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04-25
我的期权常年交易标的【2024版】
我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、
$纳指100ETF(QQQ)$
/ sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不
我的期权常年交易标的【2024版】
OptionS
12-17
我开仓了
$NVDA 20250718 70.0 PUT$
,选择20多倍的fpe作为行权价,最近英伟达下跌源于asic争论
OptionS
12-16
我开仓了
$MSTR 20250110 200.0 PUT$
,行权价选择腰斩位
OptionS
12-10
我开仓了
$COIN 20250124 160.0 PUT$
,常年sp coin,5折行权价,如果接盘,接盘的便宜是王道
OptionS
12-06
我开仓了
$TSM 20250718 120.0 PUT$
,常年sp台积电,有独特战略价值,行权价6折
OptionS
12-05
我开仓了
$MSTX 20241213 200.0 CALL$
,趁暴涨,sc mstx,为啥没选sc mstu是因为mstu最高行权价不够高,这个mstx有80%的安全边际。注意:高风险,轻仓
OptionS
12-02
我开仓了
$CHT.HK 20250929 65.00 PUT$
,常年sp中移动,补个明年9月的
OptionS
11-29
我开仓了
$QQQ 20250321 400.0 PUT$
,常年sp qqq,相当于定投qqq,选择八折行权价
OptionS
11-27
我开仓了
$IBIT 20250321 35.0 PUT$
,常年sp ibit,补上明年3月,行权价65折
OptionS
11-26
我开仓了
$IBIT 20250103 40.0 PUT$
,常年sp ibit,机构户或者非大陆身份可以
OptionS
11-26
我开仓了
$MSTU 20241220 450.0 CALL$
,轻仓下注mstu不至于翻倍
OptionS
11-25
我开仓了
$MSTR 20241129 200.0 PUT$
,轻仓下注腰斩位,做好接盘准备
OptionS
11-21
我开仓了
$MSTR 20241129 990.0 CALL$
,下注下周不至于翻倍,溢价会回归
OptionS
11-21
我开仓了
$MSTR 20241122 800.0 CALL$
,下注明天晚上不至于涨到800,iv太高了,mstr 本身有3倍的溢价,注意:高风险
OptionS
11-21
我开仓了
$MSTR 20241122 300.0 PUT$
,偶尔轻仓玩玩,iv太高了,注意有3倍以上的比特币价值溢价
OptionS
11-19
我开仓了
$IBIT 20241220 40.0 PUT$
,IBIT有期权了,加入常年sp计划,愿意接盘一定比例。
OptionS
11-19
我开仓了
$SMCI 20241122 40.0 CALL$
,sc smci本周到期,下注很难反弹到接近之前的高度
OptionS
11-19
我开仓了
$COIN 20241129 200.0 PUT$
,常年sp coin,这个行权价也就这一单,试探性的。
OptionS
11-19
今晚交易计划:sc
$超微电脑(SMCI)$
本周五到期。sp
$iShares Bitcoin Trust(IBIT)$
期权。ibit终于出期权了,加入常年sell put序列。
OptionS
11-12
我开仓了
$COIN 20241220 160.0 PUT$
,加仓一点sp,腰斩位,比较安全
OptionS
11-11
我开仓了
$COIN 20241227 160.0 PUT$
,coin太猛,显得sp太弱鸡,继续坚持sp,日积月累,聚沙成塔
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我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不","listText":"我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不","text":"我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 $纳指100ETF(QQQ)$ / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward 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20241213 200.0 CALL\">$MSTX 20241213 200.0 CALL$ </a>,趁暴涨,sc mstx,为啥没选sc mstu是因为mstu最高行权价不够高,这个mstx有80%的安全边际。注意:高风险,轻仓","listText":"我开仓了<a href=\"https://laohu8.com/OPT/MSTX 20241213 200.0 CALL\">$MSTX 20241213 200.0 CALL$ </a>,趁暴涨,sc mstx,为啥没选sc mstu是因为mstu最高行权价不够高,这个mstx有80%的安全边际。注意:高风险,轻仓","text":"我开仓了$MSTX 20241213 200.0 CALL$ ,趁暴涨,sc mstx,为啥没选sc 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 。