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“ 七巨头的急跌给了一个不错的长期介入机会” 树不会一直长到天上去，风不会一直吹，总有波折坎坷，调整调整更健康，对于巨头尤其如此，前阵子市场的合力做多将巨头估值推到了十年高位，而在经历财报季的颠簸后，长期布局的时点也慢慢出现了。 分享一句最近看到的一句话：“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday's logic.” “动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是人们仍然用过去的逻辑做事。” 在面对变化和动荡时，如果我们保持旧有的思维方式和行为模式是非常危险的。它提醒我们在面对新挑战和不确定性时，应该勇于创新，适应新的环境，而不是依赖过去的经验和方法。这个观点在当前迅速变化的科技、经济和社会环境中尤为重要，只有不断调整和更新自己的思维，才能有效应对变化，抓住机遇。 So，继续定投纳指是正途。 01 — 调整以后，七巨头迎来布局良机 7月30日，AMD的业绩给了近期持续暴跌的芯片股一些强心剂。 本季度，AMD取得了出色的财务业绩。公司总营收为58.35亿美元，同比增长9%，环比增长7%，超出了预期的57.2亿美元。净利润为2.65亿美元，同比增长881%，环比增长115%。尤其值得注意的是，数据中心业务的增长速度惊人，收入达到28亿美元，同比增长115%。 主要亮点： 数据中心业务：AMD的数据中心业务实现了显著增长，这主要得益于AI加速器MI300的强劲需求。单季度内MI300的销售额超过10亿美元，超出市场预期。AMD计划在今年第四季度推出MI325X，并在2025年推出MI350，与英伟达的Blackwell竞争。苏姿丰表示，公司AI芯片的销售额高于预期，但供应链紧张问题仍将持续到2025年。 个人计算业务：Ryzen CPU的销量同比增长49%，Radeon 6000 GPU的销量也同比增长。 未来展望：AMD预计2024年数据中心GPU收入将超过45亿美元，高于此前预测的40亿美元。尽管英伟达在数据中心领域仍占据领先地位，但AMD通过不断推出新产品和技术改进，逐步提升市场竞争力。 而在急跌以后，大摩也表达了对于英伟达的看好 图片 摩根士丹利对英伟达持乐观态度，认为英伟达的数据中心业务将继续贡献公司未来五年的大部分增长，特别是在AI/ML硬件解决方案方面。摩根士丹利将英伟达股票重新评为“首选股票”，并设定目标股价为144.00美元，较当前股价有显著提升。 英伟达的竞争力：Blackwell超级芯片：摩根士丹利认为，Blackwell的市场反应强烈，预计将成为英伟达未来增长的关键驱动力之一。尽管全球经济疲软可能影响资本支出，但摩根士丹利仍然看好英伟达的长期增长趋势。 微软的财报挑战： 财报表现：微软第四财季总营收647.27亿美元，同比增长15%，每股收益为2.95美元，同比增长10%。然而，Azure云业务收入增长不及预期，资本支出激增，引发了投资者对AI回报期过长的担忧。 Azure业务：Azure和其他云服务收入增长29%，但较前一季度有所放缓。微软表示，Azure的增长将在2025财年下半年加速。 资本支出：微软的资本支出飙升至190亿美元，大部分用于AI相关基础设施，预计未来支出将继续增加。 AMD通过数据中心和个人计算业务的强劲增长，取得了显著的财务业绩，进一步提升了市场竞争力。尽管英伟达在数据中心领域仍占据主导地位，但AMD通过不断推出新产品和技术改进，逐步缩小与竞争对手的差距。 与此同时，微软面临AI投资回报期过长和资本支出激增的挑战，但其长期增长潜力仍然受到投资者的认可。科技巨头在短期内可能会经历波动，但从长期来看，随着技术进步和市场需求的增长，这些公司有望迎来更好的发展机遇。 所以说，急跌以后，长期布局机会就凸显了。 02 — 如果不想买个股，这些ETF值得考虑 在半导体与七巨头急跌之后，可能是一个良好的布局机会，以下是一些主要的半导体相关ETF和以七巨头（七大科技公司）为主的ETF推荐： 半导体相关ETF iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) 简介：该ETF追踪费城证券交易所半导体指数，涵盖了30多家主要的半导体公司，包括英特尔、英伟达和台积电。 优势：具有较高的流动性和分散投资的特点，是投资半导体行业的良好选择。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 简介：该ETF追踪MVIS美国上市半导体指数，包含了主要的半导体设备制造商和芯片设计公司，如台积电、英伟达和德州仪器。 优势：投资组合广泛，能够捕捉半导体行业的整体增长。 SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) 简介：该ETF追踪S&P半导体精选行业指数，涵盖了约40家半导体公司，包括中小型企业。 优势：更加均衡的分配，使得中小型企业也能够受益于行业增长。 以下这些ETF主要包含七大科技巨头（苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、英伟达、特斯拉）： 涵盖七巨头的ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) 简介：QQQ追踪纳斯达克100指数，包含了许多大型科技公司，如苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、英伟达和特斯拉。 