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    • WondfullyWondfully
      ·2021-05-24
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      美股周策略:四季度或是QE减量理想时期

      @小虎周报
      美股市场近期继续保持震荡态势,$标普500(.SPX)$ 几乎整个5月份基本都保持在4000-4200区域运行,初步兑现了我们四月底时在《警惕 5月波动魔咒,中期前景仍乐观》20210426中的判断。另一方面,QE减量的话题依然是近期市场讨论、并进行后市展望的重点。 一、通胀来势汹汹,本周的经济数据值得观察 共和党对拜登下调基建方案至1.7万亿美元并不买账,投资者对通胀前景担忧也在持续。 继在4月CPI惊人涨幅之后,本周开始仍将有诸多数据可以用来观察通胀热浪的持续程度。根据彭博预期,周二公布的凯斯-席勒指数(周二公布)料将显示美国房价两位数的涨幅,不少投资者也将地产视为抗通胀的资产(近期美国房价持续飙升); 其次待公布的还有,世界大型企业研究会消费者信心(周二),该报告中的详细信息—包括通胀预期和劳动力市场状况 ——会比总指数更引人关注。还有周五公布的密歇根大学消费者信心,此前发布的密歇根大学5月份消费者信心初值报告显示通胀预期大增。最后是美联储最为青睐的核心PCE平减指数(周五)料将升至近30年来最高水平。 二、美联储缩减购债预期加强,四季度或是重要观察窗口期 QE减量的话题继续成为市场讨论的重点,近期约有三位以上的美联储官员表示疫情危机正在减退,或为调整宽松政策打下了基础,有必要在接下来的几次会议上开始讨论减码(最近的一次为6月中旬)。这样的话,市场开始担忧QE减量也属于情理之中。 当然,对于美联储来讲,其主要监测长期通胀预期的变化,因为它们直接受货币政策的影响,对短期的变化不那么敏感。对于自己的双重使命,相对于
      美股周策略:四季度或是QE减量理想时期
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    • WondfullyWondfully
      ·2021-04-06
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      Sarcos机器人计划SPAC上市,五大私募基金投资2.2亿美元

      @14亿少女的梦
      据知情人士透露,Sarcos Robotics正计划通过反向并购空白支票公司转子收购公司(Rotor Acquisition Corp)上市。$Rotor Acquisition Corp(ROT)$ $Rotor Acquisition Corp.(ROT.U)$ $Rotor Acquisition Corp. Warrant(ROT.WS)$ 这家总部位于盐湖城的机器人制造商和这家特殊目的收购公司(SPAC)的总估值包括债务在内将达到13亿美元,由于信息保密,该人士要求不透露姓名。上述知情人士说,根据合并后的股票表现,该交易还可能获得2.8亿美元的额外收益。 知情人士称,两家公司已通过私募股权(PIPE)融资2.2亿美元,投资者包括贝莱德(BlackRock Inc .)、Millennium Management、Palantir Technologies Inc、卡特彼勒风险资本(Caterpillar Venture Capital Inc)和斯伦贝谢(Schlumberger),以及它们自己的高管。$贝莱德(BLK)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
      Sarcos机器人计划SPAC上市,五大私募基金投资2.2亿美元
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    • WondfullyWondfully
      ·2021-03-10
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      聊一聊市场变化下的核心资产,和腾讯加码的理由

      @捷克Jack
      昨晚$纳斯达克(.IXIC)$ 报复性反弹,今天A股和H股的大部分抱团股也开始了反弹。 虽然反弹力度并没有想象中那么大,但总之是有一股“出了恶气”的感觉。 此前以$特斯拉(TSLA)$ 为“精神领袖”的离谱估值被“常态化”了之后,各种高估值也变得习以为常。其实对于“杀估值”,大部分投资者尽管非常不悦,但很少有人会谴责市场的合理性。 回归均值,天经地义,无可厚非。 但均值本身就会在社会生产力提升中上升,而主导其上升的必须是核心资产。因此,核心资产被“错杀”就会让投资者产生怀疑——对市场宏观环境的判断,甚至是对人类社会发展的希望产生怀疑。 其实,核心资产无论在哪次情绪性的市场回调中,都有被“错杀”的情况。 什么是核心资产公司? 就是握有掌握行业生态的,确定性最高或者有决定性影响力的公司。 比如,在新能源汽车行业,我之前草草地设过一个组合——《如果你真的要投资新能源汽车》,其中就把特斯拉和$苹果(AAPL)$ 的仓位调至最高。当然作为一个随口一提的组合,我并没有做详细的研究和数据分析,只是展示了基于行业理解的基础逻辑—— (未来10年)在行业技术水平均匀的发展下,特斯拉和苹果(还未造车,早晚要造)将掌握行业生态。其他那些公司更多只是给这个蓬勃发展行业添砖加瓦。 但你要说这两家核心公司一定是行业内回报最高的吗? 那肯定不是了。 无论是基于基本面技术面的CANSLIM策略,还是Fama-French三因子模型,结论都是小市值
      聊一聊市场变化下的核心资产,和腾讯加码的理由
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    • WondfullyWondfully
      ·2020-12-25
      [微笑] 

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      @小虎活动
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