“现在还可以上车吗?”一个我无法回答的问题,谈谈我的安全理念
一、安全是我投资体系的核心
我从2017年接触美股至今,年化在43%。收益率和一些人短期的数据相比,可能会不如,但注意,这是4年的平均值,是通过认知提高和概率计算等安全的方式得来的。
每次我推荐的票涨了后,都会收到很多"现在还可以上车吗"的留言,我都没有回,因为它脱离了我的安全体系,我无法做出判断。就如同你问我太阳的直径是1.392*10⁶千米,这对吗?我无法做出判断一样。我能做的,是发现符合我投资体系的票,买入、盈利、卖出。
举个例子:猎豹移动我的建仓成本是2元。当涨到4元的时候,我表示,会继续持有。有的朋友会把我的话简单地理解为我判断股价还会涨,因此做出买入的举动。
其实,我想表达的完整意思是:猎豹移动在2元的时候,我判断它很安全,且涨的可能性是95%,于是买入。但是到了4元的时候,尽管继续涨的可能性是70%,但是它不安全了,我在2元成本的前提下会继续持有,但4元的价格我不会买入,因为它违反了我安全的原则。我们判断一支票是否买入,一定不能只从是否它可以继续涨这一个角度来判定。
二、为什么我不赞成赌?
在股市上,安全的反义词是赌。按照我的能力,选出一支有风险的,两个月可以翻三倍的票不是什么难事。如果我们侥幸这次赌赢,亦或运气好,接二连三地赌赢,你们也会更加信我。那么,下次我发掘了一支半年十倍股,你们跟不跟?肯定无脑跟,这是人性。结果就是咱们会把挣来的钱,和本金一起投入进去。那么就可能赔掉,不在这次赔掉就是在下次。
所以,如果有人总是晒出盈利百分比很高的截图,我们需要小心,因为:
- 他很可能是用小金额赌了10次,把其中赌赢的4次贴出来,而你会被这4次吸引后,头脑发热。
- 一个人不在买入的时候贴出本金截图,我是不会信他的。因为不重仓的没有意义。我们的利润主要来自于那几次的重仓。
三、容易搞混的一个概念就是赌和概率
赌是靠感觉,靠冲动,无法做出正确的逻辑分析。但概率是靠计算,一定是先计算出来自己承担的风险是多少,预计收益是多少,然后根据计算结果投入本金。一旦发生套牢、赔了的情况,损失一定是在预料之内的。
如果你投资了10万,预计这只票最多跌30%,那么,亏了两万的时候,你心情会很平静。你会耐心地等待它起来。你可能会问,预计跌30%,结果跌了40%怎么办? 这就是认知能力问题了,我自己很少出现这种情况。
四、再举几个能够体现出我安全思维的例子:
1.这位 @我能巴菲特 老baby给我留言发截图的时候,本来盈利93%的,但结局是个悲伤的故事。但如果按照我推荐的“设置跟踪止损单”的方法,可以保住他大部分的利润。我的方法核心就是“安全的赚,比有风险的大赚要好”。
2.这是我回复一位粉丝如何处理快手中签的票,中心思想:安全,可以让你盈利10年。
3.我的帖子里面也处处透露着安全的思维。
- 在写$猎豹移动(CMCM)$ 帖子的时候:安全愚者,未来可期,题目里面就含还有“安全”二字,并且从现金留存和历史股价两个角度阐述了其安全性。
- 在写最近的$Property Solutions Acquisition Corp(PSAC)$ 的票的时候,专门开个帖来说明其风险:如何提前购买法拉第未来FF的股票?风险是什么?
- 在写抄底$阿里巴巴(BABA)$ ,三个交易日,抄底阿里挣了一万元,如何看待这次的反垄断调查?这篇帖子的时候,有个人给我留言,嘲笑我用40万挣了1万。我给他的回复是:“正因为有极高的把握,才会投入这样规模的本金。100次99%的几率赚1万,积累起来就是99万”,建仓仓位的多少,是优先考虑了安全因素。
- 还有我一直强调的对自己情绪的观察和控制,其中一个原因也是为了安全。
- ……
五、结束语
我给自己贴的标签是“认知投机”,也就是通过对于事物本质更深的理解,来预测事物的发展。这里面,最重要的不是“机”,错过了“机”无所谓,还会有新的出现。这里面,最重要的是安全。
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跟踪止损单怎么下,老虎上面可以下吗?