空军大队长
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老虎认证: 炒股赚钱难度太大了,8月8日准备退出
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12-21 23:10

OKLO的分析报告

周五纳斯达克大涨,我当时的分析就是对的,就是这次降息大跌以后,我还是看好后市的,理由是明年虽然降息只有两次,没有六次,但是毕竟降息三次了,加上再加息两次,那么这些依赖融资来烧钱扩张的初创企业就可以让收入增长速度变得快进来了,虽然不能像2021年那样的翻倍增长,但是每年50%的收入增长就没有问题了,只要收入每年保持在50%左右的增长,股价也会每年上涨50%,这就不错了,也可以了,还有一个观点就是未来有发展前景的行业,像人工智能行业,太空行业,还有核电行业,都是现在很小,未来会很大的行业,利息只会影响发展的速度,并不会影响行业的最终发展。所以我还是长期看好这些有未来前景的成长股。今天我说一下核电行业的龙头公司之一OKLO,核电这个产业在切尔诺贝利事故,三里岛事故,还有福岛事故这三大事故以后,全球各国就放缓了核电站的建设,特别是在欧美国家,在90年代以后没有建设新的核电站了,核电站数量一直在减少,德国前几年一直在拆除核电站,导致现在新的核电站建设审批非常难通过,核电两大问题就是故事跟核废料造成的核辐射问题没有办法解决,但是马斯克说了人们实际上夸大了核电的辐射影响。但是美国从2008年开始在研究新的核电技术,就是把核电小型化,用液态钠来给反应堆降温,这样的好处就是建设成本会少一半,风险也低了很多,因为核反应堆在停电的时候就没有办法抽水降温了,这在切尔诺贝利跟福岛事故中都出现这个问题,而液态金属钠可以在更高的温度下运行。因为是小型化反应堆,又是模块化建设,就是可以直接在工厂生产这些模块,这样的话成本肯定低了很多,由于不用水冷却,那么在内陆也可以建设核电站了,小型核电站这么好,为什么以前不搞,那是以前没有这个技术,要把核电站小型化,需要技术的进步,而现在核电站小型化的技术基本上都在美国。核电的优势也非常明显,一个是真正的零排放,太阳能虽然没有排放,但是硅在生产过程中是有污染的,薄膜发电
OKLO的分析报告

为什么降息美股大跌?

昨天美联储降息了,但是跟前两次降息大涨不同,这次降息以后大跌了,我当时预测是降息以后会大涨,但是看来预测错了,当然短期涨跌确实没有办法预测,我预测的是这次可能不会降息,要到明年一季度才降息,所以这次降息了,所以我认为是好事啊,股市涨涨跌跌很正常,但是降息可是实打实的利好,因为对成长股来说,他们还需要融资扩张,降息以后融资就容易了,利息成本也变低了,所以长期来说是利好。我的十个票全部大跌了,特别是ionq大跌了,但是其他的量子计算机的股票QUBT,ARQQ还是大涨了,这两个股票大涨我也是看不懂了,不知道是因为他们的市值小好炒作,还是因为他们的技术路线比IONQ更好,当然IONQ我还是长期看好,upst sofi afrm dxyz alab虽然都大跌了,但是因为在高位,所以回调也正常,但是dna tem open这些在底部的股票还是一直在跌,这就很难受了,所以大家买股票要买十个,不能压一个,如果压TEM一个的话,这段时间跌起来会特别难受。我今天就说一下降息以后为什么还大跌,有两个原因,一个原因是今年降息速度太快,2022年上半年是加息速度太快,这次是降息速度太快,那明年降息速度就不会太快了,所以市场预期明年降息从六次降到两次,所以大跌,第二个原因是降息以来三大热门行业的股票上涨太多了,pltr app alab ionq afrm upst sofi dxyz这些股票上涨太多了,这些股票上涨的原因就是未来的降息预期,所以降息预期次数减少以后,股价就会大跌,因为这些小盘股不看估值的,就看预期,既然预期降息从六次减到二次,所以就会大跌,事情就是这么个事情。但是很多人理解有一个误区,就是利息下降多少,股价就应该上涨多少,如果利息不再下降,那现在股价就体验了预期,就不会再涨了,实际上的情况是只要利息降到能让公司保持一定的增长,那就算后面不降息了,那公司未来每年收入都会保持一定的增长,
为什么降息美股大跌?

