上周三,四,五,沪深两市成交额创下近10个月新低的6000亿。这是怎样的地量呢?横向对比下,周三晚上英伟达和特斯拉两只股票的成交额加总是673.7亿美元或4898亿人民币。投资最大的痛苦莫过于经历了超级风雨后,不但没看到彩虹,结果还感冒了。熬着吧…
上周高息股继续站在C位, $中国移动(600941)$ 以2.36万亿登上A股市值榜首。曾经的股王 $贵州茅台(600519)$ 市值不足1.9万亿。中国联通(0762.hk)年内涨幅超60%,创2019年4月以来新高。中国债市更是维持疯牛状态,上半年债券收益率跑出了3.5%,折合成年化都7%了!
A: 这月饼感觉没去年的好吃啊?
B: 胡说,这就是去年的月饼。
高息股确实香,但看估值分位,目前已摸到87+%。如果去年上车是新鲜热辣。如果现在才想追,就要三思了。高息股里抱团的机构不知道估值在高位,性价比越来越低吗?他们也着急,但成交量这么低,带不出行情的,只好苟着。
奇怪的是,大洋彼岸也见到相同的趋势。美国货币市场基金规模达到6.15万亿美元,创历史新高。高盛称对冲基金6月卖出美股TMT板块股票创纪录高点,主力转进了能源和金融。股价创出新高的 $亚马逊(AMZN)$ 遭遇创始人贝索斯50亿美元的股票抛售计划。市场到底嗅到了什么不对劲呢?咱们算下时间,纳斯达克综合指数从16000点涨到17000点,用了76个交易日;从17000点涨到18000点,仅用了23个交易日,有木有点赶顶逼空的味道?
港股倒是走得挺稳, $腾讯控股(00700)$ 上半年累计回购超523亿港元,半年回购金额已超去年全年。车企晒出六月成绩单,比亚迪销量超34万辆领跑,特斯拉用 “5年0息”变相降价,蔚来汽车交付同比增长98.1%,小鹏汽车交付同比增长24%,小米汽车6月交付超10000辆。恒生科技周线还涨了1.47%
再看欧洲,之前笔者就说过,过去十年,欧盟靠建立规则(罚款),充分享用了科技全球化的红利。最近这趋势倒是愈发明显了。6月底欧盟打响《数字市场法案》第一枪,指控苹果。如果最终认定苹果违规,其或面临10%全球收入的罚款,苹果去年营收为3830亿美元。很快第二枪又瞄准了微软,因为他旗下应用Teams与其Office套件捆绑;第三枪瞄准的是微软向OpenAI注入的130亿美元投资(认真的吗?一家美国公司投资另一家美国公司都能遭遇欧盟收路费?);第四枪瞄准的是谷歌与三星的交易;第五枪来自法国,拟起诉英伟达,
7月5日报,欧盟第六枪指向马斯克的X公司,未来数周看吧,如果X违反欧盟数字服务法(DSA),将面临被罚款等同于欧盟市场收入6%的风险。......过去两周鸣枪六响。我就没搞懂,这是鸣枪啊,还是明抢啊?
$特斯拉(TSLA)$ 牛逼,两周时间大涨了36%,但,咱们把过去三个月的时间线捋一捋:
4月15日,分析师预测特斯拉第二季度交付量44.5万辆(记住这个数字,下面会考),当天股价收盘在161美元,大家关注的是特斯拉全球裁员10%。悲观。
4月23日,特斯拉交出十二年来最惨Q1财报。悲观
4月29日,特斯拉宣布将投资100亿美元加强AI开发,当天特斯拉收盘在194美元。乐观,仅一晚。
5月17日,特斯拉公布一季度储能收入与毛利率同创历史新高,股价却跌回177美元,对应的新闻标题是产能跟不上野心?悲观。
6月13日,官方微博公布二代机器人Optimus将在7月亮相,当天股价收盘在182美元,市场关注的是:“从太空都能看到”!特斯拉被指库存积压严重。悲观。
等到上周特斯拉股价暴涨到251美元,市场突然就乐观了?理由大概有几点:二季度交付量44.4万辆,远超预期。What??“AI+储能翻倍”双Buff催化,二代机器人Optimus首次亮相。哪一个利好是市场之前完全不知道的?没有!生拉出2100亿美元的估值。互联网是有记忆的,它就静静躺在那里。互联网也是健忘的,大家都忙着往前看,没时间回顾过往。又或者,像大话西游里说的,以前叫人家牛夫人,现在新人换旧人,改口叫小甜甜了?
你飞得高,耳边全是风声;你飞得低,耳边自然是闲言碎语。特斯拉如此,美团如此,阿里巴巴是如此,科创50ETF,半导体ETF,传媒ETF也是如此。没有例外。
全网同名:证悟君
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