2024学习笔记之139 - AI投资笔记 之 初尝试
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妞妞 @爱发红包的虎妞 给大家展示了AI投资笔记的思路,我有朋友尝试了一下,惊为天人,狂赞不已,(为了顾及某人的面子,我就不指明是哪位朋友啦 [鬼脸] )这哥们在我们群里大肆宣扬,那架势,就像哥伦布发现新大陆一样,恨不得敲锣打鼓的让全世界都知道 [鬼脸] 哈哈 [笑哭]
那我就勉为其难的也来尝试一下,看看是不是真的那么赞。[贱笑] 这2个链接我都点击了,都看了一下,也都初步使用了一下。
KIMI完整的称呼是Kimi智能助手,它是由国内大模型独角兽公司月之暗面推出的C端产品。作为一个类似ChatGPT的产品,Kimi智能助手能够实现流畅的中英文对话、联网搜索、编写代码以及长文本总结和生成等能力,其中最突出的是其长文本处理能力。
豆包是抖音旗下产品,界面看起来更加成熟,更加美观。
这2个AI工具都需要手机号码认证,登录,然后才能真正的使用,国内国外应该都没有问题,我用新加坡的手机号码,也是可以完成登录。
当我上传交易记录,并给出了我的要求,Kimi同学就开始做工啦。
KIMI同学的作业还是非常优秀的,条例是有的,建议也是比较中肯的饿,我个人最喜欢的部分是他能够在生成文章后,再延申出来几个相关的问题,例如我应该如何根据市场趋势调整我的期权交易策略?
直接点击这些问题,就能再生成一篇相关的交易策略的文章,对于我们这些不喜欢直接使用AI文章的人来说,这些交易策略,也是一个不错的参考。
看看KIMI同学的作业吧,哈哈,还是不错的哦。我上传的交易记录如下:
KIMI同学生成的AI投资笔记如下:
主要交易股票:
INTC(Intel Corporation):你卖出了一手看跌期权 $英特尔(INTC)$ ,执行价格为30.00美元,到期日为2024年8月16日。
VZ(Verizon Communications Inc.):你的交易最为活跃,买入和卖出了多手看跌期权 $威瑞森(VZ)$ ,执行价格分别为39.00美元和39.00美元,到期日分别为2024年8月16日和2024年7月22日。
TIGR(Tiger Brokers):你进行了看涨期权的买入和卖出操作 $老虎证券(TIGR)$ ,执行价格为4.5美元,到期日为2024年7月19日。
PFE(Pfizer Inc.):你买入了一手看跌期权 $辉瑞(PFE)$ ,执行价格为27.00美元,到期日为2024年7月19日。
交易经验总结:
多样化交易:你的交易涵盖了多个股票,这有助于分散风险。
活跃度:VZ的交易最为频繁,显示出你对这只股票的关注度较高。
到期日管理:部分期权在到期时价值归零,这可能表明对期权到期日的预期管理有待加强。
策略优化建议:
风险管理:虽然多样化是好事,但也需要注意不要过度分散,专注于你最熟悉的几个股票可能会更有成效。设定止损和止盈点,以限制潜在的损失并锁定利润。不要让单一交易或资产类别占据你投资组合的过大比例。
到期日策略:对于接近到期的期权,需要更加关注其价值变化,避免无谓的损失。使用Delta对冲来调整你的期权组合,以适应市场波动。Delta衡量期权价值对标的资产价格变动的敏感度。
市场情绪分析:加强对市场情绪的分析,以便更好地预测股票的走势,从而做出更准确的买卖决策。市场是不断变化的,你的策略也应该随之适应。持续学习新的交易技巧和策略,并根据市场反馈进行调整。
交易频率:虽然频繁交易可以增加机会,但也要注意交易成本和管理精力的分配。根据市场条件,调整你的交易频率。在高波动或趋势明显的市场中,可能需要更频繁的交易;而在低波动或不确定的市场中,可能需要减少交易频率。
结语:
七月的交易已经过去,无论结果如何,都是宝贵的经验。通过复盘,我们可以学习到如何更好地管理风险,优化策略,并为下个月的交易做好准备。愿你在接下来的交易中,能够把握更多机会,实现更稳健的收益。
KIMI同学延申出来的建议文章,也是非常不错的,大家可以随意点击一个延申问题,然后就可以看到KIMI的建议。我试了一下 “有效管理风险” 这个问题。
答案如下:
在期权交易中,有效管理风险是至关重要的,以下是一些关键策略来保护你的投资:
了解期权基础知识:
在开始交易之前,确保你完全理解期权的工作原理,包括内在价值、时间价值、波动率等。
设定明确的交易计划:
在进入任何交易之前,制定一个明确的计划,包括入场点、目标价格、止损点和风险/回报比。
风险/回报分析:
对每一笔交易进行风险/回报分析,确保潜在回报大于潜在风险。
适当的头寸规模:
根据你的资本和风险承受能力,确定合适的头寸规模。避免过度杠杆。
使用止损订单:
设置止损订单来限制损失。当市场走势不符合你的预期时,止损订单可以自动关闭你的头寸。
多样化投资组合:
不要将所有资金都投入到单一的期权或股票上。通过多样化来分散风险。
监控市场和期权的波动率:
波动率是影响期权价格的关键因素。监控波动率的变化,并据此调整你的交易策略。
Delta对冲:
通过调整你的期权组合的Delta,来对冲市场小幅波动带来的影响。
避免过度交易:
过度交易会增加交易成本和错误决策的风险。保持冷静,只在有充分理由时进行交易。
定期评估和调整策略:
定期回顾你的交易策略和表现,根据市场变化和个人经验进行调整。
保持情绪稳定:
交易时要保持客观和理性,避免让情绪影响你的决策。
学习和研究:
持续学习和研究市场趋势、新的交易工具和策略,以提高你的交易技能。
使用合适的期权策略:
根据市场情况和你的交易目标,选择合适的期权策略,如保护性看跌期权、垂直价差、蝶式价差等。
了解期权的时间价值衰减:
随着期权到期日的临近,时间价值会衰减。了解这一点可以帮助你更好地管理期权的持有和卖出。
资金管理:
确保你的资金管理策略能够承受期权交易的波动性,不要将所有资金都投入到高风险的交易中。
通过这些策略,你可以更好地管理期权交易中的风险,保护你的投资不受不必要的损失。记住,风险管理是期权交易成功的关键。
来,来,来, 朋友们,都来实验一下吧,感觉可以帮忙不少的样子哦。谢谢妞妞的好介绍啊 [爱你]
我们2024年一起学习 💪,一起进步 🏃🏃!$老虎证券(TIGR)$ 快快涨! [看涨][看涨] [看涨]
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