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#2024.7.22午盘策略#失去GJD护盘的第一天，指数表现较为低迷，沪深300出现整理，不过主要还是红利方向兑现的厉害，把指数带着稍有难看 红利绑架指数太深，它们补跌不一定是坏事，目前来看情绪并没有恐慌，这就是好事，上周平台2950这个位置应该是强支撑 但是没有量还是硬伤，现在最需要的是有增量资金进场 题材上，继续先看：无人驾驶，大众交通盘中冲击涨停，锦江在线和雷尔伟在大众带动下，全部大涨新高 另外就是：泛科技，容量抱团核心【上海贝岭】多次冲击涨停，站在趋势资金的角度，有2个方向要重视： 👉第一：自主可控/国产替代 👉第二：光刻、先进封装 拜退选，特后续选举一定绕不开芯片制裁，自主可控最具想象力 接下来依旧围绕科技线来选股， 华为鸿蒙、汽车芯片、半导体等继续分歧关注机会。

先看周末市场消息： 1、大会《决定》发布，首次提“投资”和“融资”相协调的资本市场功能，而且把“投资”放在了融资的前面 产业链对应A股提到了：1、新质生产力体制机制；2、抓紧打造自主可控的产业链供应链。 2、微软“蓝屏”事件，虽然很快修复了，但这这将强化自主安全、自主可控国产替代方向机会。主要利好： 鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 3、央行“降息了”，盘前消息，即日起 公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%； 从周末消息来看，还是整体偏暖的，更有上海爷叔喊出某券商要涨到新高，很多人都觉得他疯了，那爷叔突然的爆火又是因为什么呢？ 如果券商真的能起飞，带动指数回到3000，也不一定是坏事， 但是也不要把券商的上涨当做牛市的开始， 现在券商属性都偏渣的。 总结来说，今天市场看好，尤其是指数，大概率会向上突破， 至于盘面效应，得看量能放大到多少。 题材上，从周末发酵来看， 关注华为鸿蒙、网络安全、半导体芯片、高端装备等这些。 下面再来看题材和个股机会: 1、华为鸿蒙 上周五微软出现了蓝屏事件，这对于微软来讲，算是致命一击微软蓝屏事件的主体CrowdStrike暴跌11%。 虽然很快修复了，但这后续引发的“安全”担忧顾虑是不得不考虑的，对A股来说，国产操作系统、网络安全等方向是利好。 不过，微软蓝屏是短暂的突发事件，热度最高的时间点已经过去了！想替代微软没有那么容易，所以，这个是热点事件引发的短期题材炒作。 今天有可能表现的题材有：华为鸿蒙pc端、华为欧拉、软件安全等方向，但是要注意一点：如果竞价很高的话，不要追！！！！ 2、半导体/芯片 上周五板块继续发酵，汽车芯片大涨，一个原因是自主可控，还有一个原因说据说是各大汽车厂商收到芯片储备的问询，总之科技线这条依旧是主线。 存储、先进封测、光刻机、光刻胶（材料）、CPB这些都是 这一条线上

周五指数走得挺超预期的，两市成交6698亿，微微放量地低开高走 每一波的脉冲，都能看到GJD的影子，并且，护盘力度非常大，四只沪深300ETF指数共成交了近300亿，510300一支就成交了113亿，这个力度和年初救市力度相当。 之前以为会议开完了，护盘的预期没了，谁知恰恰相反，力度更大了，现在两市量能没上去，可能是因为还在限制卖出这个因素，下周放开后，量能上去，如果GJD继续这个力度买入ETF，那么指数去冲击3000点是有可能的。 周末消息： 1、微软蓝屏事件 解读：属于偶然事件，非长期逻辑，短期对网络安全、操作系统软件等方向形成利好，不过若是周一直接高开就不要去了容易接盘 2、国常会研究加大支持大规模设备更新和消费品以旧换新 解读：利好机械设备、汽车、家电等方向 3、央行：健全货币政策沟通机制，有效稳定和引导市场预期 看下题材和个股机会 1）泛科技 周五赚钱效应最好的一个板块，不少资金，已经开始交易川普上台的预期。另外，板块内不少个股中报也比较好，所以一些中线资金也会介入，形成共振。 周五，走出了汽车芯片这个分支，后面可以关注会不会持续走强，上周也有小作文说我们要发展高端汽车芯片，避免被卡脖子。 毕竟，在新能源汽车这块，咱们是真的遥遥领先 当然，周五板块高潮了，周一正常是需要分化的。 另外，芯片生产规模的提升，最先受益的无疑是设备和材料，而国产替代空间最大、最有可能弯道超车的是2个细分：光刻机、先进封装 所以，如果炒作自主可控，这两个细分的设备与材料核心个股，才是最具想象力，而机构资金的审美一直是围绕“业绩”在做高切低，所以选股的思路就非常明确了。 2）无人驾驶 周五的总体表现不错，美中不足的，就是北汽的尾盘跳水，带崩了整车，从而导致板块内批量的炸板。 盘后的消息是，北汽蓝谷董事长及经理辞职，部分汽车被缺陷汽车产品召回，也许这才是主要原因，跟流传的川普制裁，关系不大。