第二部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HKD\">$尚乘数科(HKD)$</a> 这两家公司基本面完全不用看,创始人蔡志坚的口碑。。。(可自行百度/谷歌)。也完全不用看PR稿里提到的李嘉诚或者其他占比微小的财务股东。当年尚乘初始","listText":"第一部分:操纵股价的关键:控制筹码、非市场化发行上市公司股东可以大致分为三类:1、创始团队2、一级市场投资者,VC/PE3、IPO中或者上市后参与的长线和对冲基金在解禁前,1和2无法卖出,股价的每日波动取决于第3类。IPO发行分为市场化和非市场化。市场化发行:广泛的真正的市场化的对冲基金、长线基金、散户的参与,价格相对体现价值,不会形成强有力的控盘。非市场化是指,没有市场化的参与,认购方只是少数亲友。老千股有一个多年的玩法在香港叫\"围飞\"。注意:并非所有的非市场化发行都是烂公司、老千股。行情很差的时候,一些优质的公司可能也需要老股东等亲友的支持成功上市,之后再凭借基本面的优质表现,渐渐吸引市场化基金的投资。但还有一类公司,一开始就奔着操纵市场去的,在ipo发行时,会让筹码集中在\"少数人\"手中。IPO后的前几天左手倒右手,股价非常容易控制,拉十倍,百倍轻轻松松。因为没有外部筹码,控制股价的关键是控制筹码。解禁之后,控制筹码的难度/代价大大提升,因为1和2类股东都解禁了。但也有例外:如果公司几乎没做过一级市场融资,团队也可能2-3位甚至只有老大持股,这样的股权结构也有机会在解禁后控盘。比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 。第二部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 和<a target=\"_blank\" 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2、如果大盘未来逐渐上行,思路A下一周期的行权价很难选择,总会嫌行权价太高了,无法下手。思路B因为提前布局好了,同时享受正股价格上行+时间价值衰减的红利,即delta和theta的红利。 缺点是: 1、这个排兵布阵,容易引入高杠杆,一不注意,没计算好,就容易下单下多了。再赶上暴跌,接不动盘,下场很惨。 2、如果大盘未来下行速度很快,本来看起来安全垫挺厚的远期期权都亏成狗。 小结:最简单的记忆是 如果觉得现在大盘在中位或者高位,千万别用思路B,思路A更好。 如果觉得现在大盘已经比较谷底了,下行空间相对有限,思路B更好。 目前环境下,我布局$腾讯控股(00700)$ ,$美团-W(03690)$ ,tesla的sell put用的是思路B。 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我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不","listText":"我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 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为什么Tesla是好的sell put标的?","htmlText":"前面介绍了一个sell put港股案例:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> :<a href=\"https://www.laohu8.com/post/686587691\" target=\"_blank\">期权感悟 (5) : 典型案例:美团 </a>。今天聊一个美股案例:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ,这是过去一年多相关部分操作截图(持仓页-分析):tesla 期权操作从Tsla过去一年走势来看 500多-1200多-620-800。tesla走势sell cs puts策略介绍见:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/682180308\" target=\"_blank\">期权感悟(8):SCSP(sell cs puts)策略优点 </a>。从两张图可以看出来,sell put策略提供了不错的安全边际,即使1200多到620这波暴跌,也是赚钱的。体现了策略优点:容错性。那为什么Tesla是很好的sell put标的?1、时代趋势新能源汽车替代传统汽车,是个大势所趋。大的赛道背景是向上的,非常重要。2、存在基础价值/估值对于sell put策略期权玩家来说,并不是那么关心tesla的多空分歧,也就是tesla到底未来是几万亿美金的公司,还是从现在回归到500块,没有那么重要(这是buy call/put的期权玩家非常在乎的)。sp玩家关心的是 暴跌得有个底线,这个标的得有个基础价值/估值。不能接盘正股后,跌没了。即使新能源赛道竞争非常激烈,Tesla的财务数据表现在这里:个股页-公司-利润","listText":"前面介绍了一个sell put港股案例:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> :<a href=\"https://www.laohu8.com/post/686587691\" 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能第一主要是每次接盘后,正股后来卖出都有盈利。sell put选择的行权价比较合适带来的优势。 感悟: a. 