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$蔚来(NIO)$$比亚迪股份(01211)$$五粮液(000858)$$比亚迪电子(00285)$
言归正传:
还有最后一个月,2020年又要过去了,回顾2020年市场,可以说是几家欢乐几家愁。突来的新冠瘟神肆虐,疫情持续蔓延,在全球共感染6600余万人,累计夺走了150余万条生命,已遍及五大洲的200多个国家,成为人类共同面对的巨大灾难,与此同时,疫情防控和恐慌带来的经济和证券市场巨幅震荡的投资机会,则可以用“水大鱼大”来概括。
今年以来股市整体涨幅较大,沪深300指数涨幅23.99%;中证500指数涨幅21.57%;只有恒生指数是跌的,跌幅5.59%。由于我的持仓股包含A股、港股以及小仓位在美中概股,要实现年初预设的绝对收益率60%且跑赢沪深300、恒生指数15个点的目标,现在来看,问题不大。
站在现在这个节点回看A股、港股、美股市场,不难发现,2020年贯穿全年系统的投资机会主要是两条主线:一条是以白酒为代表的必选消费板块估值提升的机会,典型的如五粮液、泸州老窖、涪陵榨菜等;一条是以比亚迪、新能源三杰(蔚来理想小鹏)为代表的新能源车企及供应链的业绩估值双提升的投资机会。我自己的操作而言,幸运的是以上两条投资主线我都抓到且吃到主升浪,不幸的是在最有想象力的蔚来NIO上,我提前下车只拿到了3倍利润。回顾下今年7月,我分享的市场观点,附2020上半年小结:我的2020上半年投资总结-“王子落难”选股策略。下半年的走势完美符合我当时的预判:聚焦的"吃喝消费+医药+消费电子"确实是很好的赛道。像五粮液、涪陵榨菜这些消费龙头,信立泰爱尔眼科这些医药龙头,消费电子中的立讯、歌尔的半年涨幅都在100%以上,其中港股的消费电子龙头比亚迪电子从年初底部11元涨到年内高点45元,涨幅300%以上。比电、五粮液、蔚来NIO都是我上半年总结推荐的标的,有心的读者相必赚到了吧。
下面对我的投资做个全年复盘:
业绩及归因:截止11月30日,今年三市共实现利润349.78万元。其中,港股(折人民币)利润179.03万元,A股利润152.24万元,美股(折人民币)15.38万元,年初投入资金281万元,年内加权收益率124.48%。回顾年初定下的全年60%的收益率目标,还是很开心的。我的持股数量10余支,重仓股也一直维持在4支以上,且分散在沪市、港股、美股三个市场。操作思路整体上是在维持净值回撤小的前提下去追超额收益,稳健为基础,在这个前提上来说,今年的收益率自己还是满意的。
有了好的市场检验,我想再推荐下我的 “王子落难”投资策略,该策略其实一直在我主页置顶,是今年7月2号首发在老虎社区的分享。该策略优势在于向下亏损的空间非常有限,但向上的利润增幅确实无穷大的,属于典型的“风险和收益非对称性投资机会”,而且随着时间的推移,优势愈发明显,值得借鉴。以上,希望对读者有所裨益。
最新持股明细:
投资策略:
a.不加杠杠、不做空;
b.重仓落难王子,避免本金永久性亏损;
c.分散或集中不设限,不主动追波段。
上半年总结选出的“落难王子“”股:蔚来,比亚迪电子,五粮液,信立泰。从今年以来的股价走势,充分说明选股逻辑的正确性。我认为最优的选股策略,有个基础要是要广泛追踪行业和个股,看到某股友建立的股票池,只有12只也只追踪这些龙头,对于追求稳健收益的多数投资者来说足矣。但我是来追求超额收益的发,只追踪几个行业龙头显然不是不够的。买股就像捕鱼,如果可以在大海里挑选鱼,谁愿意只在一个池塘里选呢?所以,重点是要广撒网,追踪尽量多的股票,缺点是会比较累且准确度会降低,但付出绝对值得。
近期感想:分享下最近的感想吧,投资一定要跟得上时代,多接触新鲜事物,多跟年轻人接触,因为创新是个永恒的增长点,而脱离年轻群体谈创新就是缘木求鱼,这不是一句空话。去年以来美港A三个市场,最大的“落难王子”数蔚来NIO了吧,底部1.19美元上来,目前约50倍收益,但你会买蔚来或买了能拿得住吗?我自己是5.5买入,21卖出,持有半年拿到了三倍收益,这就是我认知范围内的应得的收益。但我身边几位持有蔚来NIO股票有10倍收益以上的朋友,都是蔚来车主,他们为什么敢重仓、拿得住10倍收益吗?因为他们作为蔚来车主,能感受到蔚来贴心式以消费者服务为中心的理念,他们相信这家公司能杀出重围,成长起来。我认识的蔚来车主都是蔚来铁丝,所以他们能拿的住,到现在还有很多人酸溜溜的把美股内地新能源三车企叫三傻,似乎认为自己比市场更正确。其实新能源三杰的成长逻辑并不难理解,无论你看好的是其中哪家,拿得住都是很惊人的回报, 但似乎思维守旧觉得看不上他们,那到底是他们涨错了还是我们判断错了呢?或者说跟市场争对错有什么意义呢?我们来股市是来博利润的而不是来求真理的。
我上个月开通了B站的大会员,其实之前用腾讯视频、优酷看视频基本够用,开B站会员有研究的成分,我们去看B站的股价走势,11月不断新高,月内有50%增幅,市值225亿美元,目前已经是同在美股上市的爱奇艺的1.4倍了,这些现象不去用b站产品恐怕是很难理解的,我追踪B站股票也有一年多了,但是迟迟不敢下手,就是因为看不懂,我之前也觉得b站这些不登大雅之堂的内容有什么前途?但其实年轻人就爱玩这个,鬼畜、弹幕、追番这些东西是年轻人爱玩的,只是之前很多投资人思想守旧理解不了而已。所以说,创新是永恒的主题,而投资要跟得上时代。
愤怒的小鸟S
2020.12.5
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