$阿斯麦(ASML)$ 我们都知道光刻机是造芯片的所有设备里面最重要的，没有之一。然而，漂亮国一直在试图卡我们的芯片的脖子，那卡脖子也有很多种卡法。比如说不让英伟达这样的先进的芯片设计公司，给我们卖最先进的芯片；或者说不让台积电这样最先进的芯片代工厂帮我们生产芯片，那都是卡脖子的方法。跟这些卡法相比呢，卡光刻机才是最釜底抽薪的。现在漂亮国已经把先进制成的光刻机给卡住了。如果再把成熟制成的光刻机也给卡了，那咱们国家整个芯片行业就非常非常困难了。芯片和消费电子行业肯定会集体暴跌。 近日，世界光刻机龙头阿斯麦出了二季报。现在这卡光刻机的这个消息满天飞，真假难辨。想要知道真相也不难。那只要看看阿斯麦的收入中，中国的占比有没有减小就行了。 那阿斯麦二季报可以看出来，在2季度中国在阿斯麦的总收入里面的占比依然是49%，跟一季度一样。所以看起来2季度卡脖子没有实质性的升级，那未来这个卡脖子的行为会升级吗。 日前，市场上盛传这个老登，对阿斯麦还有东京电子很不满意，要求他们进一步收紧对咱们出售芯片设备的行为。那对于这个问题呢，分析师在阿斯麦电话会议里面也是一顿问，那阿斯麦的管理层是怎么说的呢？ 针对阿斯麦是否会进一步收紧对华的销售这个问题呢？阿斯麦的管理层只能打官腔应对，说这是政府之间要谈判的事情。那我们作为公司不在谈判桌上，我们只能遵守谈判的结果。说实话，如果阿斯麦真的被迫收紧中国业务的话呢，它未来的业绩就真完蛋了，那毕竟中国占了他49%的收入啊，那很显然阿斯麦的这个管理层他的回答呢并没有打消投资者们的这个担忧。所以说虽然阿斯麦2季度的这个业绩其实非常不错，但是出了业绩之后，股价依然大跌12.7%。我估计呢主要就是因为这个阿斯麦的管理层啊，在“阿斯麦的这个中国收入上是否会受影响”这个事儿上没有给大家的一个足够

先看消息面： 1、昨天盘后，大会公报发布，这次新意提到了财税、金融、对外投资。要改革的是教育、卫生等！超出预期提到的的是科技创新、房地产； 从昨晚发酵的讨论热度来看，比较看好的是科技创新、自主可控、教育等方向， 今天上午10点将举行新闻发布会详细解读。 从昨晚发酵的讨论热度来看，比较看好的是科技创新、自主可控、教育等方向， 今天上午10点将举行新闻发布会详细解读。 2、隔夜美股市场表现不佳，道琼斯跌500点，纳斯达克连续2天下跌了，科技股多数下跌。 美股科技股的下跌是跟川普上台的可能性有关，也跟对我们封锁芯片有关，今天A股继续留意科技的自主可控线。 会议靴子已经落地，昨天来看gjd积极出手护盘，明天就是周末了，这是一个关键时间节点，看大A会不会要变盘了。 从过往经验来看，历届大会过后行情走的还可以，毕竟改革出红利， 这次也提到了很多新的方向，可以期待下对应的板块机会。 今天周五，稳健的继续保持看戏，想操作的轻仓关注，控制好仓位！ 下面再来看看题材和个股机会: 1、科技线（自主可控） 昨天大会的公报来看，提到了科技创新，再加上老美现在对我们芯片的封锁“围剿”状态，自主可控这条路是不得不走的。 不管是拜deng、还是川普，这两谁上来都不会放松对我们的打压，只会更严厉，所以昨天资金也表态了，午后进攻了半导体方向。 而且从板块发酵的力度来看，并没有到高潮，那就不用担心会是一日游就结束，其中光刻机、光刻胶等概念股最亮眼，大幅异动，板块内上海贝岭、蓝英装备等人气股强势封板。 2、无人驾驶 这个方向昨天也低开高走，板块内人气股天迈科技、大众交通等封板，这条线是没有走完的。 但这个题材已经走过了主升，可以看到目前板块内的票是小部分的异动，个别的抱团拉涨，大部分后排的票是没有跟板块联动的。 要操作的话尽量选择概念和逻辑比较正宗的，而且要关注板块情绪，如果出现大分歧，就不要蛮干了。