优势：高流动性，广泛覆盖科技巨头，是投资科技股的首选。 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) 简介：XLK追踪科技精选行业指数，包含了苹果、微软、英伟达等大型科技公司。 优势：集中投资于科技行业，适合看好科技股长期增长的投资者。 Vanguard Information Technology ETF (VGT) 简介：VGT追踪MSCI美国投资市场信息技术指数，涵盖了苹果、微软、NVIDIA等大型科技公司。 优势：费用较低，适合长期持有，具有较高的成长潜力。 iShares U.S. Technology ETF (IYW) 简介：IYW追踪道琼斯美国科技指数，包含了苹果、微软、谷歌、脸书等大型科技公司。 优势：覆盖面广，能够有效捕捉科技行业的整体表现。 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 简介：SPY追踪标准普尔500指数，虽然不是专注于科技股，但包含了大量的科技巨头，如苹果、微软、亚马逊、谷歌等。 优势：分散投资于各个行业，风险较低，适合稳健型投资者。 综合分析 七大科技巨头（苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、英伟达、特斯拉）的急跌可能提供了一个买入的机会，尤其是在看好这些公司长期增长潜力的前提下。上述ETF都包含了这些科技巨头，并且各自有不同的投资侧重点： QQQ 和 XLK：如果你希望集中投资科技巨头，QQQ和XLK是较好的选择。 VGT 和 IYW：这两只ETF费用较低，适合长期持有。 SPY：如果你希望分散投资于整个市场，同时保持对科技巨头的曝光，SPY是较为稳健的选择。 在选择具体的ETF时，建议考虑自身的风险承受能力、投资目标和投资期限，以制定最合适的投资策略。 而风险承受能力强的投资者，可以考虑杠杆ETF，类似FNGU。 FNGU 是一种杠杆ETF，专注于追踪著名的科技巨头，适合风险承受能力较高且希望在市场反弹时获取高回报的投资者。如果你对类似的ETF感兴趣，以下是几只与FNGU类似的ETF： MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) 简介：FNGU 是一只三倍杠杆的ETF，追踪FANG+指数，包括Facebook（现为Meta）、Amazon、Apple、Netflix、Alphabet（Google）、Microsoft、Tesla、NVIDIA、Twitter和Alibaba。 优势：适合希望在短期内获取高回报的投资者，但风险较高。 Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) 简介：TECL 是一只三倍杠杆的ETF，追踪科技精选行业指数，包含苹果、微软、NVIDIA等大型科技公司。 优势：集中投资于科技行业，杠杆效应放大收益，但也增加了风险。 ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) 简介：TQQQ 是一只三倍杠杆的ETF，追踪纳斯达克100指数，包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书等。 优势：高流动性和广泛覆盖科技巨头，适合希望在科技股上涨时放大收益的投资者。 注意事项：杠杆ETF使用衍生品来放大每日收益，这意味着它们的波动性和风险都显著高于普通ETF。杠杆ETF通常适合短期交易和投机，不适合长期持有，因为它们会由于每日重新平衡而遭受持续的损失，尤其是在市场波动较大的情况下。 如果你对杠杆ETF感兴趣，并希望利用科技巨头的反弹机会，FNGU、TECL和TQQQ都是不错的选择。 请注意，这类投资工具风险较高，适合有较高风险承受能力的投资者，并且通常适用于短期交易策略。在进行投资前，建议仔细评估自身的风险承受能力和投资目标。 近期系列美股投资ETF： 【美股ETF投资】降息在即，为何说云计算ETF迎来了最好的配置机会？ 【美股ETF投资】crowdstrike宕机事件会带来网络安全ETF的投资机会？ 【美股ETF投资】七巨头暂别，是时候拥抱等权重标普500ETF了 【美股ETF投资】逆袭纳斯达克，罗素2000怎么投？ 【美股ETF投资】纳斯达克大跌，做空对冲ETF，想长持又怕波动必备 【美股ETF投资】新高！这个LOF基金，国内基民享受美股降息红利必备！ 【美股ETF投资】美联储降息周期，一个可能是最大赢家的板块 【美股ETF投资】风格切换进行时，何时配置成长股ETF？ 全文完。 免责声明：本文内容仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。 $iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$ $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$ $SPDR S&P Semiconductor ETF(XSD)$