IONQ为什么大涨

IONQ 为什么大涨?昨天纳斯达克又创了新高,量子计算概念股大爆发,LMND也涨了,不过高开低走,主要原因还是前面跌得多,应该要反弹了,DNA是盘中拉起来又下去了,DNA也是前面跌得多,按理也是要反弹了,sofi跟afrm也创了新高,现在十个票有六个票创了新高的,分别是dxyz ionq upst sofi afrm alab,成功率是60%,长线有50%的成功率就能赚大钱了,因为下跌是有限度的,最多跌100%,而上涨是无限的,我以前买的DXYZ,涨了400%,一个股票上涨可以顶十个股票下跌。这就是长线的魅力,所以我一直叫大家长线的原因,还有大家不要说我推荐的股票太贵了,加息的时候看的是估值,看得是利润增长,降息的时候看得是预期,看得是想像空间,会讲故事就可以,收入增长速度也快可以,但是利润没有人看,估值也没有人看,所以不同的利息政策就会产生不同的市场风格。我今天说一下IONQ为什么大涨,我在12号的文章里面说到IONQ大跌可以抄底,大家可以去看我写的文章,我当时就说了两个观点,一个是ionq的技术路线是离子肼,虽然速度慢,因为只有32个量子比特,谷歌是105个量子比特,但是谷歌是超导材料的,不稳定,实际能应用也就十个不到,比ionq差了很多,所以谷歌到现在还不能商业应用,而ionq已经拿到大订单了,收入增长速度也快,也就是说ionq的技术路线不一定是错的,很可能是对的,第二个就是这个市场到2026年就有2000亿美元,2035年达到8000亿美元,这是一个比手机,比AI芯片还大的市场,可以容得下多个巨头,就算谷歌占50%的市场份额,ionq也能拿到10%的市场份额,那也是万亿美元的市值,现在ionq不到百亿美元的市值,未来有百倍的成长空间。昨天大涨不是ionq一个涨,是整个量子计算行业大涨,rgti qbts qubt qmco都大涨了,qubt涨了65%,非常吓人,现在
IONQ为什么大涨

UPST为什么大涨?

纳斯达克这两天也没有怎么涨,但是UPST大涨了,前几天大跌的IONQ也大涨了,我当时就说了,IONQ可以抄底,果然大涨了,当然DNA跟OPEN跌得厉害,这两个票就是这样,我说了要么就不涨,要涨就大涨,当然也会大跌,但是股票不管怎么跌,最多跌100%,而上涨是无限的,像ALAB天天新高,UPST也新高了,afrm lmnd估计也快要新高了,而跌的股票实际上都是横盘,也就是说不好的股票就是横盘,而好的股票不断新高,还有DXYZ下跌是前期涨太多了,我一直说了,资金小的话就满仓upst,资金大的话就满仓十个票,风险很低,收益比指数高很多,我在雪球有组合,我的股票组合$高风险高收益(ZH3287243)$总收益153.08%,加自选可以收到调仓提醒哦~https://xueqiu.com/p/ZH3287243,这个组合一年下来收益远远高于QQQ,大家可关注我这个组合,我说了只要降息,谁也跑不赢我。 我今天说一下UPST为什么大涨,UPST就是美版借呗,就是小额度贷款的,因为这块业务主要是针对次级贷款人,属于无抵押贷款,所以加息的时候,这些人很难贷到款,但是降息的时候,那就容易贷到款了,upst的资金来源是银行,降息的时候,银行也有放贷的需求,所以upst的业务就会一下子起来,第二个是特朗普上台,民主党对次级贷款管控比较严格,2008年就是因为次级贷款出的事,当时就是共和党的布什总统搞出来的,现在特朗普也是放松监管,这对UPST是一个大利好,就是降息加放松监管两大利好,这是宏观方面的,而微观这块就是公司自身产品的竟争力要强,UPST的自动化水平从2021年提高到现在的91%,所以在员工没有增长的情况下,收入增长了,第二个就是AI大模型把违约率降到零了,这个非常厉害,所以才有30多家银行和机构跟UPST合作,给UPST提供资金,公司的业务扩张也很快,从次级贷款到小额贷款再到汽车贷款,就
UPST为什么大涨?

IONQ大跌可以抄底吗?

