,我相信巴菲特也会要求把这部分加回来。我的结论是,潜力有,报表现在就是很难看。公司长期发展必须考虑的业务模式和利润的平衡问题。《回应一下XXX大哥说我三项Palantir担忧都说错的言论》

虎友:@14亿少女的梦

Palantir在大数据分析方面拥有改变游戏规则的技术;收入增长正在加速,利润率正在扩大;随着技术的不断发展,该公司有能力增加每位用户的收入并赢得更多的客户;

从长远来看,Palantir有可能大大超过华尔街的预期;Palantir具有独特的风险,但在未来的几年中,上行潜力应足以弥补这一风险。《这就是为什么说Palantir被严重低估了》

# 老虎官方出品

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评论52

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  • 2020年预计10亿多美金营业额,预计未来几年30%平均增速(可以参照过去几年)就算毛利率是80% 那么对应目前市值是500亿美金 已经完全透支未来5-8年涨幅 从价值投资角度你还愿意碰吗?最近上涨是因为拜登上台 纯属情绪炒作.任何再牛X的团队创始人和资源在没有实际东西出来前都不要头脑发热!
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  • 夜袭女儿国
    ·2020-11-27
    现在这个行情最好冷静,等白等上去在看看吧
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    • 夜袭女儿国回复小虎周报
      是啊,股票解禁了就会短时间大跌,还是观望一下吧
      2020-11-27
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    • 小虎周报
      明年还要注意解禁
      2020-11-27
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  • bojeckkk
    ·2020-11-26
    冲!!!!!!! $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
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  • 文小
    ·2020-11-27
    就因为兹瓷懂王    九块多的时候一直没敢买!没想到睡王当选了,唉  错过了  不过前天小买几千赚十个点半路走了!以后再关注
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  • Weed
    ·2020-11-26
    好多股都是无法想象的,以前都是几块,现在都是几百,对待这类股票,就是买做长线
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  • 我是大狮子
    ·2020-11-26
    股价涨起来了,就开始唱歌了[龇牙]
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  • 看来收入正在加速,利润率正在扩大,应该稳住忙忙来干。
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  • 看的我都心动了 真想空它 [捂脸]
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  • TorisQ
    ·2020-11-27
    数据公司还是不错的 秦淮数据比如
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  • 小胖子
    ·2020-11-26
    我能说,我已经满仓了吗?这个。呵呵呵。
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  • 铅笔芯Nanjing
    ·2020-11-26
    理性判断哦
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  • strong1985
    ·2020-11-26

    看来还得买!

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  • bojeckkk
    ·2020-11-26
    为啥你们可以发图片!
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    • 致敬巴菲特
      还是在美帝炒股爽啊
      2020-11-27
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    • bojeckkk
      嗯嗯知道了 已经可以发了
      2020-11-26
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    • 夏夏夏
      社区等级到了就可以
      2020-11-26
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  • 持续看好,目前没有竞争对手,前途不可销量
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  • Quest6l6
    ·2020-11-26

    [思考] 

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  • 3008
    ·2020-11-26

    [强] 

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  • 紫霞飞扬
    ·2020-12-09
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  • 如意2
    ·2020-11-28
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  • 小毛毛球
    ·2020-11-27
    空空哪里去了
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  • O吉
    ·2020-11-27

    [强] [强] 

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