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#2024.8.23午盘策略#今天终于反弹了，虽然没有普反，但是上午指数，个股多半都红盘了，这也算是符合我们前面讲的，不能连跌5天哎~ 今天还有一点好的现象是，题材股起来了，昨天拉银行，市场极其痛苦，今天涨的是题材 毋庸置疑，上午最强的就是华为！华为概念股早盘强势领涨， 尤其是华为海思概念股 市场有传言说周末有利好了， 所以今天绝对是要出手的！ 

周五了，前面连跌4天，今天怎么也该有个修复了吧？ 月底效应+题材退潮周期，导致这周行情走的确实艰难，但是市场已经连续4000+下跌了， 怎么的也该有个反抽了 现在是困难的时刻，这一轮熊市对大家心理的冲击，可能超过了历史上任何一次。很多人都受不了，大家都感同身受 但是，我们也要从“绝望”中看到生机，昨天跟你们说到扭转颓势的办法有没有？ 是有的！ 其中，有一个行情扭触发点，就是寄期望于9月的美联储降息 最近外围的传达消息来看，9月美元降息可能性非常大了，所以熬过8月的艰难时刻，相信四季度这边行情会有好转 至于今天，我们还是看行情反弹，或者这么说：今天是个可以低吸的出手点！ 下面再来看看题材和个股： 1、华为海思 总龙头深圳华强，昨天5进6成功了，但是这票两波加速都没怎么带起板块，这票从龙虎榜来看，榜上席位一般，今天就是考验时刻了 昨天板块尾盘就出现了强分歧，今天如果市场继续弱势的话，这个方向预计还会进一步分化，先关注龙头强哥怎么走吧 2、老妖股反抽 大众交通，这两天又反弹上去了，很多人可能觉得这票要开始走二波了，而且大众交通和深圳华强，这两只票也在博弈中， 到底谁来当老大？ 旧的不去，新的不来！ 如果大众交通真的走出二波，那对于市场新周期的开启是阻碍，因为资金又跑回去炒老龙头了，新的龙头怎么走出来？ 个人觉得在大众交通没能站稳前高之前，不要轻易相信走二波， 因为比你早的资金早就在里面潜伏博弈二波预期了，你现在再考虑进去，就是典型的接二波预期的资金，这种情况是最不利的 不过昨天盘面也可以看到一个信号，几波带动市场题材的龙头除大众交通外的，像： 👉航天晨光（代表商业航天/军工的那一波） 👉香雪制药（代表创业板医药的那一波） 这几个昨天都反弹了，那接下来会轮到谁？ 有没有可能是博士眼镜？ 今天就知道分晓了！ 当然了，做这种老龙头反抽，一定是超短思路！ 

四大行今天再次创出了历史新高，宁王盘中拉出了浓烟，但依然没有改变主板和创业板下跌的命运 要原因就是市场只有汪汪队是多头，其它资金全部是空头，内资大幅流出超过200亿元，根本买不完！ 指数在低点附近摩擦，今天盘中gjd买了几波etf，但是只要一不买就开始跌 平均股价已经快要跌到上一次的低点了，这是要鱼死网破的节奏，拿命来做最后的斗争 不过尾盘放量杀跌，很明显今天有人抗不住了 个人建议这个时候就没必要割肉了，当有人交出带血的筹码，反弹也就不远了再看下题材和个股机会 1）新能源车/长安汽车 欧盟披露对华电动汽车反补贴最终调查结果草案，欧盟公布了电动汽车最终调查结果，比亚迪：17.0%，吉利：19.3%，上汽集团：36.3%，其他合作公司：21.3%，其他所有非合作公司：36.3% 2024年7月4日，欧委会公布了初步裁定，对中国电动汽车征收17.4%至37.6%的临时反补贴税，严格说本次公布结果是低于预期的，对汽车板块有利好作用，靴子落地，不排除会出现探底回升 另外，阿维塔科技115亿元投资引望智能技术有限公司后，华为与长安汽车签署了合作协议，全面升级在品牌与生态、云与AI技术、绿色能源、产业链合作等领域的战略合作，充分发挥双方优势，助力产业升级发展 这次合作不仅体现了长安汽车的战略意图，也标志着华为与长安汽车在智能化和新能源领域的合作进一步深化，共同推进新技术在智能电动车领域的研发与应用 2）光伏/风电昨天盘后重磅的利好，发改委、国家能源局印发方案，以旧换新、设备改造政策推广到新能源 这个意义重大，之前万亿设备更新主战场，一直都聚焦在汽车、家电上，但现在开始落地新能源，虽然没有说具体规模，但这个政策本身已经超出预期 其中重点提到： 1、输配电设备的更新和技术改造 2、风电、光伏设备的更新和循环利用 3、水电设备更新改造 4、清洁取暖设备更新改造 一句话总结就是，要鼓励设备更新，

