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“ 高手对待浮盈的态度是要么变没，要么变大。”

周末看到一个国内交易员的视频中说，他统计过自己  

这么多年做中长线交易的胜率，好的时候只有33%左右，不好的时候只有25%左右。  

这让财妈去回顾了一下，之前统计的擅长波段的“沪上十二少”近几年的交易结果，  

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 上表中的胜率是按不亏就算胜来算的，若按赚钱才算胜，那么十二少近五年平均胜率就是大盈+小盈的占比=18.73%+21.27%=40%。

这其中最好的年份是2022年，胜率达到了47.46%，最差的年份是2023年，胜率仅为26.16%。  

十二少的胜率明显要优于视频中的交易员，不过即使最好的年份也没有超过50%；

这样即使高手也只有年均40%的胜率怎么做到每年都赚钱呢？  

靠的就是在盈亏比、风险控制与仓位管理上下功夫。  

十二少是建议新手固定仓位，小止损去参与波段的。  

因此，新手首先要做到的就是学会控制亏损，放大盈利，盈亏比要超过3：1以上才考虑开仓。

视频中的交易员说他那样的胜率能赚钱也是靠限制盈亏比超过3：1才开仓。

那么我们该如何去提高自己的交易盈亏比呢？哪些因素会影响我们提高盈亏比呢？

01—对浮盈的态度决定了交易盈亏比的高度

如上一篇所说：要提高盈亏比需要选择有一定胜率、自己认可的高盈亏比交易策略。

但选好策略后，我们会发现一个有意思的现象：即使使用同样的交易策略，参与了同一个资产上同一波行情，  

哪怕进场点都一样，不同的交易者最终收获的盈亏比却可能是天壤之别，有的甚至亏损出场。  

之所以会有这样的结果，就在于不同交易者交易逻辑的不同，或者说对钱的欲望不同，导致他们对浮盈的态度的不同。

比如金钱紧张/对钱的欲望过大的交易者，即使有心以验证自己对市场的看法（或者说严格遵循符合策略的交易逻辑）为主赚钱为铺，也会在不断受到浮盈的诱惑下急于落袋，进而降低了本可以收获的大盈亏比的概率。

而金钱不紧张/更看重验证自己的看法的交易者，始终把验证自己对市场的看法这一目的放在金钱之上，对待浮盈的态度就是要么变没，要么变大。

就可在严格遵循符合策略的逻辑上，真正做到让自己看对行情时盈利的幅度远大于看错时亏损的幅度。

从这个角度说，长期来看，同一策略下，对浮盈的态度决定了交易盈亏比的高度。

比如十二少常对她的学生说：

我的交易逻辑是：我不是为了赚点钱，我是为了赚这个波段，我要证明我对这个波段的这个判断是正确的，赚钱是附带的。

这样的交易逻辑决定了她能够无比坦然地面对一笔原本赚钱但未到波段目标的交易最后收获保本的结局，让市场要么打保本，要么给她赚到这个波段的大盈亏比的钱。

02—一周市场回顾分析

接下来例行分析一下目前主要跟踪的三只指数：A50、恒指、恒生科技指数：

1、富时A50指数与 $恒生科技指数 HSTECH.HK$ 

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从截图可看出， $A50 sz159601$ 与恒生科技指数日线图整体仍处于上涨趋势的次级回调中，目前A50向上假突破之前持续了三周的盘整区间后重回区间震荡，开始第三次测试盘整下边线。  

恒科回落后跌破前低，形成短期偏空走势，但仍在大上涨趋势的正常次级回调范围内。  

对于波段交易者，要重点要留意的就是这一次次级回调下一个企稳点可能出现在哪（下周恒科可先看整数关口4200的支撑情况）。

2、 $恒生指数 HSI.HK$ 与恒生科技指数  

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 上周分析时，恒指已经跌破窄幅盘整下边线，但恒科不确定，依据道氏理论，区间窄幅震荡的突破需两个指数同时出现突破确认结论方可靠。  

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恒科不确定的原因在于，上周时，财妈以1、3号线为窄幅震荡上下边线，认为恒科还未确认突破区间窄幅震荡下边线，对于这样只有一个指数确认跌破的情况，只能选择观望。

本周才看清楚，真正的窄幅震荡应该以1、2号线为上下边线（要多次被测试有支撑的才算下边线），才发现自己分析判断错误，

短期错过了向下突破区间震荡后反弹做空的机会，说明自己目前还不具备抓住这类机会的能力（这个位置估计也不太敢做空了）。

错过了就算了，继续留意这一波股指还在正常范围内的次级回调的下一支撑位会在哪吧。

注意：以上仅为个人作为波段交易者的片面分析，不一定对也不一定全面，请理性参考。 

希望我分享的内容对你有所帮助，我们下一篇见。

特别声明：文章只是分享财妈的交易系统理念和投资逻辑，不构成任何投资建议。如果文中涉及到个股，绝非推荐，股市有风险，投资需谨慎，请理性参考！