市场概览
美东时间周二,美股三大指数集体收跌。道指跌1%,报39170.24点;纳指跌0.95%,标普500指数跌0.72%。美股期权市场成交35,829,008张合约,其中看涨合约(CALL)占比56%,看跌合约(PUT)占比44%。
期权成交观察:特斯拉“遭灾”
特斯拉依旧排在个股期权成交量的榜首。行情方面,特斯拉周二大跌近5%。消息方面,特斯拉在今年一季度共交付了386,810辆汽车,远低于分析师先前平均预期的449,080辆,为有史以来最大的逊于预期幅度,也是2022年第三季度以来首次交付量跌破40万辆。
连长期看好特斯拉股价走势的Wedbush分析师Dan Ives都感叹:“尽管我们已经预计第一季度交付数据很糟糕,但这一数据堪称是一场难以解释的灾难。”
周二特斯拉个股期权成交相当活跃,总成交量达212.49万张,其中看跌期权占总成交量的53.22%,看涨期权占46.78%。两份PUT大单占据活跃榜前列,另外还有周五到期的PUT,行权价低至150美元,显然对特斯拉的短线走势不太乐观。
异动观察:真金不言顶?
今日值得关注的异动不是哪只个股,而是最近不断创新高的热门资产——黄金。周二,COMEX 6月黄金期货收涨1.09%,报2281.8美元/盎司,创收盘历史新高。伊朗与以色列的紧张局势再一次增强了黄金的避险吸引力。两位美联储今年的FOMC票委——戴利和梅斯特的讲话也对黄金起到了助推作用,两人都属于鸽派阵营,主张年内降息三次。
具体标的方面,黄金类个股太多,不方便选择,投资者可以关注黄金矿业ETF(GDX)。周二,GDX的期权成交非常热闹。CALL单占据绝对优势,看多情绪积极。一份6月到期看涨单的行权价设置在40美元,较现价有20%以上的涨幅空间。
点击交易黄金矿业ETF期权: $GDX 20240405 31.0 CALL$
大宗商品、贵金属一旦形成明显的上涨趋势,就会形成巨大的惯性动能,在害怕踏空心理的趋势下,大量资金会一波波涌入。目前,金价已经处于高位,在这个时候,您还敢继续做多吗?