简单盘点一下昨天的盘面。美国政府周一提出对中国的8家企业和30多个政府部门进行单方面制裁,但是周二开始的A股开盘其实并未对这个消息表示“过敏”,说明市场对待这次贸易谈判预期还是比较乐观的。而真正引发情绪点崩盘的其实是昨天CCTV突然宣布停止转播NBA赛事,a50股指期货立刻带领道指纳指一路走低,黄金白银冲高,市场对贸易战的预期发生了180度大转弯。
为什么会出现这种事情?因为在那些老美眼里,中国人的行为是不可思议的:不过是一个人的不当言论,为什么中国人可以为此放弃数百亿的大生意?
这场贸易战,实质上已经演变为一场意识形态的斗争。
美国人理解不了,因为他们的近代史上没有遭受过被入侵统治的苦难,毕竟连他们的领土都是买来的,他们不知道中国为了主权的完整曾经做过怎样的斗争和牺牲。所以他们理解不了为什么我们可以不看NBA,吃高价猪肉,不再去美国留学和旅游——主权,绝对不是可以和中国谈判的筹码。
那么对于贸易战,我们应该悲观吗?
先看一下今年贸易战谈判时的大盘走势,以第九,第十,第十一轮谈判为例,谈判的一两天并不会影响盘面,而消息面的刺激往往爆发在谈判结束后的2~5天内,届时会出现剧烈波动。
考虑到特朗普把提高关税期限从10月1日延迟到了10月15日,且两国都为了本次谈判准备了充分的筹码。无论最终结果如何,本次谈判将对市场的影响会比前两次更为汹涌,请小伙伴注意回避。
让我们再看看两边都为了这次谈判准备了哪些手牌:
中方:关税,农产品消费,文化消费,稀土。
美方:关税,科技封锁,企业制裁,中国在美上市企业。
美方的底牌是提前偷偷储备了稀土,而中方的底牌,就是从伊朗进口原油。
单单从牌桌上看,两边都捏着对手的蛋蛋,都很难受。
那我们再看看两边的主要诉求:美国要求中国加大进口农产品,开放投资限制,保护知识产权,停止补贴,削减贸易逆差。
但是中方的诉求似乎很少有人提及,贯一郎个人猜测:有可能是关于台湾的主权问题。
考虑到中方这边谈判人员还有央行行长易纲,谈判内容里应该还有一项是关于货币政策的。假如特朗普想依靠开展一系列的降息来延长美股的繁荣,那么他首先要解决的问题就是美元的外流。
其实,无论十号最终谈判的结果如何,也只会对情绪产生影响,市场最终会回归基本面。身为投资者,要学会克服这种情绪带来的恐慌,冷静思考市场发展的方向。
我是贯一郎,这里是财情贯察,让我们下次见。
$A50指数主连(CNmain)$ $二倍做多VIX波动率指数短期期权ETN(TVIX)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $道指三倍做空ETF-ProShares(SDOW)$ $标普500反向ETF(SH)$ $道指两倍做空ETF(DXD)$ $三倍做空原油ETN(DWT)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$
精彩评论