从开盘的247家红盘， 到收盘的2155家红盘，是什么让市场今天大扭转？ 先是权重走强，随后半导体出来带队题材反弹，全天行情走的也是比较激烈的 。 昨天行情能够扭转，也要感谢GJD出手，今天各种ETF买了一天，护盘决心还是比较大的。量能来看全天成交量在6700多亿，对比前面变化不大，说明还是场内资金在博弈。 盘后，重磅会议发布公报，提到的比较多。虽然没有单独说资本市场，但今天A股涨起来了！说明市场对“新一轮改革”还是有期待的，具体看后面的政策怎么落实。 今天跌的还是在消费电子、铜缆高速、pcb这些，这是这些板块深度调整的第二天，毕竟前面这些赚钱效应也是最好的，现在开始补跌，市场也是有可能要新旧替换，开始新的题材炒作周期。 但是像消费电子这些前面的人气板块不是说直接就结束了，毕竟前面资金流入也比较多，大概率还会有回流，只是板块的效应不会像之前那么好。 今天最强的无疑就是自主可控了，半导体今天逆势领涨，上涨的逻辑昨晚也简单跟你们说了，今天这里面炒的主要是国产自主，主要集中在光刻机、光刻胶上，加上今天会后出来的公报也提到了科技，所以自主可控这条线继续关注。 科技（国产替代）----今天集中涨的都是在光刻机、光刻胶分支，明牌的主板可以参考张江高科、晶方科技、上海贝岭，创业板参考富乐德、蓝英装备， 科创板的芯源微等等这些今天走的都很强 ，现在就看能不能持续走出来，如果持续，那还有很多的低位票可以去挖掘，本身半导体前面就调整过一轮了，明天线观察板块强度，机会不缺。 无人驾驶/消费电子----没有走完，但是市场目前做不到多个题材普涨，这两条线后面大概率会有回流，但是强度不会像之前那么强，要参与的话多留意板块内的中军趋势股，消费电子像立讯精密、歌尔股份、领益智造这些前面走的都是大趋势，这两天也在分歧调整中，等回踩下来企稳了，看能不能走出二波。  至于无人驾驶，大概率也是没走完的，

#2024.7.18 午盘策略#不靠谱还没上台，昨天就已经对我们出手了，又回到了“一顿分析猛如虎，涨跌全看不靠谱”的阶段 国外死条狗，a股都要抖三抖，今天开盘直接通杀，仿佛全A都是半导体 芯片半导体这里因为消息导致跟着调整也不一定是坏事，板块前些天毕竟就嗨到了极致，急杀后等缩量企稳，后续反弹大概率依然是市场先锋 毕竟我们现在除了最高端的设备无法拿到之外，至少7nm以上制程都已经实现了去美化 我想资金最终会反应过来的，没有谁离开谁就活不了，重点受益的是国产半导体设备 快的话明天，慢的话下周一，国产替代大概率会全面反扑 上午今天的策略就是先观望， 手上有票的，这两天跌幅较大的，这会也别急着割肉了，等情绪反弹一下再说吧！ 

