美股复盘:隔夜,本周三公布重磅美国 CPI 通胀数据前,空头谨慎平仓,道指两连跌,标普 500 和纳指勉强收涨。金融股成为大盘最大的下行推手。 $特斯拉(TSLA.US)$ 涨近 2.3%。 $谷歌-C(GOOG.US)$ 涨近 1.3% 连涨三日,收创历史新高。美股黄金矿商股集体走强, $科尔黛伦矿业(CDE.US)$ 涨 4%。
开年以来美股宏观数据过于火热,因为二次通胀前景浮现,交易资金也是犹犹豫豫。因此今晚(美东周三早 8:30)的 CPI 数据至关重要。目前市场普遍预期的是 3 月核心 CPI 环增 0.3% 上下,比上个月的 0.4% 小幅回落;但我注意到,即使是这样,今年前三个月的环增幅度仍然比较高,无法有力支撑今年降息 75-100 个基点的假设。
而且 2、3 月份的 PMI、PPI 数据,都显示出一定资源品通胀的迹象,结构上需要关注商品泄通胀是否还能如期进行,服务上居住成本泄通胀能够顺利推进。剔除波动较大的食品和能源价格后,美国3月核心CPI将达到3.7%,低于2月份的3.8%,也低于1月份和12月份的3.9%。如果符合预期,降息预期将会延续,如果通胀加剧,那就不属于好的信号。
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昨日英伟达股价盘中跌幅一度接近5%,最终以2.04%的跌幅收盘。昨晚突发暴跌,没看到啥原因,后来我们团队通过交流调研发现,主要影响英伟达的是资金对 $英特尔(INTC.US)$ 在AI加速器领域取得的进展表示认可,认为Gaudi 3可能对英伟达在市场上的主导地位构成挑战。
美股复盘+业绩淡季不淡,趁着AI热潮Q1营收增速飙到一年新高!(附带英伟达下跌原因分析)
那么英特尔Gaudi 3是否可以吊打英伟达H100?我们展开分析:在今年的Intel Vision 2024会议上,一个专为客户与合作伙伴设计的盛会中,英特尔于4月9日(美东时间周二)揭幕了其技术的最新成就——第三代AI加速器,命名为Gaudi 3。此项发布不仅突显了英特尔在推动企业级生成式AI领域的领先地位,也展示了其在提供高性能、开放式架构以及多元化选择方面的承诺。英特尔通过发布全新的开放式可扩展系统、下一代产品和战略合作,进一步加速生成式AI的普及和应用。
英特尔首席执行官基辛格曾指出,Gaudi 3的性能将超越市场竞争者英伟达的主打AI芯片H100。这一声明预示着英特尔在AI硬件竞争中取得的显著进步。Gaudi 3的技术优势主要表现在以下几个方面:
1)先进制程技术:Gaudi 3采用5纳米工艺制造,针对高效大规模AI计算进行了特别设计,能够支持数以万计的加速器通过通用以太网标准进行连接。
2)显著性能提升:与前代产品相比,Gaudi 3实现了AI计算能力的浮点格式BF16性能提高四倍,内存带宽提升1.5倍,同时,网络带宽的增强支持了大规模系统的扩展,这对于需要大规模部署生成式AI的企业尤为重要。
3)训练和推理时间缩短:在训练包括Meta的Llama2模型(7B和13B参数)和OpenAI的GPT-3模型(175B参数)时,Gaudi 3预计可以使这些模型的训练时间平均缩短50%。对于推理性能,Gaudi 3在处理包括Llama(7B和70B参数)和开源Falcon模型(180B参数)时,预计推理吞吐量和推理功效分别平均提升50%和40%。
4)相对于竞争对手的优势:在与英伟达的H100芯片比较中,Gaudi 3展现了明显的优势,尤其是在处理较长输入输出序列的推理性能上。相比英伟达的H200芯片,Gaudi 3在推理速度上实现了30%的提升。
英特尔宣布,Gaudi 3预计将在今年第三季度面向客户供货,并于第二季度向戴尔、HPE、联想和SMCI等OEM厂商提供。具体售价范围尚未披露,展现了英特尔在维护市场竞争力方面的谨慎态度。
除此之外这次谷歌发布了两个重要的新品:首次推出基于 ARM 构架的的 CPU 芯片,专门用于数据中心业务,这些芯片会先服务自身 AI 业务,如 Youtube 广告、谷歌地球引擎等,然后会逐步开放给谷歌云的客户。第二个芯片是更新了自己专门用于 AI 加速任务、替代英伟达 GPU 用量的定制大模型训练芯片——TPU v5p。
这样,谷歌也基本跟随微软,具备了专门针对云服务产品的 CPU 和 AI 训练芯片。很明显,进入 AI 时代,当 AI 向的 CPU 和 GPU 的资本开支过大,而且供应商又相对单一的时候,谷歌、微软、亚马逊等大型都会自研 AI 芯片,以减少对英伟达、英特尔的依赖。
这两方面的原因造成的,不过对于达子,我们是长期跟踪的,目前我个人依旧看好,成本也比较低,正股我依旧愿意继续持股待涨,期权不建议开仓,此前我牛牛圈文章多次分析,我是看好达子的,但900多美金后的英伟达,我同样多次建议了,不建议重仓去追涨,因为性价比不高。
