桥水Q2加仓蔚来和京东之外,中概股中还买卖了什么?一文带你了解桥水的最新动向。$蔚来(NIO)$ $京东(JD)$
据桥水基金8月12日向美国证监会(SEC)提交的持仓报告,以期末市场价格计算持仓头寸达59.61亿美元,相较于20年一季度末的50.39亿美元小幅增长18%。二季度阿里巴巴跻身桥水基金美股第六大重仓股。一直以来,桥水基金前十大重仓股由ETF占据,这次罕见地将个股调至前十大重仓。大幅加仓黄金ETF、标普500指数ETF
二季度末,桥水基金的前十大持仓依然以ETF为主,跟踪标普500指数的ETF$标普500ETF(SPY)$仍是第一大持仓资产,在本季度桥水大幅增持148万股。
与此同时,桥水也在2季度大幅增持黄金相关的头寸,比如增持141万股$SPDR黄金ETF(GLD)$, 以及412万股$黄金信托ETF(iShares)(IAU)$,是继1季度之后,又一次大幅增持黄金。这两只黄金相关的ETF, 在二季度美股大幅反弹之际,也出现了反弹,近期随着黄金期货的大涨,它们在7月也开启了一轮 大 涨。
看涨中国
一直以来,桥水热衷于投资新兴市场相关的ETF,不过在本季度,这项投资出现了分化,桥水加仓了419万股$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$,191万股$中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$的同时,他减持了巴西,印度韩国相关的ETF。
桥水在本季度大举买入中概股
桥水加仓阿里,拼多多和京东
桥水在1季度由于看衰中国经济,加仓1.28万股$拼多多(PDD)$的同时,减仓了7.2万股$京东(JD)$ 以及3.3万股$阿里巴巴(BABA)$。这背后的逻辑:其实特卖、拼购行业比较特殊的点是在经济增速放缓时反而更景气。根据国际购物中心协会的数据每一次经济下行,对于折扣零售业来说都是一次巨大的机会。
而2季度却一反常态,重新买入了三大电商股阿里京东和拼多多,其背后的逻辑是:上半年我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏,基本民生保障有力,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。而伴随着2季度中国经济回暖,桥水在2季度又重新买入了京东阿里巴巴和拼多多,加仓京东99万股,加仓阿里巴巴67万股,加仓拼多多60万股,与此同时也加仓了54万股中通快递。桥水加仓蔚来,减仓特斯拉
桥水除了对于电商的投资之外,另一大亮点就是对于蔚来和特斯拉的投资。桥水在2季度买入了78万股$蔚来(NIO)$,与此同时减持了7256股$特斯拉(TSLA)$。电动车一直是今年投资的热点,特斯拉2020年至今上涨了270%,蔚来股价在2020年大涨232%。
桥水自去年3季度建仓$蔚来(NIO)$ 之后,连续4个季度加仓蔚来,2季度加仓了78万股$蔚来(NIO)$,目前持有85万股蔚来。近期蔚来更是好消息频传,2季度交车数据与财报大超预期,毛利转正,净亏损持续减少。
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