山之清风

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    • 山之清风山之清风
      ·2021-07-26
      [思考] 

      Apple stock hits record high: can it go higher?

      @小虎AV
      Krish Sankar, senior research analyst at Cowen, joined "Squawk Box" to discuss his outperform rating and $180 price target on Apple's stock.$Apple(AAPL)$
      Apple stock hits record high: can it go higher?
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    • 山之清风山之清风
      ·2021-07-15
      [微笑] [微笑] 

      财报前瞻:新老交替的美国社交股(Twitter、Snap)

      @Iverson
      美国社交板块的普涨行情还在延续,年初至今,$Facebook(FB)$ 股价累计上涨27.26%,$Twitter(TWTR)$ 上涨29.77%,$Snap Inc(SNAP)$ 上涨24.77%,$Pinterest, Inc.(PINS)$仅上涨5.86%。 受益于经济复苏,广告需求增长,2021年社交平台的广告业务收入出现报复性反弹,美国4大社交股Facebook、Twitter、Snap、PinterestQ1财报均超出预期,带动了整个社交板块的大涨,而即将到来Q2财报有望延续Q1的强劲表现。 主要的风险体现在两方面:一是去年同期的高基数;二是苹果隐私政策的变化对这些社交平台的影响开始显现。 Twitter:Q2或是DAU增长低点,下半年迎来“蜜月期” 回顾一季度,Twitter2021财年首份财报表现不佳,虽然营收、EPS超出市场预期,无奈日活跃用户mDAUs略逊于预期,用户增长提前显露出疲态,并且未来几个季度仍将面临艰难的同期比较,Q1财报公布后股价大跌11%。 彭博分析师一致预期Twitter二季度营收为10.58亿美元,调整后EBITDA为2.04亿美元,与管理层预期基本一致。 Twitter作为传统社交媒体平台,最大的挑战是环比来看用户增长触顶,但mDAU同比其实仍有20%的增长,略逊于其他同行。去年疫情极大提升了用户活跃度,不过从二季度开始Twitter都将面临艰难的比较,预计第二季度、第三季度和第四季度的mDAU增速仍将呈现低两位数增长,增
      财报前瞻:新老交替的美国社交股(Twitter、Snap)
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    • 山之清风山之清风
      ·2021-06-19
      [强] [强] 

      奈雪的茶估值贵吗?会不会破发?

      @价值投资为王
      奈雪今日开始招股,不同于时代天使,网上抵制奈雪的声音较多,主要理由有几个: 1. 奶茶品类竞争者众,奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶,虽未上市,但喜茶主打小店,盈利能力略胜一筹,加上营销力不错,奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外,茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类,但是一个没有门槛的品类,在商业赛道上,奈雪败了一道! 2. 奈雪产品贵,但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+,卖的这么贵,消费者想当然认为这是一个暴利生意,但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高! 赛道上的缺陷,加上作为奶茶第一股,奈雪没有可以对标的公司,因此,多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看,奈雪这次引入的多是基金公司,确实没有实力靠前的机构,与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比,确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新?首日又会不会破发? 没有同行上市,因此,比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股,PE在上市之后不久达到97倍,资本市场认为咖啡赛道极佳,加上门店快速扩张,估值一路上行。 在2001年,星巴克大举扩张海外,打开市场想象空间,估值最高达到141PE。 金融危机之后,星巴克的快速扩张告一段落,营收增速下滑,估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看,在高速扩张阶段,公司估值将明显偏高,犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划,其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店,且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说,未来2年,奈雪将处于高速扩张期间,估值恐将保持在高位。 由于奈雪尚未盈利,因此采用PS估值做对比,奈雪假设2021年店铺数量能达到791家,营收粗略估计为50亿人民币,则PS估值为5.6倍
      奈雪的茶估值贵吗?会不会破发?
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    • 山之清风山之清风
      ·2021-01-30
      [思考] [思考] 

      围观GME世纪大战,抢老虎限量周边

      @小虎活动
      2021年开年,华尔街就上演了一出传奇故事:以往,常常被机构压榨、收割的散户,却突然在上周五揭竿而起,上演了一出“以下犯上“的起义!并且一路披荆斩棘,血洗机构五天五夜!甚至一度逼得华尔街“拔网线”。值此历史时刻,小虎君想邀请虎友们一起鉴证,欢迎大家在下贴留言,谈谈你对本次事件的看法,就有机会赢取限量眼罩一个。先来简单说说这几天发生的事儿 前情回顾,可以点击 @话题虎 《史诗级散户血洗华尔街三天三夜!感受人民的力量吧!》的文章看看 1月22日,WallStreetBets(华尔街赌场)股票社区集结了大量散户,他们要发起一场针对做空机构的报复行动。导火索是,香橼公开嘲讽散户们热爱的$游戏驿站(GME)$ 只有20美元的价值(约50%的下跌空间),此举彻底激怒了散户。以往,被机构吊打、相互算计的散户,竟然团结了起来,他们互相打气,号召大家团结做多,只要他们一条心,就可以逼退空头。于是,为了赚钱,更是为了尊严,散户们开始了第一次针对机构的报复行动。并且一路披荆斩棘,血洗机构三天三夜! 香橼(著名做空机构)投降,黯然离场... ... Point72(对冲基金)7.5亿美元,全部陪光... ... Citadel(对冲基金)20亿美元,打光殆尽... ... Melvin(千亿资产的明星对冲基金)直接爆仓,濒临破产! .... ... 在这过程中,反抗机构的带头老大哥们纷纷接受采访,舌战华尔街
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