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$英伟达(NVDA)$

周一6月24日，2亿哥持仓标的 $NVDA 20240920 105.0 CALL$ 再次出现期权异动，11点44分英伟达股价120时该标的出现2万手卖出。加上上次6万减仓，2亿哥目前持仓还剩下21万手。

然而好巧不巧，就在上周五，6月21号老黄减持12万股。而算上之前数量，老黄总共减持72万股，2亿哥减持8万手折合80万股，刚好覆盖老黄减持数量，非常耐人寻味。

在此之前，2亿哥一直在roll仓，从来没发生过减持，那么委托2亿哥做对冲的甲方到底是谁，已经不言而喻了。

股东大会之前减持不是什么好信息。除此之外，周一还有一笔天量看跌期权买单： $NVDA 20240628 110.0 PUT$ 。成交量1.92万，成交额95.78万。

以及周二新开仓96看跌大单 $NVDA 20240802 96.0 PUT$ ，8500手，成交额90万。

那么我们要不要做对冲或者减仓呢？

我的第一想法是周五会不会复刻419。本来周末大跌这种活儿应该留给月权结算，估计是拆股后未平仓结算太多不敢出幺蛾子，上周五后半场愣是一直横盘不敢动。

杀看涨的重任就落到了这周。

我昨天就在纳闷大盘走势。有人买了本周五SPY看跌535的期权大单，周一英伟达跌了6.6%，大盘顺势下跌2%不过分，但愣是纹丝不动。苹果道指蹭蹭上涨把三个指数都托住了，那回调任务谁来完成呢？

周二证明我多虑了，答案是来回拉扯起跑线，道指接力回调，然后三个指数周五一起跌。

预测一下本次下跌烈度，洗洗更健康。

回顾英伟达419暴跌，机构早就在大盘期权上进行了布局，这次也是。

目测大盘会在6月24～7月5日进行为期两周回调，SPY预期回调至530左右，以543计算也就是下跌2.4%。

SPY本周预计跌到535以下，也就是下跌1.6%。

QQQ回调力度差不多，本周回调1.5%，470左右，两周回调2.5%，回调至465左右。

英伟达会跌多少？

上周说120懂的都懂，结果我又托大了。周五英伟达回调必奔110。

那还能怎么办，趁股价高put价格便宜买put呗，反正之前卖put没少赚，风水轮流转必须当买方了。

sell put120平仓了，等周五接更低的。

看跌期权日期选择上，虽然大单买入的当周末日期权 $NVDA 20240628 110.0 PUT$ 看起来更便宜，但有个注意事项，如果账户资金不够行权，要提前使用放弃行权功能。如果暴跌发生在后半夜，行权价跌入价内，可能会被券商风控平仓，吃不到最大的肉。

另一张大单到期日选择8月 $NVDA 20240802 96.0 PUT$ ，留下容错率。就好比我上周五准备半天，结果周一暴跌。需要考虑暴跌发生在下周的可能性。

但暴跌目标价按以前经验，以当周大单为准，也就是说英伟达本周会跌到110，选择更低的96只是起到杠杆作用。

我先买了几张 $NVDA 20240705 115.0 PUT$ ，周五再捡便宜买几张末日就ok了。

可能还有人关心美光财报，但以本周局势我认为mu就算涨了也不具备翻盘能力。