XIV的惊魂24小时
作为一个普通投资者,记下交易xiv的整个过程,作为教训!
2月5日晚上11:30 (北京时间,下同),xiv最高到达118$,我在117的时候,买入了100股。(我知道这个产品风险极大,当时xiv从历史高点146.44下跌了约20%,我判断有交易机会才入场。)
2月6日早上08:20,早上起来一看,竟然暴跌了近84%,赶紧抄底,在14-18元的价位,陆续买入了500股。(冲动性购买,没分析如此大跌的原因就买入。不过不幸中的大幸是我给自己制定的原则是买入资金不超过20000$,如果重仓,后果不堪设想。)
2月6日晚上18:00,经过一个白天的冷静,稍晚的时候看到新闻——瑞信宣布XIV爆仓,将在2月20日清盘。(知道自己踩雷了,但是现在无计可施,只能等待。)
2月6日晚上22:30,美股开盘,但是XIV被停止交易,在国外的投资论坛上看到买了XIV的投资者一片鬼哭狼嚎,亏损在million级别的不乏其人,各种谣言满天飞,瑞信被千夫所指,但是,so what?
2月7日凌晨01:30,XIV重新开始交易,10.49元开盘,一路下跌到5.5元,后来又反弹,我在7元平仓,整个交易的亏损大概在18000$左右。
几点反思:
1,愿赌服输
我对瑞信 Credit Suisse 及其产品 xiv,还是比较了解的,详细研究过 xiv 的prospectus(产品说明书),共176页,上面列出的风险我也逐一研究过,最大的风险是大跌后清盘的风险,我也很清楚这一点。
为什么还买入?其实是对比潜在收益和可能损失后的决策,毕竟xiv的胜率非常高,清盘的概率很低(十年一遇),这也是最近两年做多xiv盛行的原因。
2,盯住VIX波动率指数/恐慌指数仍是一个好的交易策略,但是关键要选择适合的标的。
下图一目了然,恐慌指数极度高涨时间不会持续太久,这往往是市场极度恐慌的时候,在这个时候入场,长期来看,往往能收到不错的收益。(这个那句股市名言“别人恐惧我贪婪”是一致的。)
3,安全性原则
老生常谈:不全仓一支股票,不借钱,不用杠杆。。。
国外论坛上看到,有人全仓xiv,一夜之间亏掉400万$,其中有朋友的150万$。。。
有人收到了Margin call。。。
各种惨象不忍描述。
最后,用一个老外在昨晚论坛上的留言结尾:“Sorry to all who lost a lot here, life is not all about money!”
$(XIV)$ $(SVXY)$ $(UVXY)$ $(ZIV)$
本文作者:老李谈投资 #大跌之后的选择#
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- 复兴计划·2018-02-07感觉xiv翻车的反而是老手4举报
- 壮志凌云·2018-02-07请教国外股票论坛链接点赞举报
- pxczy·2018-02-07怎么15年它都没事,这次却不行了呢点赞举报
- 爱梭哈的燕子·2018-02-07Sorry to all who lost a lot here, life is not all about money!点赞举报
- 捷克Jack·2018-02-07愿赌服输的确是。不过也需要指明瑞信风控的问题,以及金融本质。其实爆仓也是可以补的,而且补回来就已经赚了,可惜瑞信并没有这么做点赞举报
- 耐心·2018-02-07那个vix波动率指数走势图在哪里看的??点赞举报
- 重装步兵·2018-02-16我和楼主同样的逻辑和操作,但是比楼主更差的是我不清楚清盘的风险,还以为可以硬抗,唉,教训深刻点赞举报
- 迷失探戈·2018-02-08我想问,如果您当时高位是开的空单,今天出来的收益会给你的吧。1举报
- 哥哥我在·2018-02-07那么反过来说,是不是有人暴富了点赞举报
- mumu3·2018-02-08svxy不清。不清就回来的啊。为啥你选择XIV不选svxy?点赞举报
- 风清扬的树枝·2018-02-08留得青山在不怕没柴烧1举报
- gyu·2018-02-07共勉愿赌服输,盘后开始跌的时候没想太多没跑点赞举报
- 武士道精神·2018-02-12现在买入的要清盘了没吗?点赞举报
- slowfast·2018-02-07差点在18元的时候进场,躲过一劫点赞举报
- lidon·2018-02-07图形早就走坏点赞举报
- 夏夏夏·2018-02-07宁愿不曾经历点赞举报
- 赏金建立者·2018-02-13心态不错点赞举报
- Juliusdk·2018-02-07太吓人了点赞举报