先看隔夜市场消息：美股科技股暴跌，纳斯达克指数跌2.77%，创2022年12月以来最大的跌幅，下跌的原因一个是阿斯麦业绩不及预期，另一个是美国考虑对我们实行更严格的芯片打压措施。 这次老美用了一个新名头，叫“外国直接产品规则”（FDPR），对所有含美国技术的产品进行长臂管辖，这样就能名正言顺给荷兰、日本等施压。 总之这个喊话，隔夜美股的半导体先崩了，阿斯麦、台积电、英伟达、苹果、微软等都大跌了，纳指更是创了近2年来的最大的跌幅。 大家可能会担心，我们今天的半导体芯片会不会暴跌？？ 这个消息利好的是我们的自主可控方向，尤其是日荷设备的国产厂商。 而且最近老美正在大选，川普风头正劲，可以参考前面川普任期，我们半导体的表现。 越是在半导体对我们实行严格管控，越是倒逼我们加强自主可控之路！ 所以，大家也不必过度恐慌科技股怎么走。 今天周四， 情绪面来看可能不是太乐观， 一个是传统黑周四，二来是担心重要会议利好是不是要兑现，所以昨天有资金预判你的预判，提前跑路了。 今天大会就要结束了，就看有没有超预期的东西出来吧！ 尽量就是管住手，先观望下！ 下边再来看看题材和个股: 1、科技线 昨天跌的最凶的是消费电子，其次是铜缆高速、PCB这些， 像半导体反而倒还好，只是尾盘补跌了下。 昨晚美股科技线都是大跌的，今天开盘可能会有受影响，但是昨天我们已经大跌过了，今天开盘就算再砸下，也不用过度恐慌。 今天科技线重点关注上面给你们分析的“自主可控”思路，多看看半导体里面日荷设备的国产厂商， 这个昨晚吹的也是比较多的。 2、无人驾驶 昨天分歧加大，今天估计是继续分歧的预期，资金有在做高低切。 板块总龙头锦江在线昨天晋级了7板，但是这票昨天走的还有一个上海国改的思路，今天先看这只龙头能不能扛住。 ①锦江今天大幅低开之后秒拉红； ②小低开和高开能维持不大跌； 出现以上两种情况就说明无人驾驶韧性足够，那板块

昨天情绪刚有点回暖，今天直接闷杀，除了北交所，其他的基本没有活口 北交所那边又有小作文出来了，据说要降低门槛，或者是实施T+0，或者是，两者同时放开 今天涨幅榜或者其他板块的涨幅靠前的，基本被北交所刷屏了，而主板这边就惨了 虽然GJD也在护盘，但是个股跌的找不到妈，而受伤最严重的肯定是前边和指数共振的题材，比如科技、无人驾驶 当然，今天的锅也不能全部让北交所来背，本质还是资金底气不足，所以寻求低位的来避险 今天的龙虎榜，跑的全部是机构 资金底气不足除了担心会议政策不及预期，还有对面大选的原因 川哥因为周末这个事件现在呼声比较高，如果他当选，我们又会遭受关税这个大难题，毕竟他就是以高关税著称，所以这些偏出口方向的票，遭到了集体兑现 对于接下来怎么看待，尤其是科技线 思路很简单：上涨看强度，下跌看逻辑 目前来看科技线的产业逻辑并没有改变，所以这里直接A杀也不现实，明天说不定就会有小范围修复 漂亮国的制裁已经开始酝酿了，准备施压小日子、荷兰，限制出售给我们高端的半导体设备。核心还是高端的芯片半导体，像什么光刻机、光刻胶、存储芯片啥，很多公司位置都不高，符合高低切换 今天国产芯片的补跌可能是机会，大国雄“芯”当自强 今天强势品种通杀，从红利到科技到周期资源，无一幸免，并且杀跌的力度还不小 然后有老铁可能会发出疑问了？那些一直走中长期多头趋势的龙头见顶了吗？抱团瓦解了吗？ 首先给一个肯定的答案，抱团不会瓦解，抱团只会转移，因为目前的a股，只有抱团才能活下去，这是场内那些不能空仓的大资金和还没放弃的人唯一能走的大路 在这个过程中，可能有些领域有些龙头会倒下，但后市预期还比较高的部分股，那就还会一直不断震荡上行，只是中途会经历一些波折，其中风险与机会咱们一起说道说道： 1、目前来看，以前抱团的出海瓦解，并且全体A杀，川普事件后更是加速了出海的进一步下跌，虽然出海的龙头们普遍中报业绩较好，

#2024.7.17 午盘策略#上午主板这边纷纷熄火，资金突然北交所去了 市场的调整可能是因为今晚会议结束，护盘的情况下已经走的如此艰难，不护盘那可想而知 所以一些滑头资金担心会开完了就没有护盘了，先跑了 不管指数调不调整，当下要明确的：现在是震荡筑底的尾声，大资金筹码拿的差不多了，主升反弹随时可能开启，继续轻指数，重板块/重个股 题材上，无人驾驶，虽然分化，依然还是持续性最好的板块，总龙头：锦江在线晋级7板，再往下看，多个二板都是无人驾驶方向的 所以即便 锦江在线 断板，后面的可能会续上 另外，泛科技这个方向，芯片半导体还是强于消费电子等方向，其中一个原因可能是很多芯片公司，有车规级芯片，也是受益于无人驾驶的 所以，泛科技这里，芯片半导体依然是首要关注的 总之，目前主线还是三姐妹：无人驾驶、消费电子、半导体，其他方向不建议关注