昨天纳斯达克大涨,DXYZ继续大涨,最高到了77,这就是热门股的威力,DXYZ持有SpaceX跟OpenAI两大独角兽,所以才会反复大涨,既是火箭卫星的概念,也是马斯克概念,因为特斯拉也大涨了,降息受益的金融股也是大涨,upst afrm也涨得不错,还有人工智能的ALAB也涨了点,但是另外两个IONQ跟、TEM大跌了,三大热门题材两个涨,一个跌,整体也不错,所以我一直叫大家要三个题材都买,就算错一两个损失也不大,整体还是赚的。 我今天我就说一下IONQ为什么大跌,谷歌昨天推了量子计算芯片Willow,这个算力大得吓人,所以IONQ大跌了,但是RGTI大涨了,ARQQ下跌了,当然IONQ盘中跌得最多,为什么这些公司有涨有跌,我们先说一下量子计算的几个技术路线,谷歌、腾讯、阿里、IBM都是基于超导的量子比特Qubit,这个路线优点是可以集成,比较容易规模化增加Qubit的数量,缺点是Qubit不稳定,IonQ这种离子肼trapped ion的Qubit很稳定,coherent time很长,但是很难大规模集成,选这个路线的公司比较少,还有一个HoneyWell路线,微软选的是马约拉纳费米子的拓扑超导,实际上也不行。 现在知道为什么谷歌的Willow算力那么快了,因为超导的量子比特Qubit可以集成,那当然算力快啊,但是因为不稳定,而Ionq的离子肼虽然慢一点,但是稳定啊,就像苹果手机的像素是最低的,但是他拍出来的画面是最好的,其他手机的像素最高,看起来比苹果的清楚,但是拍下来以后就没有苹果的相机清楚了,Willow算力比Ionq大了很大,但是因为不稳定,实际上能用的算力就没有Ionq多了,而商业化就需要稳定的算力,所以谷歌现在没有办法商业化,Ionq是唯一商业化的量子计算机公司。 谷歌的这个算力强的路线就不好吗,当然好,只要突破了算力的天花板,其他的事情可以慢慢解决吗,总有一天
IONQ大跌可以抄底吗?

DNA还有多少上涨空间?

这段时间热门股回调得比较厉害,最先回调的是MSTR,主要原因也是涨得最多,然后APP,PLTR,IONQ这些大热门都回调了,RKLB,DXYZ,LMND都跌了,就是三大热门行业的股票都在下跌,相对来说金融股下跌比较少,像UPST没有怎么跌,原因也简单,就是UPST是最先调整的,那么调整这段时间,其他热门股又涨了,而UPST没有涨,那UPST没有涨,自然也不会跌,原因就是这个原因,再说了,热门股每次下跌都是抄底的机会,很多看到了几天就喊熊市来了,不敢抄底,到时候涨上去了又后悔。 我今天说一下为什么DNA这么强势,DNA是生物合成的龙头,生物合成市场规模巨大,但是现在非常早期,就是很难商业化,所以造成收入非常不稳定,ZY就是因为商业化失败让DNA3亿美元收购了,美国在生物合成领域占据了全球40%的市场份额,而其中DNA是生物合成领域最关键的环节,涉及到各个国家生物安全,所以轻易不会倒闭,这也是木头姐持股13%(3.4亿美元 )的原因,不过现在木头姐退出了。现在公司市值26亿美元 ,跟IONQ,VLD这些公司一样,市值不大,非常早期,未来成长空间巨大 ,当然风险也很大,VLD就倒闭了,当时是SpaceX持股VLD,照样倒闭,但是DNA倒闭可能性不大,毕竟有太多的高端技术在里面,理论上来说,能用DNA编程细胞,我们想要的任何生物都可以通过DNA编辑出来,这是多么厉害的一个技术,跟基因编辑一样,基因编辑的是基因,而DNA编辑的是细胞。 我本来打在一个星期前写DNA的分析报告的,但是因为心里没有底,当时有两个担忧,一个是三季度的时候合股了,一般来说初创企业合股就是破产的前奏,90%以上的初创企业只要合股,后面就是退市的命运了,因为这个失败率太高了,心里就有点,第二个9月份降息以后,按理来说初创企业都是加息就崩盘,降息就会大涨,DNA跟OPEN一样,降息以后并没有上涨,那我心里就没有底了
DNA还有多少上涨空间?

长线价值投资的逻辑

昨天纳斯达克跌了一点,跌得也不多,但是前期的热门股都大跌了,DXYZ一度跌停了,还有像APP,IONQ,DNA这些热门的AI股都大跌了,原因也简单,就是前期涨太多了,涨得快跌起来就快,前期没有怎么涨的OPEN,自然也不怎么跌,当然大跌下来也是抄底的好机会,这些公司本身也没有问题,只要不加息,这些股票每次下跌都是抄底的好机会。我今天说一下长线投资的逻辑。 我以前选股票非常在乎收入增长速度,当然收入增长速度也很重要,但是我现在考虑得更全面了,就是从社会发展的未来方向,市场的规模,尽量选行业的龙头,说简单一点就是这个行业的未来市场规模是多少,而现在这个公司的市值是多少,用未来的市场规模除以现在公司的市值得到的倍数,就是未来这个公司上涨的倍数,说起来也非常简单,当然我下面具体说一下怎么长线选股。 第一个是选未来最有发展前景的行业,一般都是老行业替代新行业,比如电动车取代燃油车,智能手机取代功能手机,包括人工智能也是替代人工,就是在现在的产品上进行优化或者是颠覆性创新,现在市场比较热门的三个行业,一个是降息受益的金融行业,一个是特朗普上台受益的火箭卫星行业,还有一个就是最热门的AI行业,这三个行业都进入了爆发期,而且这些行业都是万亿美元的市场规模,未来会出现苹果、微软、亚马逊这些巨无霸的公司,因为这些行业都是初创公司,所以爆发点就是在降息以后,不降息的话,这些初创企业很难大涨的,但昌很多人还是思维停留在没有降息之前的白马股行情之中,跟不上市场的变化。 行业没有问题,市场规模大,有前景,那么就是选公司的问题了,降息为什么影响的是金融行业,因为金融行业都是做贷款的,利息低的时候贷款的人多,业务量会变大,所以我选的是upst afrm sofi lmnd 这四个公司,包括open也是降息受益的公司,因为降息也利好地产,AI我选的是alab,ionq tem这三个公司,包括DNA也可以算AI
长线价值投资的逻辑

