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  ·2022-08-13
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  千亿景林资产“抄底”零售地产？贝壳成其美股头号持仓
  昨夜今晨，景林资产披露美股最新持仓明细。资事堂发现，截至2022年二季度末，这家千亿私募巨头的美股持仓达22.4亿美元，合人民币151亿元。截至二季度末，景林美股前十大持仓标的合计市值达到17.36亿美元，占总持仓比例高达78%。
  千亿景林资产“抄底”零售地产？贝壳成其美股头号持仓
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href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">满帮</a>集团</b>，成为二季度十大重仓股的新面孔。前者是社交电商的头部企业，持股量201万股，后者是城际整车物流与车货匹配信息平台运营企业，持股量达到1283万股。</p><p><b>04、重金投资“同行”</b></p><p>中文曾有“同行是冤家”的说法，但在资管圈看来，投资价值似乎胜于一切。</p><p>自上一个季度开始，<b>景林资产开始持续投资同行机构——美国金瑞基金（KRANESHARES）。</b></p><p>资事堂发现，金瑞基金旗下有多只ETF，属于开发指数投资工具的资管平台，类似于国际指数巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a>、先锋领航，为投资者提供低成本的被动投资服务。</p><p>另据了解，这家机构总部位于纽约，专门帮助全球投资者更加了解中国市场并提升其在资产配置中的重要性。</p><p>换言之，景林资产投资了一家看多中国资产的同行。</p><p><b>05、未来聚焦“竞争力投资”</b></p><p>对于持仓布局，景林资产对持有人最新汇报中透露如下方向：</p><p><b>1、互动娱乐</b></p><p>中国的顶级游戏公司具备在全球获取更多市场份额的机会。无论是现在的网游，还是以后元宇宙的虚拟现实结合，这些进步背后需要游戏大厂的长期技术投入和多人多团队协作，游戏版号的重新发放标志着政策底部已经出现。</p><p><b>2、新零售和新服务平台</b></p><p>零售、生活服务的线上化趋势继续加强，平台公司成为了商业服务和流通领域的基础设施。目前互联网平台公司处于业绩底+政策底+估值底的三底叠加状态，去年下半年开始的低基数效应会让大部分公司重回增长正轨。</p><p><b>3、新能源结构下的应用</b></p><p>各国都在坚定的走改变能源结构的道路。中国企业具有巨大的先发和产业链优势：在<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>、风能、动力电池、储能电池等领域都出现一批世界级的公司。作为制造业大国，虽然面临部分产业链转移的压力，中国有优势的产业链很可能在能源转型的大浪潮中成为赢家。</p><p><b>4、深度数字化软硬件</b></p><p>我们正在经历深度数字化的过程，数据中心业务、多种形式的云服务都会产生很强的粘性，一旦使用，迁移成本很高。中美都有这方面的龙头企业具有投资价值。</p><p><b>5、人工智能的发展和应用</b></p><p>从目前企业研发的进度看，最可能落地的项目就是自动驾驶的实现。这个领域的革命性突破将会颠覆现有的汽车工业、交通服务领域。这也是继智能手机之后，又一个改变我们生活方式的革命性产品。我们持有的生意里面，应该有这些激动人心的改变。</p><p><b>6、社交属性的消费品</b></p><p>这一类生意模式简单、稳定，且有极高护城河。人性深处的社交需求——在人群中体现“定义自我区别于其他人”的需求依然没有改变。有一类商品由于历史渊源和难以复制的品质特点满足了人们这一类需求，这是人们对自己生活的犒赏，也是在社交中对他人尊敬的载体。</p></body></html>","source":"lsy1568174316590","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>千亿景林资产“抄底”零售地产？贝壳成其美股头号持仓</title>\n<style 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