#2024.8.22午盘策略#一边是连创新高的银行，一边是连创新低的大盘，不把资金赶到银行取接盘，他们是不会歇的 而作为金融兄弟的券商，今天崩盘了，本是同根生，相煎何太急当下市场： 周末吹海思，周一在反思 周一吹核电，周二被电麻 周二吹悟空，周三已亏空 周三没有吹，今天全大亏 但还是那个观点，物极必反！ 本轮退潮也快到尾声了，今天拉完银行，明天应该会切换下 A股这一波下跌，从5月21号开始跌的，到今天8月21日整整3个月，深成指、创业板、科创50、 北交所几乎都跌回救市起点了 指数虽然比年初位置还高点，但那是银行股占了很大头，6大行总市值一度到了8.94万亿，比整个创业板都高，所以场内大部分的个股已经是跌到很低了 我能理解当下行情，很多朋友没什么心思，可以说是“躺平”甚至是悲观，是不是？ 为啥大家都悲观？归根到底是熊市太久了，大家都不相信能涨，好像下跌才是“众望所归”一样，把大家的心态都搞崩了！ 扭转颓势的办法有没有？ 有！ 1、护盘队把抛盘全都接下来。包括基民+股民+外资的，让想走的人走人，减轻市场的抛压 2、经济数据的好转，美联储降息，或者大超预期的政策，大级别的这种刺激，让在不护盘的情况下，让市场涨起来，出现赚钱效应 目前，触发临界点最可以期待的就是美联储的降息！ 从隔夜的会议纪要来看，9月份很大概率会降！！！ 一旦美元开始降息，那么对于我们国内的货币政策来讲，人民币贬值的压力就小了，国内挪腾降息的空间就会变大，到时候对于A股来讲，自然也是刺激！ 所以！！！ 朋友们，不管怎么样，都坚持到现在了。后悔、悲观、抱怨都无济于事，也解决不了任何问题。这个时候就坚强一点吧，唯有保持绝地而生的勇气，才能等到新生的曙光！ 

这周已经连续跌3天了，我的观点是下半周回暖， 今天星期四，很多人担心会不会再来一个“黑色星期四”？ 倒也不必过分担心， 就算今天再跌，那周五的反弹预期就更高了，物极必反！短线情绪这里有修复的预期 而且盘后资金来看，游资的出手手笔也不小，那短线来说，这里大资金既然还在干活，那我们也可以积极些 这周到目前，题材轮动比较快，从跨境支付到悟空到华为海思等等，不像上周的AI眼镜那样有持续性， 既然是轮动行情，我们还是寻找稍微有延续和市场认可度更高一点的去做 从昨天来看，苹果新机的预期带动了消费电子，果链大涨，机器人大会带动了机器人的上涨。 但是这里比较有持续的还是华为海思概念，再短暂调整后，昨天再度领涨 盘后消息发酵来看，又是比较乱的，那今天还是继续关注话题热点度较高的方向。 下面再来看题材和个股 1、华为海思 今年是华为海思9月9开的芯片大会，很可能将宣布芯片将不独供，向外销售，这也是一次比较大的突破，这也是这一波炒作的逻辑 板块核心的龙头SZHQ已经到了5板，5板是个坎，今天如果迈过去就是突破了近期的高度板，对整个板块情绪都是利好的，但如果断板，那今天海思后排的就要注意，分歧可能会加大 2、游戏 热度这么高，但是板块生不逢时，题材出现在了市场的退潮期，所以表现有点低于预期了， 这个方向应该还是会有反复的 《黑神话悟空》发售后官媒集体打call，这说明了一点，以前那些被打压的行业，都会有矫枉过正的机会，游戏方向也有修复的预期 昨天来看，板块分歧比较大，核心的像华谊兄弟等都是调整，今天先关注这种人气股的走势，再决定要不要参与 个人觉得这一波游戏周末还有发酵，毕竟很多人还在换机还有上班没时间玩的，参与博弈就找核心的股 3、能源/赛道 板块消息面有利好，大规模设备更新方案印发出台了，对新能源是比较大的利好。以旧换新、设备改造政策推广到新能源了，这是超出预期的！ 万亿的设备更新，是今年

