【美股周记】2024年第36周——这周美股会破新高吗?

近期经济数据显示,美国经济正处于一个微妙的平衡点。失业率维持在4.2%的低位,而通胀率(CPI)降至2.5%,这些数据表明经济正在经历一个"软着陆",而非之前炒作的“衰退”或者“硬着陆”。这个星期四美联储的议息会议将是整个下半年最为重要的宏观事件,也为市场带来了新的预期和机遇。我们来逐点分析当前市场状况和未来可能的走势:

1,经济数据解读:低失业率(4.2%)表明就业市场依然强劲。通胀率(CPI 2.5%)接近美联储2%的目标,显示通胀压力正在缓解。这种组合暗示通胀降低并非由衰退导致,而是经济正常化的结果。

2,市场反应和预期:股市经历了一波回调后,目前正处于修复阶段。这个星期四美联储降息25个基点还是50个基点不那么重要,因为两者的逻辑都被市场充分讨论了,不管哪个结果都不会让市场惊讶从而造成很大的波动,鲍威尔的记者招待会和点阵图将是这次议息会议的重要看点。投资者现在预期的是年内可能会有100个基点的降息,目前FED Watch预测年内降息100基点的概率超过90%。

FED Watch预测年内降息100基点的概率超过90%

3,标普500指数走势分析:目前标普500指数正逼近历史新高。与之前不同,这次突破的可能性更大,原因有二: a) 近期公布的经济数据已经消化了大部分负面消息。 b) 指数接近历史高点,上方没有套牢盘,上涨的阻力较小。

虽然市场情绪看涨,不建议看到破新高后追涨。因为这个涨幅已经反映了年内100bp降息的预期,我觉得市场是过于乐观降息的速度了。第四季度可能会出现宽幅震荡,原因可能包括: a) 大公司财报指引和GDP数据可能不及前两个季度强劲。 b) 如英伟达等科技巨头的增长可能放缓。

我自己上周的应对:拆除Buy Put的下跌保护但保留CC的弱对冲。同时投机性开仓了 $罗素2000指数ETF(IWM)$ 的Call。

下周的打算:议息会议后的两天里如果上涨我会锁利一半;如果下跌我会认亏减仓。

IWM在降息周期开始阶段都是明显跑赢大盘的

注:罗素2000指数ETF(IWM):作为小盘股的代表,IWM在降息周期中往往表现优异。例如,在2001年降息周期中,IWM在降息开始后的12个月内上涨了约25%,而同期标普500指数仅上涨了约10%。

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# 【9月议息会】50个基点!继续看涨?

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评论11

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  • Paulao
    ·09-16
    精彩
    每期都看。要是可以买到电子版就好了
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    • 谋定后动
      你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力。不好意思,现在没有电子版
      09-17
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  • 嘉老虎
    ·09-16
    精彩
    中秋快乐 [微笑] [微笑]
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  • 慧_4909
    ·09-27
    移仓的奈飞还挂在上面!都是四月和六月的旧单!但为何都不显示出移仓的新单呢?!
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  • 慧_4909
    ·09-17
    议息会议后的两天里如果上涨我会锁利一半?具体咋锁?止盈还是买put?
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  • DXO
    ·09-16
    中秋快乐
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  • OK
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  • 梓坚
    ·09-16
    👍👍
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  • 老山古
    ·09-16
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