首富们抢滩“机器人”,普通人赚钱的机会来了

“铁臂阿童木”“变形金刚”这些曾是很多人心中的机器人雏形,影响了很多人,包括当代的全球富豪们。

早在2014 年孙正义就带领软银机器人团队开发了Pepper ,1000台Pepper在1分钟内被抢完,而后又收购了网红机器人公司波士顿动力、投资了Zume、推出机器人Smabo……

贝佐斯和马斯克,这两个轮流坐庄全球首富榜的男人,也在机器人领域争出分野。

贝佐斯是机器人的务实派,收购Kiva从仓储物流机器人入手,厚积薄发。

马斯克则高调发布人形机器人擎天柱Optimus,还表示特斯拉的长期价值将主要来自人工智能(AI)和机器人,他认为未来人形机器人可能超过人类数量,达到100亿甚至200亿。

再加上今年ChatGPT大火,让机器人行业业井喷,对于普通人来说,跟着大佬和大趋势投资,享受行业红利的时机到了。

一、机器人浪潮下,迎来普通人最佳投资机会

上周苹果用一场最新的发布会,告诉我们准备好钱,可以消费了;而每年特斯拉的AI Day,却告诉人们有一项需要数年时间的概念和技术,是否值得去投资。

驱动过去几十年世界经济迅速发展的4个基础:二战、登月和星战储备的科学技术、自由贸易、和平环境和人口红利。

而在信息技术革命的下半场,AI和机器人技术的发展将给人类一个新的空间。

为什么机器人是普通人的投资机会?

首先,“机器人”是年度投资大热点。

受全球劳动力缺口持续扩大影响,人形机器人替代带动巨大市场需求,预计全球在2025年初步实现人形机器人商业化。

而AI模型的快速发展,正在加速人形机器人的商业化落地,推动人形机器人的应用范围扩大,小米集团高级副总裁曾学忠就设想,未来的智能制造体系中,70%的工作由自动化设备来完成;20%应当由仿真机器人来完成;剩下的10%需要人来完成。

  1. “机器人”景气周期向上。

国产替代加速,根据市场研究机构的数据,国产工业机器人的销量从2012年的2.72万台增长到2022年的28.2万台,年均复合增速达到26%,根据《“十四五”机器人产业发展规划》,到2025年,我国机器人产业营业收入年均增速超20%。

政策利好不断,今年以来,国内已经出台了5项有关推进机器人研发生产的政策文件。

  1. “机器人”迎来高增速新蓝海。

2022年中国机器人全行业营业收入超过1700亿元,其中工业机器人产量达到44.3万套,装机量超过了全球总量的50%,连续九年位居世界首位。

今年特斯拉人形机器人进展顺利,有望带动整个产业链降本增效,相关国内企业将受益,预计今年机器今年机器人指数归母净利润达66%,迎来景气触底回升机遇!

工业机器人成长增速向上,远未到天花板。中国电子学会预测我国工业机器人市场规模将于 2024 年超过 110 亿美元;而随着应用场景的快速拓展,预计2024年全球服务机器人市场规模达到290亿美元。

二、普通人该怎么买“机器人”?

很显然,机器人赛道是未来的吸金利器,但是普通人该怎么投资呢?

想要投资机器人概念,得先弄懂它的投资逻辑,不然相当于跟风盲目炒股罢了。

先要搞懂机器人的基本特征,具有感知、决策、执行等能力,同时能够替代部分人类完成危险、繁重、复杂生产活动的半自主或全自主智能机器。

它们是智能工厂里的物流机器人、智慧矿山里的安全员,也是未来家庭的智能管家和情感陪伴,他们会渗入未来的生产和生活。

而在整个机器人产业链中,在产业链上游的是核心零部件生产商,主要包括减速器、伺服系统、控制器等;而中游是本体生产商,主要包括工业机器人本体、服务机器人本体等;上游零部件和中游本体所供应的是标准化产品,具有明显的规模效应护城河;

下游则是系统集成商,所供应的是非标准化产品,使得下游在应用中具备非常丰富的经验,在整个产业链中拥有重要的竞争力。

这么长的产业链,成千上百家企业,该怎么选?

可以关注下天弘中证机器人ETF(场内:159770、场外:014880)。

它按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的证券,选取为机器人成产提供软件和硬件的上市公司作为待选样本,并按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名前100的证券作为指数样本,以反映机器人产业上市公司股票的整体表现,为市场提供多样化的投资标的。

前十大权重股中,一揽子打包了目前机器人产业的绝大多数龙头。

有工业自动化核心龙头“汇川技术”、智能电力设备龙头“国电南瑞”、AI龙头“科大讯飞”、新能源装备龙头“先导智能”、安防龙头“大华股份”、智能制造龙头“中控技术”、激光龙头“大族激光”、国产机器人龙头“机器人”等。

这些企业的盈利能力出色,以汇川技术为例,今年上半年,汇川技术实现营业收入124.51亿元,同比增长19.76%;实现归属于上市公司股东的净利润20.77亿元,同比增长5.17%。公司产品综合毛利率为36.27%。

从估值和盈利情况来看,目前是上车“机器人”的好时机。

以2015年2月13日至2023年06月09日为样本期,中证机器人指数市盈率为46.87倍,历史分位数为16.35%;中证机器人指数的估值处于中枢以下。

作为一只关注国之利器的产业指数基金,天弘中证机器人指数基金由北京大学化学、经济学学士,美国哥伦比亚大学运筹学硕士,量化投资经验丰富的刘笑明管理,他有7年量化投资研究经验,2020年4月加入天弘基金,任指数与数量投资部基金经理,选股能力出色。

看好机器人赛道的,现在可以准备上车了!

风险提示:文中观点仅供参考。指数基金存在跟踪误差。基金过往业绩不代表未来,购买前请认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件,选择适合自己风险承受能力的产品。市场有风

险投资需谨慎。

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