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    • robbendrobbend
      ·2021-06-05
      [思考] 

      【老虎周刊】老虎社区一周十大精华文章

      @老虎专刊
      嗨,虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作,希望对您的投资有所助力。 最好发现认识志同道合的虎友,一起投资一起成长。感谢虎友们支持,祝您投资顺利! 下面进入一周榜单: AMC单日翻倍,本次登月有何不同?登月常态化可能已经到来! 发布者:@不二说价值 一月末,针对散户首次登月,我写过一篇关于美股散户化的文章,当时就预测这类事件未来可能会更疯狂。不过我的风格相对保守,自己不参与,当时也建议股友们少参与。现在看来,股市里虽然没有第一次疯狂,但币圈里,狗狗币,SHIBA等的登月,在涨幅上已经超过$游戏驿站(GME)$ 之前的程度了,可以说是更疯狂。 当时做出保守建议背后,有两个重要的因素,但这一次却都改变了... 【月入一万美元的期权实战策略】我的实股持仓大公开(5月篇) 发布者:@谋定后动 刚刚经历了Sell in May的动荡市场,到了月底总算柳暗花明,可以有一个比较好的心情去回头复盘。这个月深刻学习了什么
      【老虎周刊】老虎社区一周十大精华文章
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    • robbendrobbend
      ·2021-04-17
      [强] 

      美股银行股王者归来,盛世下的惊喜还能持续多久?

      @小虎周报
      焦点一:交易热潮席卷全球,消费信贷业务陷入“窘境” 焦点二:Bill Hwang事件,美国银行业接近于全身而退 焦点三:回购窗口开启,料为银行股二季度行情续航 焦点四:消费类银行的追涨行情或将徐徐展开 如果说上个季度美国银行业坏账拨备大幅下调,属于投资者眼里的意外之喜,那么刚刚过去的Q1,这样的“财艺”已经属于锦上添花的范畴。对于拥有多元化业务的美国银行业来讲,这个季度更大看点在于消费和交易业务的冰与火。 一、业绩概况:盛世下的惊喜与意外 1.1散户发动交易革命,华尔街交易之王高盛创十年最佳 一季度,以GME为风暴口,散户起义下的交投热情席卷全球各地。这样的背景下,美国交易型的银行收获颇丰,其中$高盛(GS)$ 交易业务超过47%的增长,净收入创2010年以来最佳,摩根大通交易业务增长25%,而与此同时,一级市场的业务表现也毫不逊色,SPAC热潮帮助各大行投放业务大放异彩。 1.2信贷业务意外疲软,不改投资者对消费类银行配置热情 另一方面,美联储和财政部破天荒的大放水后,低息资金增加,让商业贷款陷入下降的“窘境”,算是盛世之下的意外,因为对于消费者来讲,他们有更多的资金还贷;对企业来讲,他们可以从债市筹集到更多的低息资金,这就导致疫情救助后银行存款一直在增加,商业贷款在减少。一季度的头部银行,信贷业务普遍出现了4%-15%不等的下滑,其中$摩根大通(JPM)$ 贷款同比下降-4%,$花旗(C)$ 降了8%,
      美股银行股王者归来,盛世下的惊喜还能持续多久?
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    • robbendrobbend
      ·2020-12-15
      [微笑] 

      狂飙的汽车股,还能开多久?

      @价值投资为王
      2020年,魔幻的不止是新冠,还有汽车股。 遥想去年今日,投资者还在计算蔚来、特斯拉何时破产退市,却没成想,短短一年,投资逻辑大翻天,曾经拒之千里的垃圾,如今成了万人追捧的香饽饽! 新能源大放异彩,传统车企也不甘落后,比亚迪、长城汽车后来居上,整个车企来了一场狂欢趴,以至于整个产业链都开始闻鸡起舞,玻璃涨价、汽车芯片短缺,锂电供不应求,一时间,汽车成了财富的聚集地。 时至今日,蔚来年度涨幅919%、比亚迪股份355%、长城汽车204%,地摊神车五菱386%,这真的是一场狂飙盛宴! 但站在当前时点,新能源大有熄火之势,详细可见我11月24日文章《百年一遇、黄金时代,捧上天的新能源真的无敌?》,从文章发布至今,蔚来已经大跌26%! 作为汽车股的龙头,新能源如若熄火,$比亚迪股份(01211)$ 、$长城汽车(02333)$ 、$五菱汽车(00305)$ 们还能坚持多久? 通过复盘历史,希望能找到未来,本文简析,以供虎友探讨。 一、细究本轮车企飙升原因 通过复盘这一年车企经历的历史,我发现推动股价飙升的主要原因有以下4个: (1) 汽车销量回暖; (2) 车企密集更新换成,产品供给创造需求; (3) 新能源汽车大爆发,迎来“苹果元年”; (4) 新能源估值泡沫。 先来看汽车销量回暖。 众所周知,自2017年之后,中国汽
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    • robbendrobbend
      ·2020-12-08
      [思考] 

      容易上当的物业股远洋服务,如果你想打,你还是看看

      @小斯新报道
      $远洋服务(06677)$ 是目前为止我最不喜欢的物业公司,原因很简单,作为一只分拆上市的物业股,它不太单纯。 明明是一家小物业公司,居然要花几倍时间去研究它的招股书。 业务表现上不想太多聊了,2019年的市场份额,按在管面积是0.2%,按收入是0.3%,营业收入年均复合增长率为22.8%。公司虽然招股书上写“本集团不应被视为过度依赖远洋集团”,但远洋集团提供的在管面积占比分别为86.5%、74.5%、72.5%、71.6%,至少也是相当依赖。 物业公司依赖母公司是很正常的,远洋服务这样写,可能主要是对母公司的增长没有太大信心吧。 看了眼它母公司,嗯,的确。 但这公司最令人诧异的是它的资产负债表,因为跟一般的地产公司将负债与物业剥离的做法不同,将大量的负债放到了这个物业公司载体里。从数据上就特别难看,资本负债率在2020年上半年也高达440%。 仔细看这些数据呢,其实也并不是那么回事。这部分大额的负债是大量的贸易方面的应收应付款,以及从2018年以来大额的资产证券化产品,金额总计为46亿港元,反映在这个物业公司上的金额为约25亿港元,一直到2020年6月底的资产负债表上还有显示。但公司说明会在2020年10月赎回所有本金。 如果看不太明白这些是个什么账,也没有关系,只要知道明白这点就可以——这公司2018年以来的现金流可能是(相比同行业)更紧张。 当然,垃圾还是要塞回母公司,留下物业公司上市,这样才能获得高估值。 最后看了一下估值,价格区间是5.5-6.7港元,募资16-19亿港元,最终估值是65-79亿。 公司2020年的业绩,如果能按照2020年上半年的增速,则有望实现2.5亿港元的利润,对应的动态市盈率为25-30倍,意想不到的便宜吧? 但是,俗话说得好,便宜没好货。 港股物业板块中的小
      容易上当的物业股远洋服务,如果你想打,你还是看看
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