逆势抄底CrowdStrike,“木头姐”赌出未来?
凯瑟琳·伍德在58岁的年纪创立了一家以主动型ETF为主要产品的资产管理公司ARK(国内也称方舟基金),在全球投资圈享有盛名,她自己也获得了“木头姐”的外号。
从这些年的历史来看,“木头姐”的眼光似乎极为超前,曾多次逆势操作,只不过有时赚得盆满钵满,有时却会遭遇当头一击,市场质疑不断。
例如,2018年8月时, $特斯拉(TSLA)$ 的股价徘徊在320美元左右,马斯克发消息称正考虑以420美元的价格将公司私有化。“木头姐”向马斯克发了一封公开信,表示她预测特斯拉在五年内股价将达到700-4000美元,反对马斯克私有化公司。
结果在随后的几年里,特斯拉的股价的确迎来了狂飙猛涨,这一战也让“木头姐”旗下的基金暴涨,名气更上一层楼。
不过,在AI总龙头 $英伟达(NVDA)$ 上,“木头姐”的逆势操作则让她遭受了不少批评。
按照“木头姐”的说法,ARK早在2014年就以大约5美元的价格买入了英伟达,彼时大多数投资者都将其视为一家PC游戏芯片公司。
而到了2023年,“木头姐”持续抛售英伟达,这番减仓操作还延续到了2024年。
众所周知,自2022年以来,英伟达出现了一波波澜壮阔的大行情,其中“主升浪”就在2024年。不少投资者认为,在许多大资金疯狂看好做多的时候,“木头姐”逆势甩卖少赚了很多钱。
最新消息,“木头姐”近日不走寻常路,又逆势抄底了一把。
交易所文件显示,日前“木头姐”旗下方舟投资管理公司出售了 $Roblox Corporation(RBLX)$ 、特斯拉、 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 的相关持仓,同时买入了 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 股票。
据悉,“木头姐”在最近的一次博客访谈中表示,随着特斯拉逐步推出其机器人出租车业务,将推动公司股价上涨约10倍。
伍德表示,自动驾驶出租车生态系统将会是一个全球收入可达8万亿至10万亿美元的机会,而特斯拉有望占据这一市场至多50%的份额。
如此看好特斯拉的无人驾驶出租车项目,却连续减仓特斯拉的股票让一些投资者不解。
而更令人诧异的是,“木头姐”还加仓了刚刚闹出“微软蓝屏”事件的CrowdStrike,属实是明显逆势操作。
据了解,7月19日下午,大量Windows用户出现了电脑崩溃、显示蓝屏、无法重启等情况,“微软蓝屏”迅速登上各大社交媒体头条。
而此次故障就是因为全球网络安全软件巨头CrowdStrike配置更新错误,引起850万台微软Windows主机系统崩溃,在全球范围内造成了重大影响。
此次事件被称为“史上最大规模IT宕机”,可以与“WannaCry”勒索蠕虫事件相提并论。
受此影响,CrowdStrike的股价在7月19日(当地时间)跳空放量暴跌了11.10%,反响强烈。
目前解决该问题的唯一方法是重启计算机并手动删除CrowdStrike的错误文件更新。而这需要对每个设备进行手动访问,对于拥有数千台Windows设备的大型企业来说,可能需要数天甚至数周的时间来完成。
值得一提的是,美国特斯拉工厂也在这次事件中受到波及,马斯克还公开责问微软(MSFT.US)CEO纳德拉,并放话称已经在公司的所有系统里删掉CrowdStrike的软件。
马斯克称,单单一家软件公司的失误,就能令全球多个国家的信息基础设施陷入瘫痪,这种市场份额集中的状态是否有问题?
花旗分析师Fatima Boolani也在报告中指出,这家软件供应商的规模如此之大,关联度如此之高,导致任何失误都可能对全球经济系统造成损害,这可能会招致更多的政治和监管审查。
由此可见,这次的宕机事件有可能会对CrowdStrike的发展产生持续负面影响。
另外,仅从短期走势来看,目前CrowdStrike的股价是非常明显的空头趋势,当下是否是买入的好时机值得商榷。
总的来看,“木头姐”这些年时有逆势操作,但最后结果有赢有输,最新调仓最后能否赚钱还有待时间检验。
作者:燕十四
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