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IONQ 为什么大涨？昨天纳斯达克又创了新高，量子计算概念股大爆发，LMND也涨了，不过高开低走，主要原因还是前面跌得多，应该要反弹了，DNA是盘中拉起来又下去了，DNA也是前面跌得多，按理也是要反弹了，sofi跟afrm也创了新高，现在十个票有六个票创了新高的，分别是dxyz ionq upst sofi afrm alab，成功率是60%，长线有50%的成功率就能赚大钱了，因为下跌是有限度的，最多跌100%，而上涨是无限的，我以前买的DXYZ，涨了400%，一个股票上涨可以顶十个股票下跌。这就是长线的魅力，所以我一直叫大家长线的原因，还有大家不要说我推荐的股票太贵了，加息的时候看的是估值，看得是利润增长，降息的时候看得是预期，看得是想像空间，会讲故事就可以，收入增长速度也快可以，但是利润没有人看，估值也没有人看，所以不同的利息政策就会产生不同的市场风格。我今天说一下IONQ为什么大涨，我在12号的文章里面说到IONQ大跌可以抄底，大家可以去看我写的文章，我当时就说了两个观点，一个是ionq的技术路线是离子肼，虽然速度慢，因为只有32个量子比特，谷歌是105个量子比特，但是谷歌是超导材料的，不稳定，实际能应用也就十个不到，比ionq差了很多，所以谷歌到现在还不能商业应用，而ionq已经拿到大订单了，收入增长速度也快，也就是说ionq的技术路线不一定是错的，很可能是对的，第二个就是这个市场到2026年就有2000亿美元，2035年达到8000亿美元，这是一个比手机，比AI芯片还大的市场，可以容得下多个巨头，就算谷歌占50%的市场份额，ionq也能拿到10%的市场份额，那也是万亿美元的市值，现在ionq不到百亿美元的市值，未来有百倍的成长空间。昨天大涨不是ionq一个涨，是整个量子计算行业大涨，rgti qbts qubt qmco都大涨了，qubt涨了65%，非常吓人，现在

纳斯达克这两天也没有怎么涨，但是UPST大涨了，前几天大跌的IONQ也大涨了，我当时就说了，IONQ可以抄底，果然大涨了，当然DNA跟OPEN跌得厉害，这两个票就是这样，我说了要么就不涨，要涨就大涨，当然也会大跌，但是股票不管怎么跌，最多跌100%，而上涨是无限的，像ALAB天天新高，UPST也新高了，afrm lmnd估计也快要新高了，而跌的股票实际上都是横盘，也就是说不好的股票就是横盘，而好的股票不断新高，还有DXYZ下跌是前期涨太多了，我一直说了，资金小的话就满仓upst，资金大的话就满仓十个票，风险很低，收益比指数高很多，我在雪球有组合，我的股票组合$高风险高收益(ZH3287243)$总收益153.08%，加自选可以收到调仓提醒哦～https://xueqiu.com/p/ZH3287243，这个组合一年下来收益远远高于QQQ，大家可关注我这个组合，我说了只要降息，谁也跑不赢我。 我今天说一下UPST为什么大涨，UPST就是美版借呗，就是小额度贷款的，因为这块业务主要是针对次级贷款人，属于无抵押贷款，所以加息的时候，这些人很难贷到款，但是降息的时候，那就容易贷到款了，upst的资金来源是银行，降息的时候，银行也有放贷的需求，所以upst的业务就会一下子起来，第二个是特朗普上台，民主党对次级贷款管控比较严格，2008年就是因为次级贷款出的事，当时就是共和党的布什总统搞出来的，现在特朗普也是放松监管，这对UPST是一个大利好，就是降息加放松监管两大利好，这是宏观方面的，而微观这块就是公司自身产品的竟争力要强，UPST的自动化水平从2021年提高到现在的91%，所以在员工没有增长的情况下，收入增长了，第二个就是AI大模型把违约率降到零了，这个非常厉害，所以才有30多家银行和机构跟UPST合作，给UPST提供资金，公司的业务扩张也很快，从次级贷款到小额贷款再到汽车贷款，就

