社区

问题一：AI概念还能不能持有？

我的观点：暂时回避。隔夜美股英伟达高开低走，纳指结束反弹重拾跌势。人工智能应用端回报率低与算力基础设施投入成本高，二者之间的矛盾，短期很难改变，下游起不来，上游业绩增长的持续性存疑，在高估值的压力下，泡沫破灭只是时间问题。

问题二：日经225指数下跌，后市如何？

我的观点：持有日经ETF的朋友，尽早离场。日本央行7月超预期加息后，日元套息交易遭遇平仓，导致全球金融市场剧烈动荡，日本金融当局遭遇了各个方面的压力，日本央行副行长紧急喊话灭火，他说“不会贸然加息，继续维持宽松政策”。在日本央行“鸽”派言论影响下，日股美股反抽，但好景不长，昨晚美股高开低走，今天日经指数最终收跌。原因是，美日金融当局的喊话干预，只能改变下跌的节奏，却无法改变趋势，日元套息交易发生逆转的“趋势”是不会改变的，因为美联储走向降息通道、日本央行走向加息通道，二者的方向是反的，美日利差收窄的趋势是确定的。注，摩根大通的最新观点是：日元套息交易的平仓仅完成了约一半。

机会提醒：养殖业

养殖业有机会，生猪产能去化已经16个月，新一轮猪周期正在开启，生猪价格上涨，国家发改委价格监测中心最新公布的数据显示，7月31日，全国生猪出场价格为19.52元/公斤，创下今年以来最高水平，较5月8日的15.2元/公斤累计上涨28.42%，若与年初1月3日的14.56元/公斤相比，期间累计涨幅高达34.07%。生猪养殖成本下降，最新数据显示，生猪养殖业头部企业养殖成本降至14元/公斤，较2023年下降1元/公斤。

大江VIP正式服务群全天总结20240808

1、仓位：五成，以防御为主

2、船舶制造，今天仍在跌，保留仓位，观点未变，业绩兑现并未结束

3、新能源车，今天继续调整，保留仓位，观点不变，新能源乘用车正式步入“业绩驱动”阶段，头部车企受益于市场份额扩张

4、养殖业，今天小幅收红，继续持有

5、白色家电，今天小幅收红，继续持有

6、工程机械与轨交设备，逐步获利了结

7、半导体设备、消费电子等，已经止损，今天反弹，不急着买回，继续等机会。

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机会：看好的行业，给出建仓信号

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