SEZL为什么涨了60多倍?

今天是周一了,新的一个星期又要开始了,未来一个星期希望股市能大涨,大家都在双休的时候,我每天还是保持写一份分析报告,我一直坚信天才出于勤奋,股市这个行业靠的不是天赋, 靠的是长期研究,在任何一个行业,勤奋学习总是对的,对所有的上市公司做全部的研究,只有这样才会让自己不断进步,谁也保证不了犯错,但是找到犯错的原因,下次避免这个错误,这样的话错误就会越来越少,而把成功的经验保留下来,这样的话水平就会越来越高,成功就是水到渠成的事情了。 我今天说一下这从去年四季度到现在涨了60多倍的SEZL公司,SEZL就是澳大利亚的Afterpay公司,以前说是给SQ收购了,但是前十大股东里面没有看到SQ,现在单独上市了,SEZL跟AFRM都是做先买后付,就是美版花呗,SEZL起步于澳洲,但是因为澳洲太小,所以才需要进入美国市场,SEZL跟AFRM是直接竟争对手,两家的收入差了十倍,市值也差了十倍,AFRM是去年三季度开始收入快速增长的,去年上半年股价股价就爆发了. SEZL是去年8月份上市的,今年二季度收入快速增长,但是股价的话从去年四季度就开始大涨了,涨了60多倍,应该是今年涨得最多的股票了,主要原因还是市值小,所以才能涨这么多,但是未来还能继续大涨吗,这是一个问号,两家收入增长速度都很快,SEZL因为体量小,所以增长速度更快,两家的毛利率也差不多,AFRM要高一点点,区别也不大,但是SEZL居然一直是赢利的,净利润率达到20%多,这个非常高了,不知道是怎么做到的,因为AFRM在收入规模大了十倍的情况下还是亏损的,而且亏损率达到15%,这个就很奇怪了,本来从商业规律来说,收入规模越大,毛利率越,越容易赢利,结果在这里相反的。SEZL收入少,毛利率也低,但是就是做到了赢利了,而AFRM在两个指标更好的情况下是亏损的,这或许也是SEZL涨幅比AFRM快了好多倍的原因。 那两家公司到底哪个好呢,
SEZL为什么涨了60多倍?

LUNR分析报告

LUNR主要是给月球提供永久基地的服务商,月球着陆器、月球通信、月球生活三大产品,特朗普在2017年搞了一个阿尔忒弥斯计划,随着他的当选,作为给阿尔忒弥斯计划提供服务的,LUNR大涨,60年代美国登录月球以后就再也没有登录了,这次登录是打算建设永久基地,既可以在上面生活,也可以作为登录火星的中转站,这就不是一次性的投资了,是一个长久的产业 了,LUNR作为龙头,跟SpaceX的竟争比较小,所以安全性是高于RKLB跟ASTS的,市值也比这两家小了很多,只有11亿美元,当然这个市场规模也小了很多,这次接到了NASA一个为期五 年,总额48亿美元的的合同,就是每年有10亿美元的收入了,按这个估值的话,应该是100亿美元的市值,还有10倍的上涨空间,上涨空间不是特别大,但是确定性比较高,因为已经拿到大 合同了,后面就等着收入快速增长了。 LUNR下半年也涨了好几倍,大涨的原因有两个,一个是降息的原因,这种亏损的初创企业只有在降息周期才会大涨,加息就会崩盘,第二个就是特朗普当选对他是大利好,因为登录月球不是民用项目,这是一个NASA搞的项目,完全靠ASNA拨款,本来这种项目一般都是一次性,但是这次是永久的,所以LUNR也可以成为一个长线股,现在拿到大合同了,未来五年都不用担心破产了,至少涨多涨少就看未来阿尔忒弥斯计划的规划了。LUNR跟SpaceX应该也有一些竟争,但是两家业务还是区别很大,最好是把RKLB、ASTS、LUNR三个股票组合买,这样的话,三个里面总会有一两个成功的。 现在市场也是炒作这三个题材,降息、人工智能、太空经济,我是三个题材每个都买,只要一个题材持续炒作,我就能赚钱,要是三个题材都能持续炒作,那就赚大钱了,这些股票都是小盘 股,都受益于降息,所以降息就是小盘股的天下,我这几个月一直在文章里说到这个观点,事实证明我这个观点是对的,前两年是大白马的天下,降息以后就是
LUNR分析报告
为什么做美股的人越来越少了,是什么情况呢,十年继续做美股的还有几个人,报名一下看看,最近行情这么好,应该很多人暴富了吧,特斯拉涨涨涨,美股七巨头闭眼睛都是发财的,为什么大家都不发帖了呢 $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$ $苹果(AAPL)$ @

