《牛郎店特卖》抢钱!抢油!来发石油战争财 (美股USO+TOT)

阿文顽股
2020-03-22
温馨提醒:如果你买电脑手机名牌都会进行研究,那花更多钱的股票岂有不研究的道理!这是我的笔记仅供参考,后续会持续留言更新,只要出现优惠价格就会实际购买,若有更好的标的让我转移目标也会公告,投资有风险!盈亏自负!牛郎店特卖将持续在股市中寻找好货

在俄罗斯和沙特发起石油大战后,20多元的石油已经在多数业者的成本之下,这种七伤拳的打法估计一年内就可以见真章!毕竟美国也要选举,疫情也不可能拖到明年(拜托[保佑]越快越好),当水都比石油还便宜的时候,不买优质石油股投资对不起自己,毕竟在熊市和石油大战的双重夹击下,这种时代机运或许这生只会遇到这次....

购买原因

1.石油接近历史低位水平,我计划在石油期货20.50元、18.50元......进行分批定额不定量方式购买,历史最低石油价位在9.75元,购买标的是相对稳定且交易量大的$美国原油ETF(USO)$ ,每年持有费用0.73%

2.考量单纯购买石油或石油公司的风险较大,因此,两个类型都进行投资来分散风险,在研究比较各石油公司后,我选择$道达尔(TOT)$ ,一家欧洲石油公司,总部位于巴黎,于全球130多个国家/地区拥有100,000名员工,这家拥有近100年历史的公司如今已成为全球第四大能源公司,并且不只石油还定位为能源公司,掌握干净能源技术,专注在欧洲的替代能源项目,有未来性并兼具实质业绩的公司,

3.相对于其他石油公司,债务缺口问题在可控制的范围内,减少破产危机的风险

4.道达尔高度集成的业务模式。运营分为三个部分:上游;炼油和化工;以及营销和服务。后两者构成道达尔的下游业务。商业模式使其能够在大多数(即使不是全部)经济条件下保持盈利。当能源价格高昂时,上游开采和地下和水下原油和天然气的钻探是有利可图的。当能源价格低廉时,下游加工(提炼原油,提纯天然气,销售和分销这些产品)是有利可图的。通过同时运营两家公司,道达尔确保了它是一种全天候的能源投资,能够在几乎所有经济情况下保持可持续的盈利。

5.道达尔的目标是到2030年将其碳排放强度从2015年的水平降低15%。在减少碳足迹的同时,道达尔还寻求发展可再生能源业务。增加了在太阳能解决方案提供商SunPower(SPWR)中的股份,并且是该公司的最大股东,拥有约8220万股股票。拥有大量可再生能源资产,在太阳能光伏和电动汽车充电方面取得了重大进展。虽然新能源领域的活动很多,但仍占道达尔整体业务的一小部分

6.由于TOT的天然气产量中约90%位于美国以外,因此当前美国的天然气过剩状况不会影响道达尔。

7.在经济低迷时期,道达尔已被反复证明是最具韧性的石油巨头。在2014年中至2017年能源行业剧烈下滑期间,当石油价格从100美元跌至26美元时,道达尔的每股收益仅下降了49%,从2013年的4.94美元跌至2016年的2.51美元。埃克森美孚(XOM)的每股收益暴跌75%,而英国石油(BP)和雪佛龙(CVX)的利润完全蒸发,因为它们分别在2015年和2016年公布亏损。

8.石油生产商面临的主要挑战是更换他们每年使用的储量,以防止将来的储量用尽。道达尔在这方面表现出色。在过去的五年中,该公司的平均储备替代率为124%,远远高于其同类集团的约100%。凭借强大的储备替代能力,道达尔目前拥有约12年的探明储量。这比壳牌公司目前拥有的7.9年探明储量和石油专业公司的平均11年储藏期长得多。

9.在南非南部海域发现大片天然气与凝析油田,保守估计石油量至少有10亿桶,这个大发现不仅可能一举改变南非经济,甚至造成世界石油产量分布的大变动。

10.以保守的每年2元配息计算,以股价23元的殖利率为8.69%

购买计划

坦白说这些设定的价格,很可能只买到1~3个位阶,石油能出现15元已经很厉害了!但熊市买股法就是要抓个当超惨情况发生时,已经在购买计画上做好准备,才有机会让购买成本接近底部区域,追涨等熊市结束再说

修正石油USO的购买价格,提高一些不然有买不到多少的感觉,加上美国提出一些补救方案,多少能支撑油价,另外石油股购买有多增加这档《牛郎店特卖》一起成为石油航海王 (美股PSX)

2020/3/28 更新购买记划

旧有购买记划

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精彩评论

  • 佳霖
    2020-03-22
    佳霖
    很荣幸,我和你思维高度一致了,我也默默关注了uso,虽然标普刚刚下调了原油价格,并决定三年不变,但是我仍然默默做好了计划,分仓购买,虽然好多好多分析文章说原油就根本不值钱,之前40美金都贵了,但我还是坚持自己的判断,最后也送给自己,做好最坏的打算,尽自己最大的努力
    • 老陆点五回复Waikiki8888
      按照基金定投的心态买USO,长期投资吧。
    • Waikiki8888回复佳霖
      长期投资uso可以了!短期看跌17 长期肯定大涨 疫情闹的
    • 佳霖回复阿文顽股
      真心觉得你分析的超好,是我见过最理性和有见解的分析。
    • 阿文顽股回复佳霖
      我认为30-70,未来三年内应该是有机会的,要预留夸张的价位,才能做好摊平准备,如果真能买到15元,我希望在50以上才分批卖出
    • 佳霖回复莫言路遥余秋雨
      金拾数据,标普给出下调评级,25美金,并且到2022年预期不变,但是标普的评级,请作为参考就好,因为原油期货价格是波动的
  • MEGALODON
    2020-03-22
    MEGALODON
    厉害,还能找到TOT这种好公司。本来只打算买USO和UNG。从历史股价和股息来考虑,TOT感觉明显优于雪佛龙那几家。但唯一的担忧是,TOT的主要收入来源于欧洲,这次疫情对欧洲的影响可能会远超过想象
    • 阿文顽股
      反向思考!!就是因為嚴重才可能買到好價格,不在乎今年的業績,但我不認為明年我們還要忍受新冠肺炎的折磨,這樣的話,可能就是人類危機了
  • bowen2818
    2020-03-23
    bowen2818
    兄台,你说uso的年持有费用是0.73%,可我查了它的管理费用是0.45%啊,这个差异是为什么啊,还有这种etf的管理费用是一年一扣的还是等你平仓的时候按照持有的时间的长度去按比例扣除啊
    • 阿文顽股
      好像是還有一個費用,加總起來的,應該是均分在每日淨值上扣一點點,這樣才公平
  • fatp
    2020-03-23
    fatp
    uso可以长期持有吗,它和石油价格趋势一致吗?另外它是否有换期损失呢
    • 阿文顽股
      期貨類一定有損耗,但我不認為低油價可以持續一年以上,并在25元左右
  • renyi122
    2020-03-23
    renyi122
    都是有钱人!uso自带杠杆,2000美金以下不能买。
  • robot
    2020-03-22
    robot
    这公司倒闭了怎么办?
    • 阿文顽股
      基本上我認為不会倒閉,真倒閉了,市淨率0.5倍,等於我花0.5元買到1元的資產,也不算吃虧
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