财报季预警,看跌期权大量增仓不是一个好兆头
目前趋势来看spy还是免不了继续向545进发,虽然风险释放过后再次反弹就是新高,不过下跌过程总归令人难受。
奈飞有概率再次成为本次财报季回调主力,主流期权大单策略偏向做空,虽然这并不意味着财报一定会跌。
本周到期看跌价差是600-570:买 $NFLX 20240719 600.0 PUT$ 卖 $NFLX 20240719 570.0 PUT$
下周到期看跌价差行权价是660-580:买 $NFLX 20240726 650.0 PUT$ 卖$NFLX 20240726 580.0 PUT$
也就是预估有10%左右跌幅
奈飞看跌天经地义,令人意外的是微软也出现了万手看跌大单,而且是远期单腿:
以及买入 $MSFT 20250321 450.0 PUT$
值得注意的是6月28日就有人开始布局450这张put,当时是完全的左侧趋势。
远期并不是说一定看跌到2025年,有时候只是为了掩盖看空周期。
行权价选择平价也是如此,无法推测对手看空价格是多少,只能从成交额跟成交量上看出对方为做空下了重注。
不过财报季提前下跌也不一定是坏事,sell put可以考虑420。
呵呵,我上个季度说META护城河很深,全球垄断社交平台。
然后下届总统川普就发话要制裁扎克伯格了。
讲真川普当选现在应该是板上钉钉的事了,除非再来一次暗杀还成功了。
说回meta,这次不太寻常的出现了单腿看跌大单: $META 20240802 380.0 PUT$
1万手,200万美元。建议meta这次财报做跨式策略。
周三英伟达看跌期权开仓有些不同寻常,有人特意布局在100进行布局。
一直关注的朋友应该都了解,股价下跌后正常的开仓是按行权价顺序,比如120,118,115,这种排列顺序开仓,然后到期日本周以及月权优先。
平铺100意味着什么,不管你愿不愿意相信,不管是买方还是卖方,都说明股价有概率会向这个价格移动。
如果你对这个结论恐慌了,同时持股,就建议近期以保护策略为主,比如领口策略,买 $NVDA 20240823 115.0 PUT$ ,然后每周做一下sell call为put买单。
反正近期都回调英伟达股价很难突破130。
如果你不想赌看跌的概率,想保守赌不跌,可以选择:
726看跌期权100的开仓大量是这个策略贡献的。
如果你不想赌看跌的概率,想保守赌看涨,也有方法:
跟之前提到0元看涨苹果是一样的策略,卖出3份100看跌期权,买入1份150看涨,主打一个即使不涨也不亏的投机。
此外还可以选择做看涨价差:
即卖出1.5份150看涨,买入1分130看涨。
对于上述四种方法我选择第一种领口,后面三种可以当近期价格参考。即财报可达130以上150以下,价格虽然向100趋近但不会跌到100。
$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$
从英伟达期权开仓情况可以看出近期半导体板块不太乐观,但周三晚SOXL有一组特别乐观的大单:
之所以大单选择看涨95,是因为2026年行权价最高开仓到95。
sell put完美给buy call买单,这套策略是真的可以。
当然三倍杠杆ETF风险很大,要酌情考虑仓位分配。
其他股票,苹果220~230,特斯拉240~260,本周就这样。
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味道好极了