昨天纳斯达克大涨，DXYZ继续大涨，最高到了77，这就是热门股的威力，DXYZ持有SpaceX跟OpenAI两大独角兽，所以才会反复大涨，既是火箭卫星的概念，也是马斯克概念，因为特斯拉也大涨了，降息受益的金融股也是大涨，upst afrm也涨得不错，还有人工智能的ALAB也涨了点，但是另外两个IONQ跟、TEM大跌了，三大热门题材两个涨，一个跌，整体也不错，所以我一直叫大家要三个题材都买，就算错一两个损失也不大，整体还是赚的。 我今天我就说一下IONQ为什么大跌，谷歌昨天推了量子计算芯片Willow，这个算力大得吓人，所以IONQ大跌了，但是RGTI大涨了，ARQQ下跌了，当然IONQ盘中跌得最多，为什么这些公司有涨有跌，我们先说一下量子计算的几个技术路线，谷歌、腾讯、阿里、IBM都是基于超导的量子比特Qubit，这个路线优点是可以集成，比较容易规模化增加Qubit的数量，缺点是Qubit不稳定，IonQ这种离子肼trapped ion的Qubit很稳定，coherent time很长，但是很难大规模集成，选这个路线的公司比较少，还有一个HoneyWell路线，微软选的是马约拉纳费米子的拓扑超导，实际上也不行。 现在知道为什么谷歌的Willow算力那么快了，因为超导的量子比特Qubit可以集成，那当然算力快啊，但是因为不稳定，而Ionq的离子肼虽然慢一点，但是稳定啊，就像苹果手机的像素是最低的，但是他拍出来的画面是最好的，其他手机的像素最高，看起来比苹果的清楚，但是拍下来以后就没有苹果的相机清楚了，Willow算力比Ionq大了很大，但是因为不稳定，实际上能用的算力就没有Ionq多了，而商业化就需要稳定的算力，所以谷歌现在没有办法商业化，Ionq是唯一商业化的量子计算机公司。 谷歌的这个算力强的路线就不好吗，当然好，只要突破了算力的天花板，其他的事情可以慢慢解决吗，总有一天

这段时间热门股回调得比较厉害，最先回调的是MSTR，主要原因也是涨得最多，然后APP，PLTR，IONQ这些大热门都回调了，RKLB，DXYZ，LMND都跌了，就是三大热门行业的股票都在下跌，相对来说金融股下跌比较少，像UPST没有怎么跌，原因也简单，就是UPST是最先调整的，那么调整这段时间，其他热门股又涨了，而UPST没有涨，那UPST没有涨，自然也不会跌，原因就是这个原因，再说了，热门股每次下跌都是抄底的机会，很多看到了几天就喊熊市来了，不敢抄底，到时候涨上去了又后悔。 我今天说一下为什么DNA这么强势，DNA是生物合成的龙头，生物合成市场规模巨大，但是现在非常早期，就是很难商业化，所以造成收入非常不稳定，ZY就是因为商业化失败让DNA3亿美元收购了，美国在生物合成领域占据了全球40%的市场份额，而其中DNA是生物合成领域最关键的环节，涉及到各个国家生物安全，所以轻易不会倒闭，这也是木头姐持股13%（3.4亿美元 ）的原因，不过现在木头姐退出了。现在公司市值26亿美元 ，跟IONQ，VLD这些公司一样，市值不大，非常早期，未来成长空间巨大 ，当然风险也很大，VLD就倒闭了，当时是SpaceX持股VLD，照样倒闭，但是DNA倒闭可能性不大，毕竟有太多的高端技术在里面，理论上来说，能用DNA编程细胞，我们想要的任何生物都可以通过DNA编辑出来，这是多么厉害的一个技术，跟基因编辑一样，基因编辑的是基因，而DNA编辑的是细胞。 我本来打在一个星期前写DNA的分析报告的，但是因为心里没有底，当时有两个担忧，一个是三季度的时候合股了，一般来说初创企业合股就是破产的前奏，90%以上的初创企业只要合股，后面就是退市的命运了，因为这个失败率太高了，心里就有点，第二个9月份降息以后，按理来说初创企业都是加息就崩盘，降息就会大涨，DNA跟OPEN一样，降息以后并没有上涨，那我心里就没有底了