胜率还是很重要的 b. sell put行权价保守点,为后续接盘正股操作留下较好的节奏。 2、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> :消费降级+出海+组织能力强 依然是我23年Top pick,用户粘性很强。原以为它是22年第一名,sell put从未接过盘,100%胜率。 感悟: a. 强烈推荐财务Tab的<a href=\"https://www.laohu8.com/post/623554153\" target=\"_blank\">Forward PE功能</a>,估值都是看未来的,基于forward pe来选择合适的sell put行权价。 b. 定量计算估值很重要 3和4、三倍做空中概:Yang 和 三倍做空纳指:SQQQ 我的操","listText":"2022年股市波澜壮阔,一场好戏。 3月底中概一个深坑,He总救市发言,中概指数一天暴涨30%+。 10月底中概居然挖了一个更深的坑,比3月底还深,然后又因为疫情放开等,短短2个月气势如虹,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/KWEB\">$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$</a> 翻倍。 2022 账户过山车,以期权操作为主,主要是sell cash-secured put/sell covered call,正股操作为辅。 一、个人账户最佳Top5标的: 1、boss直聘:国内经济的晴雨表 我挺意外的,真没想到是它夺冠,它其实挺难夺冠,没有周级别期权,仓位也不重,期权流通性较差,几乎也没太关注它的发展,一度要从自选股中删掉。 能第一主要是每次接盘后,正股后来卖出都有盈利。sell put选择的行权价比较合适带来的优势。 感悟: a. 胜率还是很重要的 b. sell put行权价保守点,为后续接盘正股操作留下较好的节奏。 2、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> :消费降级+出海+组织能力强 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港股美式期权iv在64.72%,美股美式期权iv在73.73%。所以下面我们可以在众多的期权中,找到一系列pair,让期权pair 的delta 尽量接近0,sell iv高的,buy iv低的,做市场中性套利。技能点:熟练使用老虎期权界面,理解期权,小学数学计算,期权希腊字母delta(非必须,但会更好)。风险点:1、这里的假设是dual listing的标的 港股和美股的价格误差很低,当两者误差大,套利公式不能确保恒大于0。2、行权价和到期日的一些小误差 (这个有些时候可以克服)。","listText":"FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried,92年学霸,毕业于MIT物理系,在Jane Street工作研究全球加密货币市场时,发现由于需求的差异,亚洲零售客户的崛起,比特币亚洲价格显著高于欧美价格,所以这里面有个巨大的套利机会。他2017年底离职创业,基于跨市场套利,创业做Alameda Research,管理资金1亿美金,每天套利利润最高时据说2000万美金(不知真假)。这执行力[强] [强] [强] 后面做FTX的故事和本文无关就不说了。分享一个现在依然有效的跨市场策略,且估计相当长一段时间还是有效的。dual listing的标的,美港股都有美式期权的公司,比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 。他们在港股和美股的相近行权价,相近到期日期的美式期权,很多时候iv是有一定差距的,尤其是理想汽车。比如理想汽车 港股美式期权iv在64.72%,美股美式期权iv在73.73%。所以下面我们可以在众多的期权中,找到一系列pair,让期权pair 的delta 尽量接近0,sell iv高的,buy iv低的,做市场中性套利。技能点:熟练使用老虎期权界面,理解期权,小学数学计算,期权希腊字母delta(非必须,但会更好)。风险点:1、这里的假设是dual listing的标的 港股和美股的价格误差很低,当两者误差大,套利公式不能确保恒大于0。2、行权价和到期日的一些小误差 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 完全不同于2000年的泡沫,英伟达的壁垒还是很深的,不仅仅是芯片,还有整个软件cuda生态。 非常适合每逢暴跌时sp nvda。 提醒:sp 要确保能接盘,不要加杠杆。 那么剩下的问题就是行权价如何选择? 我重点看2个信息: 1、 forward eps和pe 财务页面能看到25年eps:24.5,forward pe 35.73. 注意foward eps估计会随着季报等做大幅修正,tsla就是典型例子,22年原来预估23年eps能5+,后来不断下调,24年最新甚至有大行预测tsla 今年eps有可能小于0。 2、过去5年pe曲线 分析页面可以看到当前pe是76.64,均值79,低位阈值是","listText":"一、上周没做好的交易: 3.4周一晚 sell call <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 行权价 1600 交易逻辑没问题,周一盘前因为纳入标普500暴涨,适合赌中期iv跌,盘前就挂单了,基于期权计算器估算call的价值。 出问题的地方是:这种股票的iv波动会很大,暴涨的时候iv会变高,期权计算器估算时要调整iv,用默认iv值估算会偏低,导致最后成交价很差。。。 