ASTS还会大涨吗?

昨天纳斯达克也涨了,我选的十个票大涨了,DXYZ大涨30%,DNA大涨20%,主要还是人工智能、火箭发射跟降息三大题材反复炒作,而且未来很长时间都是围绕这三大主线反复炒作,我 也是反复说了降息以后就是小盘股的天下,M7除了特斯拉大涨外,其他的股票很难大涨的,而我最擅长炒小盘股,DXYZ,DNA这些大涨的股票我都是提前说的,我没有马后炮。这也是我天天研究的结果,天才出于勤奋,所以我连周末都在写分析报告,今天继续写ASTS的分析报告。 ASTS跟星链是一样提供卫星通信服务的公司,两家选择的是不同的技术路线,ASTS用大卫星的模式直连手机,所需的卫星数量也比较少,轨道更高,而星链选择的是小卫星,数量更多,轨道更低,因为卫星小,所以需要在地面装一个接收器,不能直连手机或者需要改装手机,道理也简单,卫星手机连接的话,要么就提高卫星的发射功率,要么就提高手机的接收功率,两家的商业模式也不一样,ASTS找运营商合作,星链自己找用户,ASTS跟RLKB一样,一个是跟在卫星通信上跟星链竟争,一个是在火箭发射上跟SpaceX竟争,能不能竟争得过SpaceX,我觉得这个不太可能,但是SpaceX再强,也不可能让一家垄断,硬件行业不像软件行业,很难像微软一样垄断电脑操作,就算是苹果也只有20%的市场占有率,特斯拉的市场占有率只有2%,所以SpaceX不可能垄断这个行业。 卫星通信的市场规模在1.1万亿美元,是一个非常大的市场,所以可以养活多家企业,就像AMD从英伟达手上抢点市场份额,市值也有两千亿美元,那RKLB,QSTS这种从Spacex手上抢点市场份额下来,市值千亿美元也没有问题,毕竟是万亿美元市场的规模,跟人工智能芯片的市场规模差不多。当然选SpaceX更好,毕竟是龙头,但是现在星链跟SpaceX都没有上市,要么就买 DXYZ,要么就等SpaceX上市,当然现在买ASTS也可以,毕竟市值才5
ASTS还会大涨吗?

RBLK还会大涨吗?

纳斯达克这段时间一直上涨,也是不断创新高,我以前预测的是会横盘一段时间,除非12月份降息,不然的话就明年特朗普上台,明年一季度财报季,纳斯达克就会涨起来,我也说过就是算是没有利好,纳斯达克几个月以后也会涨,因为美股长期就是上涨的,实际是纳斯达克比我想像中的还好,还没有加息就不断创新高,这就是美股的厉害之处,有利好大涨,没有利好小涨,除非大利空,不然美股就是长牛的,当然未来几年也没有什么大的利空了。 昨天热门股涨跌参半,DXYZ就涨疯了,DXYZ现在明显是高估了,但是市场疯狂起来就这样,如果是短线肯定做飞了,只有长线才能拿得住,不要说泡沫,牛市就是炒泡沫,现在典型的牛市特征,IONQ也大涨了,我一直说了非常看好量子计算,而大跌的两个票就是TEM,DNA,现在DNA还在底部,是冷门股,不是热门股,要么不涨,要涨就会大涨,为什么我一直要大家十个票平均买,这样的好处只要是大牛股就不会错过,当然大跌的股票也没有办法避开,这就是笨方法,就是曾国藩的战术,结硬寨,打呆仗,最终打败了太平军,结硬寨就是选好公司,打呆仗就是长线,短线是投机取巧,长线就是硬扛。 我今天说一下RKLB,这是美国发射频率第二高的运载火箭公司,仅次于SpaceX,设计和制造电子运载火箭和光子卫星平台,并正在开发中子运载火箭,RKLB已经可以做到一个月发射一次了,在美国也是排名第二了,RBLK主要是发射小型卫星,比如几十公斤的,而SpaceX都是200多公斤的,不过现在RBLK也发射200公斤的,在火箭发射这块,SpaceX已经是一家独大了,NASA为了多培养几家民营火箭公司,所以会把订单发给那些很小的火箭公司,RKLB现在就是受益于NASA的政策,现在也开始有火箭回收技术了。 RKLB这段时间为什么大涨,其实是从二季度开始大涨的,原因是在今年一季度的收入恢复了高速增长,那股价自然就会上涨,现在特朗普当选以后,放松对太
RBLK还会大涨吗?
超美股的人怎么少了很多,大家都输光了吗? @柳下惠的气质 @33
美股牛市来了,各位准备钱,梭哈,接下来四年让你报复 @柳下惠的气质 $特斯拉(TSLA)$ $赛富时(CRM)$ $英伟达(NVDA)$