昨天纳斯达克跌了一点，跌得也不多，但是前期的热门股都大跌了，DXYZ一度跌停了，还有像APP，IONQ，DNA这些热门的AI股都大跌了，原因也简单，就是前期涨太多了，涨得快跌起来就快，前期没有怎么涨的OPEN，自然也不怎么跌，当然大跌下来也是抄底的好机会，这些公司本身也没有问题，只要不加息，这些股票每次下跌都是抄底的好机会。我今天说一下长线投资的逻辑。 我以前选股票非常在乎收入增长速度，当然收入增长速度也很重要，但是我现在考虑得更全面了，就是从社会发展的未来方向，市场的规模，尽量选行业的龙头，说简单一点就是这个行业的未来市场规模是多少，而现在这个公司的市值是多少，用未来的市场规模除以现在公司的市值得到的倍数，就是未来这个公司上涨的倍数，说起来也非常简单，当然我下面具体说一下怎么长线选股。 第一个是选未来最有发展前景的行业，一般都是老行业替代新行业，比如电动车取代燃油车，智能手机取代功能手机，包括人工智能也是替代人工，就是在现在的产品上进行优化或者是颠覆性创新，现在市场比较热门的三个行业，一个是降息受益的金融行业，一个是特朗普上台受益的火箭卫星行业，还有一个就是最热门的AI行业，这三个行业都进入了爆发期，而且这些行业都是万亿美元的市场规模，未来会出现苹果、微软、亚马逊这些巨无霸的公司，因为这些行业都是初创公司，所以爆发点就是在降息以后，不降息的话，这些初创企业很难大涨的，但昌很多人还是思维停留在没有降息之前的白马股行情之中，跟不上市场的变化。 行业没有问题，市场规模大，有前景，那么就是选公司的问题了，降息为什么影响的是金融行业，因为金融行业都是做贷款的，利息低的时候贷款的人多，业务量会变大，所以我选的是upst afrm sofi lmnd 这四个公司，包括open也是降息受益的公司，因为降息也利好地产，AI我选的是alab，ionq tem这三个公司，包括DNA也可以算AI

今天是周一了，新的一个星期又要开始了，未来一个星期希望股市能大涨，大家都在双休的时候，我每天还是保持写一份分析报告，我一直坚信天才出于勤奋，股市这个行业靠的不是天赋， 靠的是长期研究，在任何一个行业，勤奋学习总是对的，对所有的上市公司做全部的研究，只有这样才会让自己不断进步，谁也保证不了犯错，但是找到犯错的原因，下次避免这个错误，这样的话错误就会越来越少，而把成功的经验保留下来，这样的话水平就会越来越高，成功就是水到渠成的事情了。 我今天说一下这从去年四季度到现在涨了60多倍的SEZL公司，SEZL就是澳大利亚的Afterpay公司，以前说是给SQ收购了，但是前十大股东里面没有看到SQ，现在单独上市了，SEZL跟AFRM都是做先买后付，就是美版花呗，SEZL起步于澳洲，但是因为澳洲太小，所以才需要进入美国市场，SEZL跟AFRM是直接竟争对手，两家的收入差了十倍，市值也差了十倍，AFRM是去年三季度开始收入快速增长的，去年上半年股价股价就爆发了. SEZL是去年8月份上市的，今年二季度收入快速增长，但是股价的话从去年四季度就开始大涨了，涨了60多倍，应该是今年涨得最多的股票了，主要原因还是市值小，所以才能涨这么多，但是未来还能继续大涨吗，这是一个问号，两家收入增长速度都很快，SEZL因为体量小，所以增长速度更快，两家的毛利率也差不多，AFRM要高一点点，区别也不大，但是SEZL居然一直是赢利的，净利润率达到20%多，这个非常高了，不知道是怎么做到的，因为AFRM在收入规模大了十倍的情况下还是亏损的，而且亏损率达到15%，这个就很奇怪了，本来从商业规律来说，收入规模越大，毛利率越，越容易赢利，结果在这里相反的。SEZL收入少，毛利率也低，但是就是做到了赢利了，而AFRM在两个指标更好的情况下是亏损的，这或许也是SEZL涨幅比AFRM快了好多倍的原因。 那两家公司到底哪个好呢，