这周已经连续调整3天了，后半周大概率情绪上会有所回暖，不是明天就是后天了！这周最大的问题是没有持续性的一条线走出来，每天都有强的，从跨境支付炒作到游戏再到华为海思，机器人等等，但是连续强的没有，除了华为海思还可以！ 因为题材延续性差，所以资金死死抱住银行股，都把工商银行干到新高了，今天银行股终于调整分歧，题材股给了喘息机会，盘后来看，柚子们也挺积极的 华为海思, 板块昨天大分歧，今天立马有所修复！板块龙头深圳华强目前5板，如果龙头继续超预期涨停，板块还会继续反复挖掘。接下来怎么走，重点看龙头，如果断板，板块需要休整几天再起行情，九月份华为相关催化还很多，板块行情还会反复，不过越往后操作难度会更大一些。 游戏，黑神话悟空的热度确实很高，但并不是游戏板块普涨，只能说是板块生不逢时，没有遇上情绪好的时候，所以涨的就是那几只核心的受益股，后排的今天不大行，这个后面说不定还有反复，只是个股不太好选。 机器人，消息面上今天利好刺激比较多，一个是机器人大会，另一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布，盘后还有消息出来刺激。板块高度是爱仕达和襄阳轴承，后者相对更强，前者换手更充分，这两个标的的连板高度将直接决定板块强度，明天大概率至少有一个会继续晋级，低位的可以看看 新时代。 然后今天还炒作到了消费电子，主要是苹果的新机要来了，每次题材表现就是那几个前排的，先当做过渡题材看吧，明天能不能延续不好说。 目前题材炒作目前就是退潮后的混沌期，加上大盘缩量，轮动很快，资金各玩各的，几方势力轮番pk，争夺主线地位，接下来需要观察哪个方向能走出来。另外，明后两天观察情绪，大概率是会有修复的。

昨天市场普跌，中位数-1.85%，从情绪来说，本周前半周调整，后半周是有回暖预期的 指数来看，除了沪指跌得慢一点，深成指、创业板都创下调整新低，已经基本回到了年初救市的位置 这轮的周期是DZJT开启的，然后XXZy属于切换型补涨，再然后BSYJ是补涨的补涨，像现在这些带头标的都在退潮，所以最近才会感觉题材很难搞 从昨天的题材表现来看，逆势表现的事游戏，而且盘后热度还在延续中，只不过昨天涨的核心是跟《黑神话悟空》贴合度更高的核心受益公司，这个方向今天可以关注后排是否发酵 除了游戏外，今天还可以关注下机器人方向，有消息面的利好催化 总结来说，当下操作先忽略指数，题材里面尽量找有消息利好的，同一个板块尽量挑量价好看，辨识度高的票去做 下面来看题材和个股机会 1、游戏 热度非常高，《黑神话：悟空》在steam上已售出超过300万份，同时在线人数峰值突破200万人！ 最牛的地方，是官媒集体给他背书，这才是大超预期的，释放的积极信号要比这款游戏本身重要得多 昨天板块最核心的昨天基本都是涨停板！上面今天再追，肯定是性价比不高的，除非你有先手。所以我们可以换个思路，做这块的发散分支 比如因为这款游戏的火爆，带动PS5销量回升，还有实地取景破圈的SXWL 2、机器人 消息面上利好： 👉一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布； 👉2024世界机器人大会将于今天开始在北京举行，同样也是在今天，2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展也将开幕，英伟达CEO黄仁勋也参加展会。 据说，黄仁勋可能要在展会讲话， 今天机器人消息面上比较多，就看盘中资金能不能认可发酵 机器人前两天其实已经有异动了，只不过被华为海思、悟空等这些盖住了锋芒，市场讨论度不高，今天可以关注看看了

