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      ·12-22 16:21
      血和泪的教训之二-禁止盘前交易 上周五12/20是四巫日,盘前市场大跌,受情绪影响出了coin和riot, 当天股指剧烈波动,及受利好pce数据影响,周五收盘均反弹。 在如此波动的交易日操作时一定要切记不要盘前交易,被骗炮。 还是操作经验不足,出货完全受情绪主导,没有计划,引以为戒!
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      ·12-20 20:22
      12/21 血和泪的教训 本周美联储鹰派降息25基点并大幅下调明年降息指引,预计只有两次,在本次会议之前市场预期是四次,市场在之后的三个交易日内泥沙俱下。个人认为主因还是在流动性偏紧的情况下美债收益率又大幅提高,导致市场流动性更加紧张,打压股票及风险资产。 血和泪的教训在于加密货币相关股票coin和riot从30%浮盈大幅回撤,出于保本金策略在周五盘前止盈,拉低了年度回报到个位数。 coin 和riot 在高位遇到阻力后已经盘整了一段时间,出于对业绩看好的原因,一直不愿出手股票。 总结经验教训:对于这类momentum 股票一定要做到快进快出,不留恋不贪恋。 个人计划原本是在25年一季度业绩后卖出加密货币相关股票,因为预计业绩会有不错的表现,因此在本次调整结束之后会在底部接货coin,Mstr 等相关个股。
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    • 6d36d7706d36d770
      ·11-30
      2024年11月30日 本周的市场值得纪念一下,标普冲破了六千点新高,纳指稍弱受大科技拖累;美国长期国债TLT在确定新财长人选之后出现拐点,底部信号已确认,目前走势出现反弹,可能更多是在川普上台之后对情绪面悲观预期的修复,美元指数也出现同样下降趋势,值得记录一下,也许在降息周期中美债中长期的走势将回归正常化。
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      ·11-11
      11/10/2024 川普当选,美股大获全胜 本周美国总统选举川普胜出,并同时控制国会,参议院,话语权了得。 川普概念股coin 本周止盈,只留极少仓位,同时在英伟达股价逼近$150 26年最高指引估值止盈1/2 2倍仓位。 这两只股票在过去几个月中经历了大于50%的回撤,但因为保持信仰及坚信看涨没有割肉,终于苦尽甘来。尽管英伟达2倍ETF回撤较为猛烈,止盈部分仍然跑赢正股涨幅。 止盈的还包括矿机股。现在回头看,这些momentum stock 涨起来真是六亲不认,能拍断大腿。 好机会都是等出来的,吸取过往追高教训,耐心等待股价回调,保留子弹逢低加仓。
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      ·10-27
      10/27 本周复盘 最近的市场多空双方均无力,市场呈现震荡走势,多笔订单在价格下探入场后仅达到5%的盈利,因未达到止盈标准继续持有,却因震荡行情而stop out出局。 可能只有等到大选后,及下一个美联储会议才会看清方向。基于目前的市场,交易策略调整为快进快出,赚到就跑。 对于IV被错杀,预计财报后股票价格有大幅波动的标题,可以采用long straddle 策略。比如特斯财报前成交量极为清淡,波动率低,上周财报后出现大涨。 下周财报集中发布准备提前埋伏几个正股标的,由于目前期权的IV溢价很多,因此选择正股操作。
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    • 6d36d7706d36d770
      ·10-12
      10月12日CPI超预期,通胀升温,降息预期下降 本周标普继续创新高,但由于就业市场的火爆以及超预期的CPI,美国国债出现严重超卖,10y收益率接近4.1% 本周复盘操作 本周进行了几个不太喜欢的标的的买入,主要原因基于价格在底部. 比如TMF,但目前尚未走出下降趋势。操之过急应该等价格企稳底部区间明确后再上3倍ET F。 snow同样也疑似突破了下降趋势,在第一天少量买进后之后第二天大量买入没有控制仓位,因此周五收盘后进行减仓操作,在对公司基本面没有深入研究,只是出于图形购买的股票,切记要控制住仓位,同时在批量买入后及时设定止损。