教训: 1、iv波动很大的股票,还是别盘前就挂单,开盘后再下单。 2、信息收集问题,smci加入标普500这个事件之前没有看到谁预测提过。如果谁发现,欢迎告诉我。 二、上周五到期的部分操作回顾 sc smci 1500 到期,这类操作超高风险,未来计划是:继续低手数,行权价一般选列表较高值甚至最大值,留足安全边际。 sc dwac call 70到期,dwac 特朗普概念股,没有基本面支撑,过去半年,每逢暴涨,就sc。 未来继续。 三、本周计划 3.1 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 完全不同于2000年的泡沫,英伟达的壁垒还是很深的,不仅仅是芯片,还有整个软件cuda生态。 非常适合每逢暴跌时sp nvda。 提醒:sp 要确保能接盘,不要加杠杆。 那么剩下的问题就是行权价如何选择? 我重点看2个信息: 1、 forward eps和pe 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期权成交。这里大家可以推测下,这个机构或者大散户,具体期权操作是什么?我的推测是:bear put spread。他的操作是:sell 180 put 90.85成交,buy 190 put 99.8成交,构成bear put spread。如果23年1月baba 股价 <= 180,则收益 = 10+90.85 - 99.8 = 1.05,盈亏平衡点是181.05。89.15 90.2 成交时baba正股价格是90.54,这个spread实际赚了 两个put的时间价值的差额,180的put 时间价值大,190的put时间价值小。bear spread盈亏收益图他赌的是baba不","listText":"投资是认知的变现,体现我们对未来的洞察,行业趋势的变化。传统正股交易,需要得到的认知场景是:目前股价大幅低于价值,未来会显著上涨,做多;或者是 目前股价大幅高于价值,未来会显著下降,做空。但实际中,更多能遇到的认知场景是:目前股价还凑合,我觉得不至于暴跌,但正股做多也比较鸡肋,这个对应期权sell put 或者bull spread场景。也会经常遇到的一个场景是:目前股价还凑合,短期波动,涨点跌点都很正常,但大概率不至于暴涨。这个场景如果只做正股投资,是个无效的认知,无法变现。但期权厉害的地方就是:期权拥有更强的表达能力,能够表达帮助更多的认知场景变现。不会暴涨,对应的期权策略是:bear spread,实操中可以用bear call spread 或者bear put spread来实现。先看一个<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的例子:阿里巴巴 期权异动摘自8月17日 阿里巴巴 期权页面 - 左下方 大单异动。可以看到同一时间,正好有相同数量的巨量baba put 期权成交。这里大家可以推测下,这个机构或者大散户,具体期权操作是什么?我的推测是:bear put spread。他的操作是:sell 180 put 90.85成交,buy 190 put 99.8成交,构成bear put spread。如果23年1月baba 股价 <= 180,则收益 = 10+90.85 - 99.8 = 1.05,盈亏平衡点是181.05。89.15 90.2 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上周 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报前 同时sp和sc还是不错的,iv分位值很快从96%回落到75%。 sp nvda 100 & sc nvda 180、sc nvdl 110 上周五都过期。 这里注意一个细节,可以用sc nvdl替代sc nvda,赚更大的波动率。 但也要注意sc高风险,所以每次双卖期权,sc那侧会比sp那侧要轻很多,行权价的安全边际也要留更高。 展望未来,我觉得只要英伟达是老虎首页热门交易榜第一位,可以常年sp(控制接盘总量)。 sp 比如80以内 6折的安全边际不错,选择fpe低于3年均值一个标准差以下。 二、本周计划 1、sc pdd 接盘 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 了[笑哭],开始未来每周不断scc(sell covered call),摊薄成本之路。 2、sp tlt 降息周期即将开始,不断sp <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> 。 有虎友问什么是期权移仓,时间换空间。 比如说有下周到期的sp 100; 可以选择期权移仓,底层是进行了这样的操作:buy put 100 的同时,sell put 更远期比如3个月后某个更低的行权价比如85。 可以找一个不用额外出钱的时间和行权价。这样就可以用时间换空间,不断下调行权价。 这个策略的前提还是要看准公司,方向正确才行。 ——————— <a href=\"https://www.laohu8.com/post/299092880539904\" target=\"_blank\">我的期权常年交易标的【2024版】</a> 基础知识:什","listText":"一、上周摘要 上周 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报前 同时sp和sc还是不错的,iv分位值很快从96%回落到75%。 sp nvda 100 & sc nvda 180、sc nvdl 110 上周五都过期。 