HOOD 分析报告

昨天纳斯达克没有涨多少,但是热门股又大涨了,AI领域的又在大涨,APP,PLTR大涨,我推的ALAB也是大涨创了新高,UPST大反弹,大跌一天就很多人抄底,说明市场上看好UPST的人很多,DXYZ,AFRM,这些都在涨,虽然这些票都是在高位,但是一时半会也跌不下来,而底部的两个票OPEN,DNA也在开始涨,这两个票要么不涨,要涨起来就会比其他票快,原因是前几个月没有怎么涨,IONQ LMND现在下来了也是好的买点,TEM的话现在主要是AI医疗应用场景少,但是我一直觉得AI医疗未来想像空间很大。 我今天说一下HOOD的分析报告,这是一家互联网券商的龙头,整个行业盈透是传统的收取佣金+利息模式,嘉信是利息+财富管理模式,富途和老虎是佣金+利息+财富管理模式,盈透太过传统,未来成长空间并不大,HOOD是PFOF模式,HOOD的模式最有创新的商业模式,就是零佣金模式,非常受到年轻人的欢迎,虽然现在年轻人资金少,但是随着年轻人工作以后,财富就会增加,年轻人才代表未来,富途和老虎政策风险比较大,所以存在很大的不确定性,当然HOOD也可能会受到SEC的政策调整,但是影响不会那么大,毕竟美国监管的整体思路还是以支持创新为主,特朗普也会放松管制,零佣金当然是一种金融创新,所以风险不是那么大,在整个券商行业,更看好HOOD,一个是创新玩法,另外一个是特别受年轻人欢迎,零佣金的优势还是非常明显的,从2022年最低点下来也涨了6倍了也不少了。 HOOD这是除了金融三傻之外涨得最好的金融股之一,市值也大,跟NU SQ COIN有点差不多,当然没有NU SQ市值大,NU现在回调了20%,按理也到位了,当然市场担心后面收入增长速度放缓的问题,这确实也是一个问题,SQ就是收入增长速度只有个位数,这个就太慢了,COIN收入增长速度最快,市值也最大,HOOD收入增长速度也快,只是没有COIN快,HOOD当时大
HOOD 分析报告

AFRM 还有多少上涨空间

纳斯达克昨天大涨了,但是热门股大跌了,主要是降息的金融股大跌了,UPST大跌14个点,还有IONQ这个量子计算的龙头也是大跌了,这也正常,这些股票主要是前期涨太多了,所以回调大跌也正常,热门股就是这样,涨起来很快,跌起来很快,MSTR不就这样吗,涨起来比谁都快,跌起来也吓人,那这种大跌的股票后面还能不能涨起来,这个就要看公司未来前景怎么样了,要是前景好,最终还是要涨上去的,如果只是单纯的题材炒作,那后面能不能涨起来就不好说了。 昨天有个生物合成的龙头股票DNA,我想推,又心里没有底,结果昨天大涨了,想推荐的理由是DNA作为生物合成的龙头,这是标准的高科技公司,美国不会让这种公司破产或者是让国外公司收购的,以前大跌主要原因也是加息导致崩盘的,另外一家生物合成公司ZY已经退市让DNA收购了,既然是加息导致崩盘的,那降息会就会大涨,第二个原因是连续多个季度收入下降,但是三季度收入增长60%,那降息加上收入增长双重利好,股价应该大涨,这段时间也是开始在涨,但是我心里还是没有底,主要是两个原因,一个是今年合股了,因为跌了99%,跌成毛股了,一般毛股都是破产退市的,第二个就是这公司信息太少了,二季度财报出来还有一个电话会议,三季度财报这么好,连电话会议都没有,我找不到信息,我就心里没有底,所以就给错过了。 今天重点是讲AFRM,作为金融三之傻之一,也是我一直持有的股票,另外UPST是我的重仓股,加上SOFI,合称金融三傻,这三个金融股就是降息最受益的公司,还有特朗普上台放松对金融管制,所以三家股票大涨,下半年三大热门,人工智能应用,降息,卫星,热门股基本上就是这三个行业,特别热门,降息我从6月份开始就说了,下半年重点就是降息跟人工软件应用这两个大方向,现在看来我的判断是对的,大家可以去看我在7月3号写的文章,当时叫抄底AFRM,当时股价29美元,虽然涨起来没有UPST厉害,但是也涨得不
AFRM 还有多少上涨空间