自8月15日指数和情绪双反弹之后，市场情绪又连续3天回落,且一天比一天冰 其实昨天的盘面已经失真，虽然指数收阳线，但是大家都很清楚，4大行在创新高，今天你再拉银行，资金已经觉醒，所以选择用脚投票 最近我反复强调，量能再不恢复，7月31日那一幕可能会再次上演，果不其然，虽然指数上还没有完全破位，但是情绪已经在朝着新低方向去了 GJD并没有放弃护盘，但是很明显他们护的是自己，并非市场，所以指数没什么问题，但是大家的账户就只能自求多福了 今天所有指标都进入冰点，所以骂归骂，但是依然要保留一份理性，因为往往所有人都绝望的时候，偶尔也会来一份惊喜 所以明天大概率会有回暖，至少情绪有回暖预期 再看下题材和个股机会 1）华为 实际上在AI眼镜的严重负反馈之后，这里是容量最大的题材，也是最符合国内炒作讲故事的地方 板块昨日分歧，今日开盘大低开，但，上午盘中一度上演各种修复反包 昨天成交金额接近40亿的：力源信息，今天低开10个点后，一度深跌至水下-15% 但，盘中强势修复冲高，尾盘还维持红盘，并且带动创维数字打开核按钮，给了所有资金体面 所以，毫无疑问，力源信息是明天板块的最佳“风向标”，如果资金看好HW海思题材，自然会给它溢价 如果资金不看好HW海思板块继续演绎，那么，资金就不会认可今天的拉升，直接抢跑，（所以，明天紧盯力源信息开盘的分时走势） 另外，明天：深圳华强，能不能4进5？非常关键 大家都知道，华塑科技、勘设股份、亚世光电的连板高度都是4连板，并且，都倒在4进5 有的高开低走、有的冲高回落、有的直接核按钮，所以，这种破纪录的节点，往往九死一生！！非常难 这就跟奥运会想要打破世界纪录一样，非常难，但，沧海横流，方显英雄本色 如果，SZHQ明天能够开盘秒板，强势破局，那么，足以体现资金对HW海思板块的认可与青睐 2）AI眼镜 8月23日星期五，深圳首届首份AI眼睛白皮书 龙头：博士眼

#2024.8.20午盘策略#早盘市场调整，早上呵护力度很差，最近是呵护就反弹不呵护就惯性下行，习惯就好 上午截止收盘，4600多家下跌，情绪上，今天风险释放一天应该差不多了，明天开始情绪慢慢修复预期 因为普跌所以今天题材效应是比较差的，昨天大涨的华为海思、跨境支付，早盘成了领跌的方向，上午来看也是板块快速轮动，没有可持续的方向 截止上午来看，题材没什么好看的，AI眼镜、游戏等有过短暂的回流，不过强度一般，一旦市场开始分歧加大，资金就跑去做避险，所以又是银行股领涨 下午不急着操作，先等一等，看下午是不是有哪个方向能够回流走出来！ 

中国资产昨晚爆发了！离岸人民币兑美元大涨近300点，中概股也是普遍上扬，今天希望咱们大A能给点力了 昨天领涨的是银行股，作为高股息品种，资金抱团去炒银行股，题材自然就好不了，昨天的热门题材股分化很大 题材情绪受挫，跟周末处罚“超级牛散章建平”也有关，打击了市场短期的投机情绪，昨天的强势股反馈都不大好 上周强势的20cm股基本全挂了，只有博士眼镜依靠强大的人气多活了一天，今天继续观察这一波的人气股星星科技、博士眼镜这些怎么走，如果继续A杀，那么短期题材又会变得很难做 上周的活口昨天就剩一个华为海思了， 新启动的跨境支付，不看好的是偏多的，持续性很难说 这里从题材角度去思考，AI眼镜昨天大调整开始退潮，猴痘是偶尔来一下，华为海思想过5板太难太难，昨天世纪鼎利挂了力源信息卡位，今天估计还有资金会诱导做竞价 目前来看游戏“黑悟空”的高热度是潜在题材，所以今天要是跨境支付挂了，估计量化会做游戏方向，当然这个只是猜测，资金要是继续抱团炒银行这种高股息，题材基本很难玩 下面来看题材和个股机会 1、核电 这个昨晚消息面发酵，核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目 这是自2011年后首次一次核准5个项目！这两年国内新核准电机组交付将迎来高峰期，产业链公司显著受益 昨晚吹核电的比较多，不过昨天板块已经开始有迹象了，今天如果发酵，早盘竞价很高的情况下就不要硬追了 2、游戏 《黑神话：悟空》热度还在继续发酵，今天上午10:00全球解锁，玩家可以正式体验了，这款游戏对国内游戏市场具有里程碑的意义 从板块炒作来讲，这块有热度在，所以今天要是没有新的方向出来，不排除量化会去这个方向捞起来继续炒。