这里注意一个细节,可以用sc nvdl替代sc nvda,赚更大的波动率。 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降息周期即将开始,不断sp $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 。 有虎友问什么是期权移仓,时间换空间。 比如说有下周到期的sp 100; 可以选择期权移仓,底层是进行了这样的操作:buy put 100 的同时,sell put 更远期比如3个月后某个更低的行权价比如85。 可以找一个不用额外出钱的时间和行权价。这样就可以用时间换空间,不断下调行权价。 这个策略的前提还是要看准公司,方向正确才行。 ——————— 我的期权常年交易标的【2024版】 基础知识:什","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":14,"commentSize":4,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/345401233785112","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":15285,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667577115702","authorId":"3527667577115702","name":"小米死多头","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2c36273dc153f2f9e76fe9da987b5084","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667577115702","authorIdStr":"3527667577115702"},"content":"我也开始sc pdd了,谁能想到黄峥为了不当首富,这么拼[捂脸]","text":"我也开始sc pdd了,谁能想到黄峥为了不当首富,这么拼[捂脸]","html":"我也开始sc 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常年操作,中概之光。 二、本周计划 最近英伟达,台积电,微软,拼多多等各种都在高位,sell put 行权价不好选了。 但有一点一定要坚守:永远不要因为市场狂热,要大幅提升行权价。根据过去经验,总是可以在暴跌的日子里有非常多好的sell put机会,选择非常舒适的行权价。投资,我们要像一个耐心的渔夫。 行权价的选择还是要基于forward pe选个合适的值。 1、sp <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 160 周一已成交 这是7月到期的,所以行权价选的较高,其他coin期权比","listText":"一、上周摘要 有虎友留言问:“如果我有30万美金,准备下注PDD,用您的sell put策略投注是否有计算公式套用,每周期权的下注金额比例?“ 我觉得对于很多投资者来说,FCN是sell put非常好的平替,因为sell put需要自己能够管住手,最容易犯的错误是杠杆太高,接不了盘,一波熊市爆仓了。 FCN很好的实践sell cash-secured puts,不带杠杆。 <a href=\"https://tigr.link/8xpe1D\" target=\"_blank\">FCN入门</a> ,行情 - 票据里有挺多的。 1、sell put gme <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 正股操作难度很大,如上周周记,最适合的还是: sell 高行权价的call,比如80甚至100以上,选择历史高位。或者 sell put,选择10出头左右,也就是对应现金价值,gme增发后,大约持有40亿美元的现金。 赚gme高iv的期权卖方收益。sp风险低于sc。 2、sc uvxy 50 常年操作,每周过期一周,补一周。 3、sp pdd 125 常年操作,中概之光。 二、本周计划 最近英伟达,台积电,微软,拼多多等各种都在高位,sell put 行权价不好选了。 但有一点一定要坚守:永远不要因为市场狂热,要大幅提升行权价。根据过去经验,总是可以在暴跌的日子里有非常多好的sell put机会,选择非常舒适的行权价。投资,我们要像一个耐心的渔夫。 行权价的选择还是要基于forward 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sell put系列: sp pdd 140; sp coin 100;sp dell 150; sell call系列: sc smci 1200;sc gme 100;sc ffie 2.5;sc uvxy 65 感悟: 1、可以看出当pdd,nvda,coin等涨到高位后,sell put选择变少了,闲置保证金增多 :( 2、最近都是sell call这些高风险玩票操作变多,的确gme,ffie等给了很好的sc机会。但这个方向未来还是要尽量少做。sell cash-secured puts+正股多头才是策略核心。 3、Dell止损了,印象中是整个财报季惟一一次失手,要引以为鉴,这个教训反思是: 不能浪,前面财报季玩的过顺,飘了:( 要知行合一,任何新增标的要多跟踪一段时间。 接盘价还是得选择历史估值更合适的位置,历史估值得按forward pe历史分位值为准。财报前iv巨高,接盘价下调10%就会很舒服。 下注大公司财报也要留够20%的空间。 