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美股周策略:复苏是现阶段当仁不让的投资主题

@小虎周报
前情回顾:上周美国新冠确诊创出单日新高,不过在疫苗问世在望和财政刺激预期下,传统企业表现仍然可圈可点。除了航空、邮轮等出行概念延续上涨外,金融股也表现不俗。基于信贷复苏额度角度,我们看好的$花旗(C)$ (+6.14%)上周继续领跑金融板块,$德美银行(GABC)$ (-0.7%)暂时表现平平。如果明年美联储放宽对于回购、派息的监管,也会增加银行股配置的吸引力。在未来,美国疫情缓和、经济基本面复苏有望成为投资主线的预期下,建议重点关注美国零售复苏逻辑下饮料股、金融股的补涨需求。它们普遍的特征是经营杠杆较高、疫情影响到经营现金流、复苏能见度低,或者只是轻复苏。 目前复苏能见度较高的传统板块有:经营杠杆较高(例如航空、饮料),财政刺激定向纾困可以照顾到的企业(例如航空、邮轮),以罗素3000为代表的美国本土中小型传统企业(未来盈利改善的弹性预计会更大。)参考《美国传统企业料打开补涨空间20201116》 二、迎感恩节假期 经过与财政部的一番争执后,美联储最终同意按要求把紧急贷款工具未使用的资金退还财政部。财政部与美联储的不和谐之音拖累美股周五下跌。 本周四,美国将迎来感恩节假期,美股休市一天,周五将提前三小时收盘,整体交投料比较清淡。 本周前半段经济数据比较密集,如美国的PCE物价指数、美国三季度GDP修正数据等一系列重磅经济数据将公布。当前美国制造业复苏加快,但美国单日确诊病例还在创新高,不确定性风险犹存。更多州开始采取防控措施,对复工进展冲击比较明显。此外,投资者需持续关注疫苗进展和新财政刺激计划的推进。 小米、老虎证券财报来袭三、主要公司回顾 $辉瑞(PFE)$ 率先向FDA申请新冠疫苗紧急使用授权,疫苗极速项目负责人称希望在不到三周内启动疫苗接种,预计明年5月前后全美实现70%接种 $欢聚集团(YY)$ 股价暴跌 浑水公司称其是欺诈性科技公司,浑水公司报告导致欢聚集团股价创历史最大跌幅,百度此前同意以36亿美元收购欢聚的YY直播业务。 $特斯拉(TSLA)$ 数月以来有关被纳入指数的猜测上周终于尘埃落定,特斯拉将于12月21日被纳入标普500指数,将成为史上最大新晋成份股。
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评论1

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    ·2020-11-26
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