【美股ETF投资】英伟达带动七巨头急跌,相关ETF迎来布局良机?
“ 七巨头的急跌给了一个不错的长期介入机会”
树不会一直长到天上去,风不会一直吹,总有波折坎坷,调整调整更健康,对于巨头尤其如此,前阵子市场的合力做多将巨头估值推到了十年高位,而在经历财报季的颠簸后,长期布局的时点也慢慢出现了。
分享一句最近看到的一句话:“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday's logic.”
“动荡时代最大的危险不是动荡本身,而是人们仍然用过去的逻辑做事。”
在面对变化和动荡时,如果我们保持旧有的思维方式和行为模式是非常危险的。它提醒我们在面对新挑战和不确定性时,应该勇于创新,适应新的环境,而不是依赖过去的经验和方法。这个观点在当前迅速变化的科技、经济和社会环境中尤为重要,只有不断调整和更新自己的思维,才能有效应对变化,抓住机遇。
So,继续定投纳指是正途。
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调整以后,七巨头迎来布局良机
7月30日,AMD的业绩给了近期持续暴跌的芯片股一些强心剂。
本季度,AMD取得了出色的财务业绩。公司总营收为58.35亿美元,同比增长9%,环比增长7%,超出了预期的57.2亿美元。净利润为2.65亿美元,同比增长881%,环比增长115%。尤其值得注意的是,数据中心业务的增长速度惊人,收入达到28亿美元,同比增长115%。
主要亮点:
数据中心业务:AMD的数据中心业务实现了显著增长,这主要得益于AI加速器MI300的强劲需求。单季度内MI300的销售额超过10亿美元,超出市场预期。AMD计划在今年第四季度推出MI325X,并在2025年推出MI350,与英伟达的Blackwell竞争。苏姿丰表示,公司AI芯片的销售额高于预期,但供应链紧张问题仍将持续到2025年。
个人计算业务:Ryzen CPU的销量同比增长49%,Radeon 6000 GPU的销量也同比增长。
未来展望:AMD预计2024年数据中心GPU收入将超过45亿美元,高于此前预测的40亿美元。尽管英伟达在数据中心领域仍占据领先地位,但AMD通过不断推出新产品和技术改进,逐步提升市场竞争力。
而在急跌以后,大摩也表达了对于英伟达的看好
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摩根士丹利对英伟达持乐观态度,认为英伟达的数据中心业务将继续贡献公司未来五年的大部分增长,特别是在AI/ML硬件解决方案方面。摩根士丹利将英伟达股票重新评为“首选股票”,并设定目标股价为144.00美元,较当前股价有显著提升。
英伟达的竞争力:Blackwell超级芯片:摩根士丹利认为,Blackwell的市场反应强烈,预计将成为英伟达未来增长的关键驱动力之一。尽管全球经济疲软可能影响资本支出,但摩根士丹利仍然看好英伟达的长期增长趋势。
微软的财报挑战:
财报表现:微软第四财季总营收647.27亿美元,同比增长15%,每股收益为2.95美元,同比增长10%。然而,Azure云业务收入增长不及预期,资本支出激增,引发了投资者对AI回报期过长的担忧。
Azure业务:Azure和其他云服务收入增长29%,但较前一季度有所放缓。微软表示,Azure的增长将在2025财年下半年加速。
资本支出:微软的资本支出飙升至190亿美元,大部分用于AI相关基础设施,预计未来支出将继续增加。
AMD通过数据中心和个人计算业务的强劲增长,取得了显著的财务业绩,进一步提升了市场竞争力。尽管英伟达在数据中心领域仍占据主导地位,但AMD通过不断推出新产品和技术改进,逐步缩小与竞争对手的差距。
与此同时,微软面临AI投资回报期过长和资本支出激增的挑战,但其长期增长潜力仍然受到投资者的认可。科技巨头在短期内可能会经历波动,但从长期来看,随着技术进步和市场需求的增长,这些公司有望迎来更好的发展机遇。
所以说,急跌以后,长期布局机会就凸显了。
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如果不想买个股,这些ETF值得考虑
在半导体与七巨头急跌之后,可能是一个良好的布局机会,以下是一些主要的半导体相关ETF和以七巨头(七大科技公司)为主的ETF推荐:
半导体相关ETF
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)
简介:该ETF追踪费城证券交易所半导体指数,涵盖了30多家主要的半导体公司,包括英特尔、英伟达和台积电。
优势:具有较高的流动性和分散投资的特点,是投资半导体行业的良好选择。
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
简介:该ETF追踪MVIS美国上市半导体指数,包含了主要的半导体设备制造商和芯片设计公司,如台积电、英伟达和德州仪器。
优势:投资组合广泛,能够捕捉半导体行业的整体增长。