二、本周计划 轻仓sc <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 128,昨天已经下单成交。 择机建仓sp <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 我对数字货币的认知这些年有很大变化,最早觉得监管机构不会放弃铸币权,这玩意儿会被打压到死。 后来意识到它在很多灰色领域有超级多的应用,价值不可替代,会长期存在。随着etf的推出,下跌也会有底。 所以一个相对不高的比例配置sp coin等是可以接受接盘的,也非常期待ibit能出期权。 sp <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> :消费降级时代的中概Top","listText":"一、上周摘要 sell put系列: sp pdd 140; sp coin 100;sp dell 150; sell call系列: sc smci 1200;sc gme 100;sc ffie 2.5;sc uvxy 65 感悟: 1、可以看出当pdd,nvda,coin等涨到高位后,sell put选择变少了,闲置保证金增多 :( 2、最近都是sell 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 财报的Q3销量指引肯定也比较差,类似理想、小鹏。操作Ideas: 财报前可以埋伏做bear call spread 或者bear p","listText":"新能源车(NEV)中国周数据:第三周定义:8.15 - 8.21,负数表示下降,正数上升。NEV周总数 103652 月环比 -1% 周环比 9% 8月合计294522 月环比 -7%BYD周总数 36066 月环比 7% 周环比 17% 8月合计97282 月环比 2%Tesla周总数 3620 月环比 19% 周环比 -50% 8月合计17483 月环比 26%蔚来周总数 2038 月环比 -2% 周环比 5% 8月合计6140 月环比 -20%理想周总数 969 月环比 -62% 周环比 1% 8月合计2760 月环比 -66%小鹏周总数 1938 月环比 -20% 周环比 -3% 8月合计6031 月环比 -29%OptionS点评:1、比亚迪真的好猛,但股价的确起来了,只敢sell put 200-250,没持有正股。2、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 周数据很差,不知道为啥,有知道的欢迎评论留言。操作:sell put。3、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 财报的Q3销量指引肯定也比较差,类似理想、小鹏。操作Ideas: 财报前可以埋伏做bear call spread 或者bear p","text":"新能源车(NEV)中国周数据:第三周定义:8.15 - 8.21,负数表示下降,正数上升。NEV周总数 103652 月环比 -1% 周环比 9% 8月合计294522 月环比 -7%BYD周总数 36066 月环比 7% 周环比 17% 8月合计97282 月环比 2%Tesla周总数 3620 月环比 19% 周环比 -50% 8月合计17483 月环比 26%蔚来周总数 2038 月环比 -2% 周环比 5% 8月合计6140 月环比 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href=\"https://laohu8.com/S/TMV\">$债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做空(TMV)$</a> 3倍做空国债 交易策略:sell call;这个策略比较爽,双重逻辑:降息预期 + 多倍etf的衰减效应。只是需要注意保证金风控。 <a href=\"https://laohu8.com/S/LQD\">$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$</a> 投资级公司债,每月稳定分红 昨日收盘107.88 交易策略:持有正股,赚分红+降息预期;sell put","listText":"私行最近推企业债比较多,一些小结如下: 1、加息周期债券价格下跌,降息周期债券价格上涨 下图是最近6年联邦利率图,我们可以精确的和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/LQD\">$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$</a> 放一起看看,看看走势拐点在什么时候。 重要思考:我们今天在加息降息周期里相当于18年几月? 联邦利率图 tlt走势图 2、标的选择:债券ETF >> 个别企业债 前几年没交易过债券etf,现在看起来债券etf还是很香的:流动性巨好,期权流动性也不错,不少有周期权。 比私行平台企业债交易门槛更低,流动性好,还方便和期权联动。 今年大概率不加息或者加息1次,加息2次的概率很低,如果明年开始降息,会有一波债券价格上升的投资机会。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$</a> 20年国债,昨日收盘103. 交易策略:可以持有正股或者sell put <a href=\"https://laohu8.com/S/TMV\">$债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做空(TMV)$</a> 3倍做空国债 交易策略:sell call;这个策略比较爽,双重逻辑:降息预期 + 多倍etf的衰减效应。