LUNR主要是给月球提供永久基地的服务商，月球着陆器、月球通信、月球生活三大产品，特朗普在2017年搞了一个阿尔忒弥斯计划，随着他的当选，作为给阿尔忒弥斯计划提供服务的，LUNR大涨，60年代美国登录月球以后就再也没有登录了，这次登录是打算建设永久基地，既可以在上面生活，也可以作为登录火星的中转站，这就不是一次性的投资了，是一个长久的产业 了，LUNR作为龙头，跟SpaceX的竟争比较小，所以安全性是高于RKLB跟ASTS的，市值也比这两家小了很多，只有11亿美元，当然这个市场规模也小了很多，这次接到了NASA一个为期五 年，总额48亿美元的的合同，就是每年有10亿美元的收入了，按这个估值的话，应该是100亿美元的市值，还有10倍的上涨空间，上涨空间不是特别大，但是确定性比较高，因为已经拿到大 合同了，后面就等着收入快速增长了。 LUNR下半年也涨了好几倍，大涨的原因有两个，一个是降息的原因，这种亏损的初创企业只有在降息周期才会大涨，加息就会崩盘，第二个就是特朗普当选对他是大利好，因为登录月球不是民用项目，这是一个NASA搞的项目，完全靠ASNA拨款，本来这种项目一般都是一次性，但是这次是永久的，所以LUNR也可以成为一个长线股，现在拿到大合同了，未来五年都不用担心破产了，至少涨多涨少就看未来阿尔忒弥斯计划的规划了。LUNR跟SpaceX应该也有一些竟争，但是两家业务还是区别很大，最好是把RKLB、ASTS、LUNR三个股票组合买，这样的话，三个里面总会有一两个成功的。 现在市场也是炒作这三个题材，降息、人工智能、太空经济，我是三个题材每个都买，只要一个题材持续炒作，我就能赚钱，要是三个题材都能持续炒作，那就赚大钱了，这些股票都是小盘 股，都受益于降息，所以降息就是小盘股的天下，我这几个月一直在文章里说到这个观点，事实证明我这个观点是对的，前两年是大白马的天下，降息以后就是

为什么做美股的人越来越少了，是什么情况呢，十年继续做美股的还有几个人，报名一下看看，最近行情这么好，应该很多人暴富了吧，特斯拉涨涨涨，美股七巨头闭眼睛都是发财的，为什么大家都不发帖了呢 $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$ $苹果(AAPL)$ @