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
简介:该ETF追踪S&P半导体精选行业指数,涵盖了约40家半导体公司,包括中小型企业。
优势:更加均衡的分配,使得中小型企业也能够受益于行业增长。
以下这些ETF主要包含七大科技巨头(苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、英伟达、特斯拉):
涵盖七巨头的ETF
Invesco QQQ Trust (QQQ)
简介:QQQ追踪纳斯达克100指数,包含了许多大型科技公司,如苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、英伟达和特斯拉。
优势:高流动性,广泛覆盖科技巨头,是投资科技股的首选。
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
简介:XLK追踪科技精选行业指数,包含了苹果、微软、英伟达等大型科技公司。
优势:集中投资于科技行业,适合看好科技股长期增长的投资者。
Vanguard Information Technology ETF (VGT)
简介:VGT追踪MSCI美国投资市场信息技术指数,涵盖了苹果、微软、NVIDIA等大型科技公司。
优势:费用较低,适合长期持有,具有较高的成长潜力。
iShares U.S. Technology ETF (IYW)
简介:IYW追踪道琼斯美国科技指数,包含了苹果、微软、谷歌、脸书等大型科技公司。
优势:覆盖面广,能够有效捕捉科技行业的整体表现。
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
简介:SPY追踪标准普尔500指数,虽然不是专注于科技股,但包含了大量的科技巨头,如苹果、微软、亚马逊、谷歌等。
优势:分散投资于各个行业,风险较低,适合稳健型投资者。
综合分析
七大科技巨头(苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、英伟达、特斯拉)的急跌可能提供了一个买入的机会,尤其是在看好这些公司长期增长潜力的前提下。上述ETF都包含了这些科技巨头,并且各自有不同的投资侧重点:
QQQ 和 XLK:如果你希望集中投资科技巨头,QQQ和XLK是较好的选择。
VGT 和 IYW:这两只ETF费用较低,适合长期持有。
SPY:如果你希望分散投资于整个市场,同时保持对科技巨头的曝光,SPY是较为稳健的选择。
在选择具体的ETF时,建议考虑自身的风险承受能力、投资目标和投资期限,以制定最合适的投资策略。
而风险承受能力强的投资者,可以考虑杠杆ETF,类似FNGU。
FNGU 是一种杠杆ETF,专注于追踪著名的科技巨头,适合风险承受能力较高且希望在市场反弹时获取高回报的投资者。如果你对类似的ETF感兴趣,以下是几只与FNGU类似的ETF:
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN (FNGU)
简介:FNGU 是一只三倍杠杆的ETF,追踪FANG+指数,包括Facebook(现为Meta)、Amazon、Apple、Netflix、Alphabet(Google)、Microsoft、Tesla、NVIDIA、Twitter和Alibaba。
优势:适合希望在短期内获取高回报的投资者,但风险较高。
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL)
简介:TECL 是一只三倍杠杆的ETF,追踪科技精选行业指数,包含苹果、微软、NVIDIA等大型科技公司。
优势:集中投资于科技行业,杠杆效应放大收益,但也增加了风险。
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
简介:TQQQ 是一只三倍杠杆的ETF,追踪纳斯达克100指数,包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书等。
优势:高流动性和广泛覆盖科技巨头,适合希望在科技股上涨时放大收益的投资者。
注意事项:杠杆ETF使用衍生品来放大每日收益,这意味着它们的波动性和风险都显著高于普通ETF。杠杆ETF通常适合短期交易和投机,不适合长期持有,因为它们会由于每日重新平衡而遭受持续的损失,尤其是在市场波动较大的情况下。
如果你对杠杆ETF感兴趣,并希望利用科技巨头的反弹机会,FNGU、TECL和TQQQ都是不错的选择。
请注意,这类投资工具风险较高,适合有较高风险承受能力的投资者,并且通常适用于短期交易策略。在进行投资前,建议仔细评估自身的风险承受能力和投资目标。
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全文完。
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