SOFI为什么大涨?

SOFI自从美联储降息以后,这股价就一直上涨,涨得非常漂亮,我今天就来说这家公司的股票为什么一直上涨,未来还会不会继续上涨,SOFI的业务特别多,银行储蓄,券商,信用卡业务,学生贷款,住房贷款,个人贷,车贷,收购的Galieo是支付API平台,还可能有保险的业务,就是一个sofi的app就可以干所有的事情。当然核心业务是借贷,占了85%,贷款利息是7%,这个属于比较高了,估计是个人和学生贷款才这么高,SOFI大涨的原因有几个,一个是业务发展非常好,公司的会员数量增长速度也非常快,三季度达到了940万人,2021年才387万个,这两年加息并没有影响会员数量快速增长。第二个就是降息利好贷款市场,因为有更多的人会去贷款,第三个就是特朗普叫停了学生贷款豁免,这三大利好让SOFI大涨。 SOFI这种N合一的产品做得好优势很大,支付,券商,储蓄业务的数据是有价值的,依靠这些数据可以把借贷业务的风控做好,然后利用借贷赚到的钱来做金融服务这个亏本的生意,因为金融服务业开始阶段都是需要烧钱来发展业务的。缺点也明显,要跟传统的银行竟争,Visa,Mastercard竟争,还要跟新兴的公司竟争,就是支付业务要跟Block竟争,券商业务要跟Robinhood竟争,现在要开始做先买后付业务,跟Affirmative竟争,一般正常的商业逻辑是做一个领域的容易成功,除非像马斯克这样同时做多个业务,马云也能做多个业务,但是相对来要差点,一个公司做很多业务明显干不过只做一个业务的公司。 SOFI说起来就是希望客户把所有的个人金融服务,包括 存贷款、现金管理、投资账户、家庭贷款等全部一条龙服务,去服务那些相对富裕的年轻人,想法是很好的,但是要想整合起来是不容 易了,sofi是通过做学生贷款起家,其他业务基本上都是跟第三方合作或者是并购过来的,内生性增长的能力并不强,也并不是说这种通过整合资源的大平台模式不能成
SOFI为什么大涨?

IONQ为什么大涨?

这段时间量子计算概念股大爆发,领头羊IONQ跟ARQQ也都涨了五倍多,是这两个月上涨最多的股票之一,我今天就说一下为什么IONQ突然大涨,IOAQ是量子计算的龙头,大涨的原因有两个,一个是降息的原因,因为前两年加息导致崩盘了,所以9月份降息以后就突然爆发了,第二个是人工智能应用领域的爆发,量子计算的速度更快,更适合未来的人工智能计算,而且可以相结合,第三个就是应用场景突然大爆发,三季度接了5000多万美元的大订单,联合国定义2025年是量子科学和技术国际年,全球各国政府重金投入量子计算领域,下面我说一下具体的情况。 2024年三季度,IONQ新增订单数大超预期,而且新的4400量子比特Advantage2 处理器的芯片也要出来了,英追达近期连发7项量子计算领域合作,亚马逊,谷歌也在搞这个方向,量子比特可以处于0和1的叠加态,一个量子比特能够同时表示多个状态,而传统比特只能表示单一的0或者1状态,使期在处理机器学习等复杂问题时展现出远超传统计算机的性能,2023年一台量子计算机的算力就超过现在全球计算机算力的总和。 2025年公司计划推出基于49-量子比特芯片的36-量子比特系统,目标是中位2-量子比特千兆门保真度达到99.5%,2025年底计划推出超过100-量子比特的系统,目标也是中位2-量子比特门保真度达到99.5%,之后计划开发336-量子比特LiRAR系统,公司仍按计划开发和部署预期的84-量子比特Ankaa 3系统,目标是今年底实现中位2-量子比特门保真度达到99%以上。IONQ重点是两个领域,一个是生物制药药物发现,可以加快医药研发速度,第二个是工程制造业的计算机仿真,可以缩短产品开发周期。 公司认为超导量子比特模式有很多优势, 如采用成熟的半导体设计和制造技术、门操作速度更快,系统门速度持续达到60-80纳秒的活跃时长,比离子阱和纯原子等其他模式快四个数量级,
IONQ为什么大涨?

