财报未必重要,为何我看好谷歌?

在前几个月,我对谷歌的看法偏向谨慎,股票自7月以来下跌了约14%。尽管谷歌在生成性AI领域仍面临挑战,但这并不意味着公司的未来黯淡。随着三季度财报的临近,谷歌的股价出现反弹,似乎迎来了转机。

投资逻辑

尽管谷歌在生成性AI上的表现不如竞争对手,但其财务状况依然强劲,当前的估值吸引人但,技术面也表现强劲。最新的季度财报显示,谷歌在第二季度的营收增长加速至15.4%,调整后每股收益(EPS)从1.44美元增至1.89美元。现金流也相当稳健,净现金达到940亿美元,谷歌在财务上远比亚马逊和微软更强大,其云计算部门的近期合作伙伴关系展现了良好的前景。

三季度财报展望

根据分析师的预期,谷歌三季度的营收预计将达到862亿美元,同比增幅约为12.4%,而EPS预计增长19%。尽管市场情绪混杂,但考虑到过去六个季度谷歌的业绩普遍超出预期,情况依然值得关注。

云计算与YouTube的前景

云计算是谷歌的增长引擎之一,最近与Honeywell和Telenor的合作显示了其在工业和电信领域的深度布局。与霍尼韦尔的合作旨在利用人工智能提高运营效率,并降低维护成本,这为谷歌在快速增长的工业人工智能市场奠定了基础,这些合作将有助于提升谷歌云的市场竞争力。同时,YouTube在东南亚电商市场的扩展,与Shopee的合作将进一步扩大在泰国和越南的市场份额。这一市场的总人口约为1.7亿,GDP超过9000亿美元,显示出良好的增长潜力,也为其未来营收提供了新的动力。

谷歌贵不贵?

根据我的估值模型,谷歌的实际价值在2.3万亿,而当前谷歌的市值为2万亿美元,较我的估值还有12%的空间。尽管近期股价波动,GOOGL在估值上的吸引力依然明显。技术指标显示,当前的相对强弱指数(RSI)低于50,意味着股价可能存在反弹空间。

GOOGL DCF

尽管谷歌在生成性AI方面面临挑战,但其基本面依然强劲,且股价存在反弹的可能性。考虑到吸引人的估值、低RSI指标及积极的合作前景,三季度财报的发布可能为投资者带来惊喜。你怎么看? $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$

# AI发力!大超预期的谷歌你会加仓吗?

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