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各位虎友好，本周要与大家分享的虎友是 @大炳70年30万倍之路 。他从18岁就开始操作股票，在2015年时，因为看好芯片的发展趋势，在20多美元时就果断入场了 $英伟达(NVDA)$ [财迷]！在2022年底，他判断 $纳斯达克(.IXIC)$ 已来到最低点，果断抄底，成功在去年（2023年）获得了超400%的惊人收益率[哇塞]。

他在今年计划增加创新药的仓位，因为通常降息周期，创新药会有更好的表现。

来吧虎友们，让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的]

Q：请简单自我介绍一下

年龄32，以前的职业是创业，从事景区酒店软件。疫情期间转行创业私募。闪光点在于对数字和商业的敏感，终身学习。山西人，北京定居10年，专业网络工程。擅长的爱好包括商业、读书、哲学、历史、政治、足球、篮球、网球、K歌和健身。

Q：聊聊您的投资背景吧，和我们一起分享一下您的投资故事吧

18岁成年就开始在山西证券做A股了。23岁 $阿里巴巴(BABA)$ 上市时，当时创业公司是阿里飞猪的合作伙伴，就开始做美股。A股做了14年，大部分赚的钱来自白酒。毕业后从事白酒、电商、技术、大概一年左右，也比较喜欢喝酒，对白酒比较了解。创业后也是做互联网，对科技也熟悉，美股赚的钱都来自科技股。

Q：您选股票主要关注哪些因素呢？常用的投资策略有哪些？

宏观经济、中观行业、微观公司。最看重公司的成长性，也看重护城河。我认为公司最大的护城河就是不断的创新。常用的投资策略就是费雪的成长股策略。比如在互联网这个行业，宁可选择护城河更高的大盘股，也不会选护城河较低的小盘股。

Q：目前的持仓情况？最近有什么操作吗？最近比较关注的股票有哪些呢？为什么？

目前满仓，主要持仓包括AI、互联网、软件、半导体、医疗器械和创新药。投资公司一直比较分散，大约持有10家公司左右，不押注于任何一家公司，而是押注在人类科技持续增长的趋势上。最近纳指连创历史新高，进行了三四次操作，将涨幅高的调整到涨幅低的，比如某gpu公司 $英伟达(NVDA)$ 调到一些中盘半导体或者创新药公司。

计划今年稍微增加创新药的仓位。看好创新药的原因，一方面是成长性，第二方面是降息周期，因为在降息周期后，通常创新药会有更好的表现。之前创新药仓位为10%，今年可能会增加到15%，然而，创新药仓位仍然是分散投资，例如，如果涉及基因编辑方向，也会保持分散。今年在降息周期下还会多关注mRNA、ADC、多肽类药物等创新药方向。

Q：那像 $礼来(LLY)$ 和 $诺和诺德(NVO)$ 这种，已经创下历史新高了，您认为还会有很大的成长空间吗？

还有成长空间，但是要分散投资，不押注任何一家公司，要押注医药创新一直增长。

Q：看到您去年收益率高达400%，当时是主要做了哪些操作，给您带来如此的收益率呢？

2023年收益率

年初就是分散10家公司正股，但有10%的仓位做期权，产品，20家公司没有期权，当然也就没有4倍这么高的收益。

去年还做了英伟达，英伟达只要有回调就可以做中期call，1月份、3月份、5月份、10月份都有做，都是做多。因为比较分散，所以也没担心太高会回调。目前看英伟达没啥问题，我自己科技行业出身，还是比较了解英伟达的紧缺性。

Q：您认为AMD会对英伟达造成威胁吗？

没啥威胁，ai芯片市场足够大，第二 $美国超微公司(AMD)$ 我也持有。

Q：您今年的收益率也有近11%了，都是主要做了哪些操作呢？

今年其实已经调仓到波动小的公司了，英伟达就减仓了，还少赚了。

Q：有看您在22年底就判断抄底纳指，当时说在24年重回历史高点，您是如何判断的抄底时机呢？为什么说今年会重回历史高点？

发表于2022-10-25

cpi下降的预期已经历史规律，美股很难连续两年下跌， $纳指100ETF(QQQ)$ 重回408是必然的。还有就是算纳指加权平均pe。

Q：您最成功的一笔交易是什么？您认为这笔交易还可以复制吗？

长期持有英伟达、 $特斯拉(TSLA)$ 吧。我是2015年开始交易特斯拉的，特斯拉当时200多，现在拆股了。

特斯拉当时股价

英伟达是20多入场的。

英伟达当时股价

我认为这笔交易可以复制，需要时刻关注美股一级二级市场，出厉害的新公司就研究。比如openai，之前的deepmind、snapchat，最近的midjourney、pika也很关注。

Q: 那您当时是为什么就看好英伟达和特斯拉了呢？

英伟达是看好芯片的发展趋势，我自己也打游戏的，当时就是gpu和挖矿比较火。

特斯拉是这样一个逻辑，我是从地球层面来看，温室效应越来越严重，碳中和是必然的趋势。第二个是从国际社会来讲，巴黎气候协定。第三个就是从每个国家来讲，其实都在减碳，所以再到行业肯定是电车替代汽油车，这是必然的，当时领先的就是特斯拉。

Q：您怎么看待2024年的市场行情？

美股：

1. 已经基本收复2022年失地，去年底分享2024年1月之前新高也基本到达，分享的科技7巨头TANMAMA最高涨幅两倍多，最低涨幅50%以上

2. 业绩不变的情况下最多再涨20%

3. 大概率会震荡，不会下跌

4. 关注中小盘，中小盘估值还相对低一些，去年指数主要是靠的大盘股拉起来

港a股需要等右侧，信心面改善。主要关注出口企业，因为内需不振，也可以关注新消费企业，比如新能源车产业链：动力电池、上游的正极负极电解液隔膜的部分企业，和光伏产业链的部分企业。或者z世代消费，比如盲盒。

但是主线还是美股，只不过去年有个错配机会。今年看港a涨幅会不会超美股，看右侧机会吧。

Q：2024年的投资目标是？对新的一年有哪些期待？

新的一年收益目标40%就可以，把回撤控制好。按目前的策略来看，只要风格不漂移应该就可以。

Q：看您说您的偶像是巴菲特，您的投资风格也是向他学习的吗

学了八个人，巴菲特、芒格、费雪、格雷厄姆、彼得林奇、孙正义、张磊、林园，取其精华。

学习巴菲特价值投资的主体，芒格对于各个学科，例如哲学、历史、政治、生物、化学、物理的融汇贯通。费雪如何选择成长股，格雷厄姆如何分析公司，彼得林奇穿越牛熊，孙正义张磊对科技创新的执着，林园对白酒和嘴巴的投资。

Q：最后想对虎友们说？

祝大家收益长虹

再次感谢 @大炳70年30万倍之路 的精彩分享，欢迎各位虎友在评论区一起留言互动

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