你在担忧10米高的海浪时,远处的海啸汹涌来袭

狮子做趋势交易
2023-05-17

美股媒体上经常现身的评论家,我最喜欢两位,都是观点鲜明直接,不拖泥带水的,不象有些大佬经常上升到哲学高度甚至人类社会发展历史,说得怕是自己都云里雾里。其中一位是古根海姆的Scott Minerd,去年底不幸意外去世,令人惋惜,以后再也听不到他的金句了;另一位是传奇投资家 Stanley Drunkenmiller, Stan曾是索罗斯阻击英镑时的操盘手,他是这个级别的投资家里唯一一个对K线技术非常重视的,他说他的每次交易,既要关注宏观面,也必须满足K线技术要求。

很久没上管子,昨天上去发现Stan这几周来做了不少访谈,其中和13D的创始人Kiril Sokoloff的访谈1个多小时,主持人每个问题都切中要害,涉及当下市场上大家最关心的也最具实操价值的问题,而Stan的回答也是非常直白,对未来市场的判断、重点关注的行业、甚至持仓都解释得非常清晰。

大佬的特别之处,就是能对于复杂的事物,做出很浅显的比喻。在说到最近最主要的议题美债上限时,Stan说这些讨论,就好比你坐在圣塔莫妮卡海边码头上,看着10米高的海浪,还在为它会不会损毁码头而忧心忡忡,而10英里外,70米高的海啸正汹涌而来。

今年已经过了1/3,从去年10月开始,美股表现出极强的韧性,很像是在稳步走出之前下跌的阴影,而开始重回牛市的感觉。我对于牛熊分界判断的第一个指标—年线,三大股指都已缓慢地爬升上去,我的牛熊三剑,也都纷纷走在重回牛市的路上。很多股票这半年来已经走了个牛市,包括Stan持仓的NVDA,底部上来都三倍了。欧洲股市更是奇妙,完全不受高通胀影响,都在争相创着新高。

我的观点还是不变—美股还没跌完,从前年底到去年10月的这轮下跌,只完成了下跌的一半。今年的上涨是下跌后的反弹,或者是是为真正的大跌继续蓄势。我去年底在<这次会不一样吗?美股会再创新高吗?>里曾经提到,会不会去做个双头,甚至象David Hunter说的再创新高,现在看样子越来越像。

Stan对于后市的判断,也和他去年的一致—美国经济将避免不了硬着陆。他引用了Edward Chancellor的<Price of Time>里对世界经济500年来的统计 :在任何一次利率降到2%以下带来的泡沫以后,经济都必将面临困境,没有一次拉下。用无间道里的话,就是出来混迟早要还的。

对股市的判断,他也认为熊市还在后面,只是会从今年下半年就开始,还是明年某时再开始,那就看天意了。

我从年初开始减仓,一直维持着一成左右的仓位,仓位多空大致平衡的状态,有SDOW,有AR的空头,也有公用事业股PCG和黄金股AGI的多头,属于比较保守。由于仓位较低,也变得较懒,这小半年不光没怎么发帖,看盘也没怎么看,所以错过了象英伟达这样的翻倍行情也就正常了。

最近觉得精神头在逐步恢复,准备开始重新进入角色,认真选股,为后面的不管是牛是熊,做好准备。

$纳指100ETF(QQQ)$ $道琼斯ETF(DIA)$ $标普500ETF(SPY)$

终达成一致!美债危机解决了?
当地时间27日深夜,美国总统拜登和众议院议长麦卡锡就债务上限问题达成了一致,投资者猜测,这将避免美国出现灾难性违约,提振整体风险偏好,同时也提振在今年科技股带动的涨势中落后的一些板块,如周期性股和小盘股。你认为美债危机是否解除了?又将给股市带来怎样的影响?
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