个股期权的基础入门0.1

夏日 个股期权的季节

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JULY/17/2021

前言

打新市场算是完结一波新股潮,从6月的时代天使开始回顾下(盈亏均含手续费)

时代0手-5000多

科济5手-15000多

森松3手+3000多

越秀7手+500多

奈雪10手-6000多

归创1手+7000多

朝聚3手+3000多

康诺亚1手+5000多

优趣汇1手-100多

喆丽1手+1000多

康圣1手-700多

康桥悦1手-200多

腾盛0手-300多

环球1手+600多

医脉6手+6000多

华南3手-1000多

百得利1手+1000多

合计亏1000左右,这真的是简直了,这个行情非常难,肉不给,给的卖飞;趁着空隙,把低价值的券商搬空,全部挪到高杠杆+便宜券商里,账户缩减一半,未来见鸡行事;

打新不怎么赚钱,再次拾起老本行,开始写写个股期权,仅供参考

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summer. ❤

个股期权概念

以下介绍,我尽量会用接地气的方式说明,如比喻不恰当,请谅解。

个股期权属于衍生品,自带杠杆,高风险,不喜欢刺激的朋友还是别搞了。

核心概念就是你在今天花一定的定金,和另一个人对赌,在未来的某一天,某只股票的价格会高还是低于你俩约定的价格。

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summer. ❤

方式

两种

看涨:就是看好股票未来会涨

看跌:相反⭐举例,特斯拉今天价格600刀,有个合约,说一个月后,价格1000刀,定金要5刀,你坚定看好,花了5块买了这个合约,这就是看涨期权;

另一个合约,一个月后,500刀,定金也是5刀,,你觉得确实会跌,买了这个合约,就是看跌期权。

lemon. ❤

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怎么算盈亏

紧接上面的例子

⭐买看涨期权时,到期时会有三种情况

①你花的5刀定金,加上约定的价格1000刀,拢共1005刀是约定的价格,特斯拉在一个月后到期了,涨到了1100刀,那么你只需花1005刀,买1100刀的股票(这个行为叫行权),就赚1100-1005=95刀;

②如果一个月后到期,价格没到1000刀,5刀定金灰飞烟灭,啥也没有了,全亏,这里属于有限责任,不需要行权的,哪怕价格跌到0元,你也只亏5刀;

③如果一个月后到期,价格在1000-1005刀之间,比如1001刀,那么你花了1005刀,买了1001刀的股票,亏4刀;

⭐看跌期权一个道理,反着来就行,还是上面那个例子,你花5元买一个月后跌到500刀,那么到期时,股价在495以下,你才赚钱,跌越多赚越多。同样也不用担心爆仓,看跌期权也属于有限责任,哪怕行权日股价涨到1万,你损失的仍然是5刀。

⭐另外,定金价格随着股价涨跌,还有到期日子的临近,会涨跌,在这期间,你可以买卖你的定金合约,真正到期行权的交易很少,而这期间的波动,和买卖才是真正的高阶教程,以后有机会再说。

注:一个定金合约就是一张期权,一张期权是100手,亏还是赚,都乘以100

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summer. ❤

影响定金价格的因素

股价:

选择一个合约,到底选一个月后特斯拉1000刀还是800刀,除了拍脑袋之外,至少看看这个股曾经的波动性如何,能不能在这个合约期间内,有够得到的希望,当然价格越遥远,定金价越便宜,你在评论区看到各种晒图盈利1000%+的,基本都是价外很远,突然有天正股价格暴涨,带来的收益,刺激是刺激,但是很难碰到几回,而且碰到也容易卖飞,所以别羡慕人家,期权不建议这么玩

时间:

个股期权有周期权,月期权,还有好几个月后的,一般来说时间越远,定金价格越贵。另外大家经常说的四巫日,指的就是股票指数期货(每个月的第三个星期五结算)、股票指数选择权(每个月的第三个星期五结算)、个股期货、个股选择权,四种衍生品的结算到期日碰到一起了,这波动还了得,这可比末日害怕,今年的四巫日是2021/3/19、2021/6/18、2021/9/17、2021/12/17;说句实话,期权不能和时间做朋友,反而要做对手

流动性:

我认为是定金价格波动最重要的因素,前两个因素就不说了,好理解,流动性这个真的很重要,个股期权比起买卖股票的,尤其是非热门票,流动性差很多,价外期权真的一天都没几笔交易,没交易价格自然是会贬值的。

所以初学者两个选择,第一个买热门票,不愁成交量,第二个买靠近当前股价的合约(代价就是定金贵)

lemon. ❤

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上车

ⅰ个人习惯,个股期权我喜欢买短期的周期,当天进出,最多上车后隔几天撤,偶尔看好股票趋势,买月期

ⅱ设定自己预期的止盈止损点,50%,100%最佳,贪婪也是做期权的敌人,期权是有预期价格的

ⅲ跌了别盲目补仓,期权逻辑和正股不同,该割就割,真的要补仓,可以选择其他更接近正股价格的个期补

ⅳ初学可选波动小的热门票,正股价在100以上为佳,因为杠杆足够高,比如QQQ,AAPL,AMD,NVDA等(个人喜爱科技股)

ⅴ别每天都进场,控手很重要,看准反弹点或者下跌点,有把握进场,快进快出,再等待下次机会

ⅵ友情提醒,最近时间段的美股很难做,等待

lemon. ❤

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股市有风险,投资需谨慎,以上文章仅代表个人看法,仅供参考,不构成任何投资建议,投资者需自行承担风险。

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# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论3

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  • leepioneer
    ·2021-07-18

    666优秀

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  • A陈凯
    ·2021-07-18
    学习啦
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