只是需要注意保证金风控。 <a 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为什么理想汽车适合SP以及交易计划","htmlText":"第一部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 基本面一、赛道:A级 优点:1、透明度高,月度公布销量数据,现在还有了周级别汽车保险数据。这点非常重要,让散户和机构投资者,公司内部人员的差距大大缩小。2、我们赶上了行业迭代的大周期,新能源汽车渗透率逐年上升替代燃油车。为什么不是最高S级,因为:1、这个赛道非常内卷,目前国内新能源品牌百花齐放。新能源汽车内卷2、汽车是低频消费,业绩波动大,去年卖的好,今年未必行。(赛道评级从投资者角度,并非从创业者,或者国家产业重要度等角度。)二、公司产品力好,L9不错的定位和口碑。公司节约抠门,财务控制好,蔚小理三家里面财务最好,最不担心把自己烧挂掉,当前价格对应2024 forward pe 预期28.8最低。MS LI未来预测三、近期基本面推荐阅读<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/1189159031340\">@石头</a> 这篇<a href=\"https://www.laohu8.com/post/687806821\" target=\"_blank\">理想又跌了</a>,写的很清楚。理想Q3 销量指引是 2.7-2.9万,低于市场预期,7月是1.04万。8月前两周的汽车上险数据是:829、962(数据来源:thinkercar)注:汽车上险数据不精确=销量,但误差可控并可用于估算销量。9月预期L9 1万。所以可以算出理想One 8月 9月弱爆了(小几千水平),因为大多等待L8。L8 9月初会公布消息,L8上线后,One下线。欧美行对L8的预期是月度销量达到7000。因此Q4销量预期是 4.5 - 5.1万这个区间水平。第二部分 交","listText":"第一部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 基本面一、赛道:A级 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href=\"https://laohu8.com/S/SIVB\">$硅谷银行(SIVB)$ </a>转发: 大致明白了SIVB暴雷的原因了,过去两年因为利率很低,SIVB存款毕竟是有利息的,所以吸引了”大量的存款,按照最近的数据,从61亿美元增长到了189亿美元,这些存款付出的利息是0.25%。 SIVB用这些存款作为抵押,对外贷款出去了660亿美元,因为这些贷款的利率肯定比是存款要高的,所以对外发行了一种\"held-to-maturity\"(HTM)的资产证券组合,差不多发行了990亿美元,在过去两年这个HTM的资产证券组合从135亿美元增长到现在的990亿美元,整整翻了7倍,等于总共)净售出了800多亿美元的抵押贷款,大概给投资者带来1.63%的回报 因为存到银行都有5%的利息收入,所以大量的投资者要赎回了,这1.63%的利息收入,谁买谁**了,所以存款大量流出。SIVB发行的这些,其实是用存款作为抵押物的,等于抵押物没了,就要被动清仓之前的抵押贷款,这下就造成了10几亿美刀的损失。 因为没钱,所以它又开始发行新股,希望融点钱,然后就闪崩了。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SIVB\">$硅谷银行(SIVB)$ </a>转发: 大致明白了SIVB暴雷的原因了,过去两年因为利率很低,SIVB存款毕竟是有利息的,所以吸引了”大量的存款,按照最近的数据,从61亿美元增长到了189亿美元,这些存款付出的利息是0.25%。 SIVB用这些存款作为抵押,对外贷款出去了660亿美元,因为这些贷款的利率肯定比是存款要高的,所以对外发行了一种\"held-to-maturity\"(HTM)的资产证券组合,差不多发行了990亿美元,在过去两年这个HTM的资产证券组合从135亿美元增长到现在的990亿美元,整整翻了7倍,等于总共)净售出了800多亿美元的抵押贷款,大概给投资者带来1.63%的回报 因为存到银行都有5%的利息收入,所以大量的投资者要赎回了,这1.63%的利息收入,谁买谁**了,所以存款大量流出。SIVB发行的这些,其实是用存款作为抵押物的,等于抵押物没了,就要被动清仓之前的抵押贷款,这下就造成了10几亿美刀的损失。 因为没钱,所以它又开始发行新股,希望融点钱,然后就闪崩了。","text":"$硅谷银行(SIVB)$ 转发: 大致明白了SIVB暴雷的原因了,过去两年因为利率很低,SIVB存款毕竟是有利息的,所以吸引了”大量的存款,按照最近的数据,从61亿美元增长到了189亿美元,这些存款付出的利息是0.25%。 SIVB用这些存款作为抵押,对外贷款出去了660亿美元,因为这些贷款的利率肯定比是存款要高的,所以对外发行了一种\"held-to-maturity\"(HTM)的资产证券组合,差不多发行了990亿美元,在过去两年这个HTM的资产证券组合从135亿美元增长到现在的990亿美元,整整翻了7倍,等于总共)净售出了800多亿美元的抵押贷款,大概给投资者带来1.63%的回报 因为存到银行都有5%的利息收入,所以大量的投资者要赎回了,这1.63%的利息收入,谁买谁**了,所以存款大量流出。SIVB发行的这些,其实是用存款作为抵押物的,等于抵押物没了,就要被动清仓之前的抵押贷款,这下就造成了10几亿美刀的损失。 