昨天纳斯达克也涨了，我选的十个票大涨了，DXYZ大涨30%，DNA大涨20%，主要还是人工智能、火箭发射跟降息三大题材反复炒作，而且未来很长时间都是围绕这三大主线反复炒作，我 也是反复说了降息以后就是小盘股的天下，M7除了特斯拉大涨外，其他的股票很难大涨的，而我最擅长炒小盘股，DXYZ，DNA这些大涨的股票我都是提前说的，我没有马后炮。这也是我天天研究的结果，天才出于勤奋，所以我连周末都在写分析报告，今天继续写ASTS的分析报告。 ASTS跟星链是一样提供卫星通信服务的公司，两家选择的是不同的技术路线，ASTS用大卫星的模式直连手机，所需的卫星数量也比较少，轨道更高，而星链选择的是小卫星，数量更多，轨道更低，因为卫星小，所以需要在地面装一个接收器，不能直连手机或者需要改装手机，道理也简单，卫星手机连接的话，要么就提高卫星的发射功率，要么就提高手机的接收功率，两家的商业模式也不一样，ASTS找运营商合作，星链自己找用户，ASTS跟RLKB一样，一个是跟在卫星通信上跟星链竟争，一个是在火箭发射上跟SpaceX竟争，能不能竟争得过SpaceX，我觉得这个不太可能，但是SpaceX再强，也不可能让一家垄断，硬件行业不像软件行业，很难像微软一样垄断电脑操作，就算是苹果也只有20%的市场占有率，特斯拉的市场占有率只有2%，所以SpaceX不可能垄断这个行业。 卫星通信的市场规模在1.1万亿美元，是一个非常大的市场，所以可以养活多家企业，就像AMD从英伟达手上抢点市场份额，市值也有两千亿美元，那RKLB，QSTS这种从Spacex手上抢点市场份额下来，市值千亿美元也没有问题，毕竟是万亿美元市场的规模，跟人工智能芯片的市场规模差不多。当然选SpaceX更好，毕竟是龙头，但是现在星链跟SpaceX都没有上市，要么就买 DXYZ，要么就等SpaceX上市，当然现在买ASTS也可以，毕竟市值才5

纳斯达克这段时间一直上涨，也是不断创新高，我以前预测的是会横盘一段时间，除非12月份降息，不然的话就明年特朗普上台，明年一季度财报季，纳斯达克就会涨起来，我也说过就是算是没有利好，纳斯达克几个月以后也会涨，因为美股长期就是上涨的，实际是纳斯达克比我想像中的还好，还没有加息就不断创新高，这就是美股的厉害之处，有利好大涨，没有利好小涨，除非大利空，不然美股就是长牛的，当然未来几年也没有什么大的利空了。 昨天热门股涨跌参半，DXYZ就涨疯了，DXYZ现在明显是高估了，但是市场疯狂起来就这样，如果是短线肯定做飞了，只有长线才能拿得住，不要说泡沫，牛市就是炒泡沫，现在典型的牛市特征，IONQ也大涨了，我一直说了非常看好量子计算，而大跌的两个票就是TEM，DNA，现在DNA还在底部，是冷门股，不是热门股，要么不涨，要涨就会大涨，为什么我一直要大家十个票平均买，这样的好处只要是大牛股就不会错过，当然大跌的股票也没有办法避开，这就是笨方法，就是曾国藩的战术，结硬寨，打呆仗，最终打败了太平军，结硬寨就是选好公司，打呆仗就是长线，短线是投机取巧，长线就是硬扛。 我今天说一下RKLB，这是美国发射频率第二高的运载火箭公司，仅次于SpaceX，设计和制造电子运载火箭和光子卫星平台，并正在开发中子运载火箭，RKLB已经可以做到一个月发射一次了，在美国也是排名第二了，RBLK主要是发射小型卫星，比如几十公斤的，而SpaceX都是200多公斤的，不过现在RBLK也发射200公斤的，在火箭发射这块，SpaceX已经是一家独大了，NASA为了多培养几家民营火箭公司，所以会把订单发给那些很小的火箭公司，RKLB现在就是受益于NASA的政策，现在也开始有火箭回收技术了。 RKLB这段时间为什么大涨，其实是从二季度开始大涨的，原因是在今年一季度的收入恢复了高速增长，那股价自然就会上涨，现在特朗普当选以后，放松对太