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基金回撤近30%,牛市女皇坚定抄底

Wind万得2021-03-09

2021年3月的全球市场似乎是2020年3月的回放,全球市场大跌。只不过2020年3月是普跌,现在是专杀科技股。被誉为牛市女皇的Cathie Wood 是科技股捕手,在本轮大跌中损失尤为惨重,其管理的旗舰基金回撤幅度约为30%!谈及后市,Cathie Wood 坚定认为,大跌之后,抄底的绝佳机会已经到来。

科技股下跌是因为利率?Cathie Wood不这么认为!

本周,Cathie Wood 接受采访时并没有把近期科技股回撤归因于实际收益率上升。她说:“我们首当其冲,是市场从未以0.5%、1%或1.5%的利率定价。而长时间以来,市场使用的是3%到5%的名义利率定价。但我们不认为这就是市场调整的原因。”

Cathie Wood继续解释道,债券市场上经历了40年的牛市,所以到现在这个时候,会有很多混乱和一些市场失灵。

她评论道:“这是一个非常快速的价值转换。我想这就是我们的基金受挫的部分原因。但这也发生在2016年第4季度,在那段时间里,我们的策略反馈也是负面的。当时和现在的观点仍然一致,即牛市正在扩大,以纳入价值股。我们认为从根本上说,牛市正在加强,这将对我们的长期利益发挥作用。”

Cathie Wood还表示,在抛售中,获得了买入其基金重仓股的绝佳机会;且在这个过程中,对其投资组合的信心更强了。

对于ARK来说,什么是可怕的呢?Cathie Wood 认为,科技泡沫,市场广度开始收缩,只剩少数几个赢家将是最糟糕的事情。

当被问及如何应对资金外流时,她表示,会卖出流动性较好的股票,这是战略的一部分。

特斯拉的信仰不变

特斯拉最近两个月表现极差,下跌趋势确立,期间甚至没有像样的反弹。当Cathie Wood 被问及对特斯拉的最新预测,她仍然表示继续看好该公司。

Cathie Wood 称,将在一到两个周发布对特斯拉的新预测,有数个原因促使其对特斯拉的信心更坚定了。当其他汽车制造商将电动汽车推向市场时,特斯拉的市场占有率并没有下降。

Cathie Wood 说:”我们相信马斯克,他在上周末宣布,特斯拉将为任何需要的人提供全方位的驾驶服务,这将比分析师预期的更快地向我们展示实现自主驾驶技术路径。”她认为,特斯拉的自动驾驶技术是处于前沿的,且与其他公司,例如 Waymo 和Cruise的做法是不一样的,因此能够理解市场的误解。

她继续解释称,特斯拉已经度过了生死攸关的艰难阶段,目前在电池成本和AI芯片方面处于“领先地位”。她还声称,特斯拉收集的数据比“任何人都多”,而且直到最近,特斯拉还能够通过无线更新来提高性能。

比特币最密切的关联资产是房地产

Cathie Wood 认为,比特币与其他资产的关联度很低,最密切应该是房地产。最近一段时间,机构入场明显。

未来比特币会是什么样子?Cathie Wood预测称:“不管你信不信,我们确实认为它会表现得更像固定收益市场。这种新的资产类别,未来会像股票和债券一样,成为人们投资组合多样化战略的一部分。”

“确保你站在变革的正确一边”

当被问及“大变革”时,Cathie Wood说:“确保你站在变革的正确一边。长期看,金融和能源方面未来面临着极大的挑战。”

Cathie Wood 认为,在应对赎回时,策略是卖出成熟的、流动性更好的科技股,使整个投资组合回归到更加纯粹的“未来创新领域”,也是在争取在大变革中获得更好的机会。她坚定的表示,目前的市场动向,没有改变其组织的长期展望,反而促使他们对未来变得更加乐观。

当被问及下一个被低估的公司时,Cathie Wood 称, Invitae 正在积极投资,成为分子诊断领域的领导者,该公司正在“领导基因组革命”。

追踪基金的数据显示,ARK旗下所有基金都在上周五都出现了资金流出。而正如ARK上周的交易更新披露的那样,Cathie Wood 的策略没有改变:即出售流动性强的大盘股,并将现金转为规模较小的投机性小盘股。

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评论1

  • 古尔丹
    ·2021-03-09
    mark一下,三个月后回来看
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