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感悟","htmlText":"2023收益率83.96%,胜率85.44% 2023.1.1-2023.12.30收益率 年度胜率 2023做的好的方面: 1.基本面选股做的不错 pdd qqq li coin <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a> tlt 等。 剔除了美团等港股 2. 完善了交易体系 从选股,到期权行权价决策,整体仓位分配,正股和期权的互动,期权组合,风控等。 期权组合put spread还是挺有用的,防止基本面完全看错。 老虎app中以下功能助攻不错: a. 财务预测 forward pe, 强依赖,知道什么行权价合适 b. 期权计算器 方便盘前挂单合适的limit price c. 期权界面 卖出收益,方便跨标的比较机会成本 3.信息收集 除了基础的卖方研报外, 我的老虎首页自定义只保留了两个: 投资机会,交易分享。 投资机会关注一些当天异动和解读 交易分享时不时会给我一些启发 目前不缺可操作标的和投资线索。 2023交过的学费和感悟: 1. sell covered call还是挺耽误事的 sp接盘后,以前一般就立刻sc了,但中间容易出现股价暴涨然后又跌,耽误解套,典型如蔚来就是还套着,中间那波暴涨被sc锁住正股没有自由。 或者就是sc行权价选低了,暴涨后,少赚很大。 但sc摊薄成本的确牛。 那么如何平衡了? 感悟: a.不做1:1全覆盖,覆盖一部分,自由一半左右,甚至不sc。 比如小米目前我就不sc,静待汽车出来解套,也不摊薄成本了。 b.宁可不sc,也不做成本线之下的行权价选择。 2. 正股和期权的灵活搭配,不要思维定式的只sp SP熟了和多了以后最大的缺点是 a. 管不住手,容易上杠杆,卖多了不够接盘 b. 遇到投资机会,忘记买正股,下意识的只s","listText":"2023收益率83.96%,胜率85.44% 2023.1.1-2023.12.30收益率 年度胜率 2023做的好的方面: 1.基本面选股做的不错 pdd qqq li coin <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a> tlt 等。 剔除了美团等港股 2. 完善了交易体系 从选股,到期权行权价决策,整体仓位分配,正股和期权的互动,期权组合,风控等。 期权组合put spread还是挺有用的,防止基本面完全看错。 老虎app中以下功能助攻不错: a. 财务预测 forward pe, 强依赖,知道什么行权价合适 b. 期权计算器 方便盘前挂单合适的limit price c. 期权界面 卖出收益,方便跨标的比较机会成本 3.信息收集 除了基础的卖方研报外, 我的老虎首页自定义只保留了两个: 投资机会,交易分享。 投资机会关注一些当天异动和解读 交易分享时不时会给我一些启发 目前不缺可操作标的和投资线索。 2023交过的学费和感悟: 1. sell covered call还是挺耽误事的 sp接盘后,以前一般就立刻sc了,但中间容易出现股价暴涨然后又跌,耽误解套,典型如蔚来就是还套着,中间那波暴涨被sc锁住正股没有自由。 或者就是sc行权价选低了,暴涨后,少赚很大。 但sc摊薄成本的确牛。 那么如何平衡了? 感悟: a.不做1:1全覆盖,覆盖一部分,自由一半左右,甚至不sc。 比如小米目前我就不sc,静待汽车出来解套,也不摊薄成本了。 b.宁可不sc,也不做成本线之下的行权价选择。 2. 正股和期权的灵活搭配,不要思维定式的只sp SP熟了和多了以后最大的缺点是 a. 管不住手,容易上杠杆,卖多了不够接盘 b. 遇到投资机会,忘记买正股,下意识的只s","text":"2023收益率83.96%,胜率85.44% 2023.1.1-2023.12.30收益率 年度胜率 2023做的好的方面: 1.基本面选股做的不错 pdd qqq li coin $特斯拉(TSLA)$ tlt 等。 剔除了美团等港股 2. 完善了交易体系 从选股,到期权行权价决策,整体仓位分配,正股和期权的互动,期权组合,风控等。 期权组合put spread还是挺有用的,防止基本面完全看错。 老虎app中以下功能助攻不错: a. 财务预测 forward pe, 强依赖,知道什么行权价合适 b. 期权计算器 方便盘前挂单合适的limit price c. 期权界面 卖出收益,方便跨标的比较机会成本 3.信息收集 除了基础的卖方研报外, 我的老虎首页自定义只保留了两个: 投资机会,交易分享。 投资机会关注一些当天异动和解读 交易分享时不时会给我一些启发 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eps只是包含现有车型和业务的增长吧,。皮卡的正现金流、廉价版model2的大批量产和销售、还有自动驾驶的实现其实都算不小的增长点(尤其自动驾驶),但是在未来一年内这些或许还看不到希望[微笑]。","text":"我理的解特斯拉forward eps只是包含现有车型和业务的增长吧,。皮卡的正现金流、廉价版model2的大批量产和销售、还有自动驾驶的实现其实都算不小的增长点(尤其自动驾驶),但是在未来一年内这些或许还看不到希望[微笑]。","html":"我理的解特斯拉forward eps只是包含现有车型和业务的增长吧,。皮卡的正现金流、廉价版model2的大批量产和销售、还有自动驾驶的实现其实都算不小的增长点(尤其自动驾驶),但是在未来一年内这些或许还看不到希望[微笑]。"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}