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    • 6d36d7706d36d770
      ·10-06
      10月6日波动率加大 10月1日周二伊朗向以色列发动导弹袭击,中东局势紧张,市场避险而下跌,持有的特斯拉一根针触及止损被打掉,由于周三公布三季度的交付预期表现良好,因此在周二盘后追高仓位也较大,本想赌一把反弹,但没想到周三公布的数据虽然同比向好,但低于华尔街买方预期,股价出现了3%的跌幅。 复盘这个操作失误在于追高,并且没有考虑到再实际差异预期的情况下应提前设置好止损。
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    • 6d36d7706d36d770
      ·09-15
      9月9日戏剧反转的一周 原本以为本周在无重大经济事件时,市场应该盘整,会在Fed的议息会议之后才出方向,却没想到再一次判断错误,本周TQQQ暴力拉升18%,12日当天突破8,21日均线。 操作复盘 -9/9卖出TQQQ call -9/10 止损了tqqq (inside bar 尚未出方向,力道2涨,过早止损) -9/12 follow through day股价穿破64,止损平仓本周到期64的sell call,call期权价格在11日还有浮盈,12日开盘即大幅超过卖出成本,已无break even 余地。 当日买进和卖出TQQQ -11,12日分别卖出行权价55,56 T QQQ put 总结 复盘这周半吊子的操作,真是吓出一身冷汗。10号盘后图形有做二腿的意思,结合力道一跌幅放缓,力道二连涨两天可作为初步判断趋势的依据,止损TQQQ操作过早。 参考TQQQ以往当周暴力反弹幅度,八月份达到40%,历史也均出现多次双位数%的上涨,除非趋势非常确定,应避免进行sell call的操作。 11号买点及上涨趋势出现,应进行加多仓操作。 预计九十月份会出现大幅震荡,切记稳妥右侧操作。
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    • 6d36d7706d36d770
      ·09-15
      9月2日极其凶险的一周,变盘日 macro 本周9月3日,6日分别公布美国的PMI以及就业和失业率的经济数据,导致市场出现大幅调整。8月的nonfarm payroll增长比预期减少,失业率为4.2%和预期保持一致;经济增速减少,但尚未形成衰退,失业率也符合预期,基本面并没有出现显著恶化。市场并未按着预想的剧本上演,导致市场3号出现变盘以及6日确认走势的原因也许是出于九月份的避险,不得而知。 操作复盘 周三8:30经济数据后市场跳空低开,五分钟线泥沙俱下,于11:35在64.3附近止损平仓了周五到期的63 ,62 ,60 TQQQ put. 如此的泥沙俱下的确出乎意料,也许九月份应按兵不动。 同样9月4号看到了特斯拉的启动信号,在9月6日早8:30经济数据公布后以为会上演一个上涨的剧本,毕竟失业率符合预期,230进场特斯拉,但开盘后市场同样开始泥沙俱下,于226 止损离场。 下周二有美国大选辩论以及周三的CPI,是九月议息会议前最后一个经济指标,较为重要。
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    • 6d36d7706d36d770
      ·08-31
      Weekly recap 本周重要事件为周四英伟达的业绩公布,由于占市场权重之大,周三纳指标普均出现不同程度的下跌,体现资金避险情绪。英伟达业绩仍然良好,但市场给予英伟达的估值终于回归理性,由于未来增速不可避免的放缓,以及降息背景下growth to value, small caps rotation, 美元贬值下国际投资者撤离美股的序幕逐渐拉开,英伟达70多倍的TTM市盈率短期看显然太贵,并且股价已经从8月90块低点涨幅约40%。 操作得失 按计划执行了该有的操作,但因为对英伟达过于乐观导致爱惜筹码,在保本金和保筹码之中反复抉择选择了后者。但是因为长期看好,以及美股尚处于大选后牛市行情的前期,基于这两点,不会对英伟达进行止损,而是会通过卖期权逐渐降低持仓成本。如果这两个因素任何一个发生变化,都会严格执行止损操作。
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