2021前瞻(四) 看涨军工股

Ivan_甘灿荣
2021-01-25

作为一个期货投资者,我写股票的帖子相当少,但作为前瞻系列帖,为了符合大家的喜好,最少也需要有一篇股票类的帖子与大家分享,运气好的话就和我去年的《见底的小米》帖子那样,给大家带来帮助。

经历了价值股抱团的2020年,随着价值股越来越高的市值--注意我说的是市值,而非估值。价值股的估值不一定会越来越高,相反价值股的特点就是股价越涨估值越低,因此,对于价值股来说。谈估值,往往会没有天花板。(您说茅台会有增长天花板吗?只要每年提价10%,什么高估值立马可以抹平)但是市值是可能有天花板的,毕竟市场里的钱在短时间内总有尽头,抱团也有松动的时候,一旦抱团结束,价格容易崩塌(风险大于收益)。

所以到了2021年,股市的矛盾,就是价值股何时抱团结束以及中小盘股何时跟涨的问题?之前在美股的前瞻帖中,已经告诉过大家股市共振的时间点在2或8月,虽然发生共振会令市场大部分股票均下跌,但是股市的风险往往是涨出来的,对于很多没涨过的股票来说,也就是一个调整而已,因此买入亚太区(A股)中小盘股票等待上涨是种收益风险比更佳的策略。

那么中小盘股票哪类是龙头呢?5G?芯片?通信科技股?不好意思,上述的我都看不懂。我能理解的只有中国的军工股而已。军工股和其它类型的企业不同,它的盈利能力完全不来自于国家,而非市场化。因此判断军工股的趋向就看国家的国防投入就能猜出一二,剩下的只是扛军工股在上涨过程中的巨大波动幅度而已(经常当日涨停次日跌停)。

A股的军工是个技术性很强的品种,牛市时从不缺席,而且涨幅相当可观(底到顶,5倍-20倍),可谓是牛股集中营,而且由于国内军工资产证券化程度不够,因此军工股经常会上演乌鸡变凤凰的资产重组的戏码,例如2017年的中航黑豹变身中航沈飞(4年10倍),2018年的洪都航空(3年9倍)。当然下跌时,也是很惨的存在,往往跌剩7分一。所以军工并不适合价值投资,只适合价值投机。因此只要股市氛围好,买军工股比买其它科技股的业绩确定性来得高。

2021年的当下,买入未涨的军工股肯定比其它股票来得稳妥,军工何时出业绩?大家关注国防部发布的军事白皮书以及每年的军费增速即可,军费增速扩大,军工股必然受益。国防部军事白皮书则说明军队装备的发展动向以及未来方针,尽管没有具体提及相关数字,但可从措辞当中略知一二。

由上述分析可知,军工股在2021年将是重要的爆发年,若持续牛市,涨幅将很可观,但切忌追高,更不要在股价涨幅较大时听信研究报告,认为军工会是长期抱团的牛市。赚钱了就跑就是必要的选择,大部分军工股请以2015年的股价高点作为卖出的依据即可。

个股的选择

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2021前瞻(一) | 美股可能要面临二次探底

2021前瞻(二)人民币贬值周期及A股

2021前瞻(三):小心见顶的黄金

2021前瞻(四) 看涨军工股

我在本周四晚上8点,将做客老虎的期货直播间,为各位深入讲解拜登政府上台后,美股市场走势前瞻,不要错过!

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精彩评论

  • value_yh
    2021-01-26
    value_yh
    军工满仓跌停了怎么办。。。
    • Ivan_甘灿荣
      那您肯定是追高了。军工股很分化,追高会被收割。
  • 小糖姐
    2021-01-29
    小糖姐
    甘老师666.可不可以再具体点啊。正在找不到标的
  • BMBOY
    2021-01-26
    BMBOY
    还军工,都跌成狗了
  • 宁月1209
    2021-01-26
    宁月1209
    好股呢?这文章适合所有周期股。
  • Lydia758
    2021-01-26
    Lydia758
    赞 [强]军工属于顺周期
  • 阿巴巴巴巴爸爸
    2021-01-26
    阿巴巴巴巴爸爸
    阿巴巴巴巴爸爸
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