为何Google的财报将指引本周大科技走势?
周三: $Meta Platforms, Inc.(META)$ $微软(MSFT)$
很显然,谷歌先发制人,给整个财报周设定预期,无论是超预期还是不及预期,都能改变投资者对Q3业绩的整体期待。
最重要的三个关注点:
YouTube业绩可能不会落后预期。从Nielsen的美国在线媒体时长上来看,YouTube的份额相对Netflix都更加稳定,一定程度上是由于YouTube Short短视频带来的而优势。
如果再次不及预期,或者指引下调,将较大程度拖累股价。同时也可能降低投资者对META的Reels的预期
搜索广告理应“保持稳健”,而且大概率“保持稳健”。原因还是大选年的政治广告支出的推动。当然,电商在搜索广告上有可能出现收缩,转向效率更高的短视频广告。而AI搜索的影响也可能超过预期。
由于投资者在过去几个月的交易中已经开始部分计价AI对搜索广告的影响,如果表现出相对强势的超预期,可能会大大刺激股价上升。
Google Cloud的增速应该与上个季度的28%持平,AI带来的增速应该还没停止。
但是因为没有Amazon AWS和Microsoft Azure的对比,所以即便Cloud业务与预期有所差池,也不太会影响投资者交易。除非大大落后预期,那就不仅Google股价受到影响,还会拖累MSFT/AMZN,甚至NVDA的股价。
此外,公司是否会公布新的回购计划,以及回购额度是否会突破上限,也能决定投资者情绪。
整体来说,Google是Mag7自上个财报周期来表现最差的个股,但从公司回购额度来说却是排名靠前,意味着市场对其的抛售在Mag7中几乎是最高的,也相当程度地Price-in了悲观的预期。
因此,针对Google财报的策略,向上的动能会大于向下的动能。即,如果出现全面超预期的情况,投资者会将此前计入悲观的预期的部分填平。
期权投资者要谨慎押注“向上幅度有限”的策略。
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