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【小虎访谈】押注人类科技增长,目标是70年赚30万倍!
@小虎访谈:
各位虎友好,本周要与大家分享的虎友是 @大炳70年30万倍之路 。他从18岁就开始操作股票,在2015年时,因为看好芯片的发展趋势,在20多美元时就果断入场了 $英伟达(NVDA)$ [财迷]!在2022年底,他判断 $纳斯达克(.IXIC)$ 已来到最低点,果断抄底,成功在去年(2023年)获得了超400%的惊人收益率[哇塞]。 他在今年计划增加创新药的仓位,因为通常降息周期,创新药会有更好的表现。 来吧虎友们,让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的] Q:请简单自我介绍一下 年龄32,以前的职业是创业,从事景区酒店软件。疫情期间转行创业私募。闪光点在于对数字和商业的敏感,终身学习。山西人,北京定居10年,专业网络工程。擅长的爱好包括商业、读书、哲学、历史、政治、足球、篮球、网球、K歌和健身。 Q:聊聊您的投资背景吧,和我们一起分享一下您的投资故事吧 18岁成年就开始在山西证券做A股了。23岁 $阿里巴巴(BABA)$ 上市时,当时创业公司是阿里飞猪的合作伙伴,就开始做美股。A股做了14年,大部分赚的钱来自白酒。毕业后从事白酒、电商、技术、大概一年左右,也比较喜欢喝酒,对白酒比较了解。创业后也是做互联网,对科技也熟悉,美股赚的钱都来自科技股。 Q:您选股票主要关注哪些因素呢?常用的投资策略有哪些? 宏观经济、中观行业、微观公司。最看重公司的成长性,也看重护城河。我认为公司最大的护城河就是不断的创新。常用的投资策略就是费雪的成长股策略。比如在互联网这个行业,宁可选择护城河更高的大盘股,也不会选护城河较低的小盘股。 Q:目前的持仓情况?最近有什么操作吗?最近比较关注的股票有哪些呢?为什么? 目前满仓,主要持仓包括AI、互联网、软件、半导体、医疗器械和创新药。投资公司一直比较分散,大约持有10家公司左右,不押注于任何一家公司,而是押注在人类科技持续增长的趋势上。最近纳指连创历史新高,进行了三四次操作,将涨幅高的调整到涨幅低的,比如某gpu公司 $英伟达(NVDA)$ 调到一些中盘半导体或者创新药公司。 计划今年稍微增加创新药的仓位。看好创新药的原因,一方面是成长性,第二方面是降息周期,因为在降息周期后,通常创新药会有更好的表现。之前创新药仓位为10%,今年可能会增加到15%,然而,创新药仓位仍然是分散投资,例如,如果涉及基因编辑方向,也会保持分散。今年在降息周期下还会多关注mRNA、ADC、多肽类药物等创新药方向。 Q:那像 $礼来(LLY)$ 和 $诺和诺德(NVO)$ 这种,已经创下历史新高了,您认为还会有很大的成长空间吗? 还有成长空间,但是要分散投资,不押注任何一家公司,要押注医药创新一直增长。 Q:看到您去年收益率高达400%,当时是主要做了哪些操作,给您带来如此的收益率呢? 2023年收益率 年初就是分散10家公司正股,但有10%的仓位做期权,产品,20家公司没有期权,当然也就没有4倍这么高的收益。 去年还做了英伟达,英伟达只要有回调就可以做中期call,1月份、3月份、5月份、10月份都有做,都是做多。因为比较分散,所以也没担心太高会回调。目前看英伟达没啥问题,我自己科技行业出身,还是比较了解英伟达的紧缺性。 Q:您认为AMD会对英伟达造成威胁吗? 没啥威胁,ai芯片市场足够大,第二 $美国超微公司(AMD)$ 我也持有。 Q:您今年的收益率也有近11%了,都是主要做了哪些操作呢? 今年其实已经调仓到波动小的公司了,英伟达就减仓了,还少赚了。 Q:有看您在22年底就判断抄底纳指,当时说在24年重回历史高点,您是如何判断的抄底时机呢?为什么说今年会重回历史高点? 发表于2022-10-25 cpi下降的预期已经历史规律,美股很难连续两年下跌, $纳指100ETF(QQQ)$ 重回408是必然的。还有就是算纳指加权平均pe。 Q:您最成功的一笔交易是什么?您认为这笔交易还可以复制吗? 长期持有英伟达、 $特斯拉(TSLA)$ 吧。我是2015年开始交易特斯拉的,特斯拉当时200多,现在拆股了。 特斯拉当时股价 英伟达是20多入场的。 英伟达当时股价 我认为这笔交易可以复制,需要时刻关注美股一级二级市场,出厉害的新公司就研究。比如openai,之前的deepmind、snapchat,最近的midjourney、pika也很关注。 Q: 那您当时是为什么就看好英伟达和特斯拉了呢? 英伟达是看好芯片的发展趋势,我自己也打游戏的,当时就是gpu和挖矿比较火。 特斯拉是这样一个逻辑,我是从地球层面来看,温室效应越来越严重,碳中和是必然的趋势。第二个是从国际社会来讲,巴黎气候协定。第三个就是从每个国家来讲,其实都在减碳,所以再到行业肯定是电车替代汽油车,这是必然的,当时领先的就是特斯拉。 Q:您怎么看待2024年的市场行情? 美股: 已经基本收复2022年失地,去年底分享2024年1月之前新高也基本到达,分享的科技7巨头TANMAMA最高涨幅两倍多,最低涨幅50%以上 业绩不变的情况下最多再涨20% 大概率会震荡,不会下跌 关注中小盘,中小盘估值还相对低一些,去年指数主要是靠的大盘股拉起来 港a股需要等右侧,信心面改善。主要关注出口企业,因为内需不振,也可以关注新消费企业,比如新能源车产业链:动力电池、上游的正极负极电解液隔膜的部分企业,和光伏产业链的部分企业。或者z世代消费,比如盲盒。 但是主线还是美股,只不过去年有个错配机会。今年看港a涨幅会不会超美股,看右侧机会吧。 Q:2024年的投资目标是?对新的一年有哪些期待? 新的一年收益目标40%就可以,把回撤控制好。按目前的策略来看,只要风格不漂移应该就可以。 Q:看您说您的偶像是巴菲特,您的投资风格也是向他学习的吗 学了八个人,巴菲特、芒格、费雪、格雷厄姆、彼得林奇、孙正义、张磊、林园,取其精华。 学习巴菲特价值投资的主体,芒格对于各个学科,例如哲学、历史、政治、生物、化学、物理的融汇贯通。费雪如何选择成长股,格雷厄姆如何分析公司,彼得林奇穿越牛熊,孙正义张磊对科技创新的执着,林园对白酒和嘴巴的投资。 Q:最后想对虎友们说? 祝大家收益长虹 再次感谢 @大炳70年30万倍之路 的精彩分享,欢迎各位虎友在评论区一起留言互动 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天 @爱发红包的虎妞 $老虎证券(TIGR)$ $苹果(AAPL)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $上证指数(000001.SH)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
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