TEM还能大涨吗?

现在纳斯达克就是在横盘,我的判断是对的,就是没有大的利好的情况下,就是横盘,估计12月降息的话,就会涨一波,大热门的几个股票涨跌参半,大涨的是PEM IONQ,大跌的是ALAB,DXYZ,这些股票因为现在非常热门,所以大涨一下也正常,大跌一下也正常,短期涨跌也很难判断好还是不好,但是只要未来成长空间大的公司,像ALAB DXYZ 这样未来空间大的公司每次回调都是抄底的好机会。 我今天说一下TEM为什么大涨,现在人工智能是大方向,然后大方向下面有很多小方向,DXYZ持有的OpenAI是语言大模型,ALAB是AI芯片,LMND是AI保险,CVCNA是AI二手车,APP是AI广告,UPST是AI贷款,PLTR是AI情报,OPEN是AI二手房,DUOL是AI学习,TEM是AI医疗,PATH是AI电脑机器人,现在的AI就像以前的互联网,就是把传统的产业互联网,而现在就是把互联网化的公司再AI化,虽然科技进步了,但是本质没有变化,就是把各个产业重新再颠覆一次。 TEM就是一家做精准医疗的公司,现在炒作的还是概念,实际上人工智能这块的收入很少,这就是公司收入增长速度不快的原因,导致股价也比其他AI软件应用公司差了很多,第二个原因也 是市值只有92亿美元,市值不算大,现在也不清楚这个市场有多大,而且到底替代的是哪些工作,就是逻辑不是很清楚,TEM跟APP,PLTR不一样,后两个是市场空间不是很大了,不管怎么颠覆这个行业,这个行业就这么大,而TEM是行业空间很大,但是现在只是炒概念,并没有大量的应用。也没有明确的应用场景,所以PEM股价表现也差了很多,离创新高还比较远,后面就要看公司能开发出来哪些应用场景。 人工智能时代已经到来了,就像前几年的电动车一样,已经正式起步了,未来就是把各个行业AI化,最好的办法就是每个行业买一点,语言大模型,金融,地产,医疗,学习,汽车,广告,这些都是大行业,把
TEM还能大涨吗?

OPEN后面会不会大涨?

昨天纳斯达克涨了一下,但是前期的大热门都在回调,PEM回调最多,主要原因还是人工智能的应用很少,AFRM也跌了一下,主要原因是这段时间涨太多了,所以要回调也是正常回调,市场最热门的MSTR这几天回调了30%,这就是涨得快跌得也快,大热门的股票如果你不懂其中的逻辑,那就很难把握,涨了拿不住,跌了也怕,因为心里没有底,这就是大热门的股票不好做的原因,我一般做大热门要么是底部就开始做,要么就是非常有把握,那追高也可以。 我今天说一下OPEN这段时间涨得不错,后面会不会继续大涨, OPEN是ibying模式的龙头,不管是Zillow还是RDFN都退出来了,原因也简单,就是他们的AI算法不成熟,造成的结果是成本过高,OPEN这种专注于AI算法的公司,通过技术优势来打败对手,巨头的退出证明了新兴公司的技术优势对传统巨头是降维打击,这个市场规模达到2000亿美元,公司市场占有率不到10%,未来公司占到50%市场份额,就是千亿美元,由于是高杠杆经营,市销率一倍差不多,那也有千亿美元市值,现在市值十亿美元不到,还有百倍上涨空间,当然这种公司风险特别大,在美元不断加息的情况下容易破产,主要原因是在房价高的时候买了大量的二手房,现在这次房子都大幅贬值了,如果按贬值的房价来算,公司现在已经破产了,如果不破产,后面百倍没有问题。 OPEN跟CVNA,UPST是一样的逻辑,就是在2021年零利息的时候这些股票大涨了,当然OPEN没有涨多少,涨得不多的原因有两个,一个是公司是通过合并上市的,就是那种借壳上市的,这种公司一般质量不怎么好,像cvna upst就是直接上市的,所以OPEN质量本身要差点,还有一个原因就是cvna在2021年也没有涨多少,当时大涨的是UPST,一年涨了18倍,这三个公司都是属于人工智能技术公司,而且是高杠杆经营的公司,所以加息的时候三家公司都崩了,去年上半年说要降息的时候,三家
OPEN后面会不会大涨?

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