$台积电(TSM.US)$ 业绩淡季不淡,趁着AI热潮Q1营收增速飙到一年新高:周三,台积电发布了3月收入报告。台积电第一季度收入同比增长16.5%至5926亿新台币,而市场平均预期为5795亿新台币。单单是3月,台积电也创造了1952.11亿新台币的收入,同比增长34.3%。报告显示,在全球AI热潮对高端芯片和服务器的需求提振下,台积电第一季度收入同比增速升至一年多来新高,不仅处于自身指引预期范围的高端,也超出了市场预期。
同理,我认为英伟达等AI硬件股,后续有望继续释放业绩,所以正股中期是可以继续持股待涨的,投资的道理,本身没那么难理解,难点在于坚持。
$美国超微公司(AMD.US)$ $超微电脑(SMCI.US)$ $特斯拉(TSLA.US)$ $苹果(AAPL.US)$ $戴尔科技(DELL.US)$ $美光科技(MU.US)$ $拼多多(PDD.US)$ $高通(QCOM.US)$ $亚马逊(AMZN.US)$
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昨天美股复盘那部分我也讲到,美国降息不降息,不看美联储,看中国PMI,今年2月,3月,开始强复苏,你在看今年2-3月老美的通胀,绝大多数基础工业品都特赦了,疫情 制裁当然有问题,没有疫情了,只有半吊子的制裁,还有个屁问题?就不考虑疫情时候的 全行业停工?美国自己内部也很大的反对声音,而且经济也不可能维持高息的同时维持高增,他都没道理不降,死扛着没好处的。我目前的判断六月份大概率还是会降息,判断错了也没关系,是对就对是错就错,我这人不喜欢马后炮,更倾向于知行合一。
这个不是今天内容重点,重点我想聊一下,很多人喜欢用过去的经验来论当下和未来,但其实经验主义害死人,美国货币贬值,失去信用的时候,黄金会上涨,作为避险资产。这是大多数时候发生的事情,但是其根本逻辑不是 美元和黄金 矛盾。而是 ,黄金是一种避险资产,具备避险属性,但是别忘记了,黄金也是一种贵金属,具备商品属性。当商品属性被市场炒作的时候,他一样会涨。
要是用经验主义看中国房地产,一辈子也看不懂的,过去30年,中国的房子,是汇率升值也涨,贬值也涨,经济差涨,经济好涨。人口多涨,人口少涨。加杠杆涨,去杠杆还涨,为什么?因为商品属性大大的高于了居住属性,变成了炒作品。现在依旧有很多所谓楼市大V都用印钱来推断房地产迟早会涨回来涨到怀疑人生,我的建议哈,牛牛圈的牛油们别信他们,他们都是赌徒上头了,忘记了房地产里面有多少负债和杠杆?印钞印再多10倍都填不上,扭转全国13亿人口的认知是很难的事,那么多地产企业和产业链负债断裂,恒大多大的坑要填,产业链多大的坑要填,所以千万别去投资房子,最好的房子投资时代过去了。
未来,高层 120平以下的房子全是贫民窟,高层120平一下的房子,时间周期一旦过了15年,就开始各种维修。然后大量的原住民换房,出租屋多,租客不愿交钱维修,房子就越来越烂,租客就越来越多,然后,你即便是原住民,你周围都是鸡鸭,都是骨灰房,你住的下去?如果住房需求,尽量买好点的房子,在核心地点,国内哪些学区小破房,手里有的赶紧卖,如果刚需角度需要买房子尽量买好房子,比如平方数,大一点的,物业相对不错的,楼间隔远一些的,住的舒服的,刚需角度买完就别管涨跌了,因为涨跌你都不卖。
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关键指数的技术形态分析:
美股复盘+业绩淡季不淡,趁着AI热潮Q1营收增速飙到一年新高!(附带英伟达下跌原因分析)
美股复盘+业绩淡季不淡,趁着AI热潮Q1营收增速飙到一年新高!(附带英伟达下跌原因分析)
$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ -15分钟看的是细节,60分钟看的是短期趋势。
-纳指QQQ目前依旧是围绕着440.5的多空分界线在做波动,大一点的箱体区间则是446.6~433.3的位置(图中蓝色箱体)。而今晚CPI数据的披露主要是在盘前,因此波动也会在盘前的交易中充分消化,并决定市场方向。
-如果上方446.6的位置无法取得有效突破,则需要注意了哈。如果继续上行则正股吃肉,放弃对冲即可。后半场还有美债的拍卖会,日内风险较大,切记不可太过贪心跟激进!
美股复盘+业绩淡季不淡,趁着AI热潮Q1营收增速飙到一年新高!(附带英伟达下跌原因分析)
美股复盘+业绩淡季不淡,趁着AI热潮Q1营收增速飙到一年新高!(附带英伟达下跌原因分析)
$iShares罗素2000指数ETF(IWM.US)$-暂时保持对203.6的支撑位 以及208.7阻力位的预判。从技术图表上虽然呈现短期的上升趋势,但最终还是会受到CPI数据的冲击和影响。这一块的交易方向并不那么明朗,继续保持观察即可!-祝大家交易顺利!
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今日重要事件:
① 20:30 美国3月未季调核心CPI
② 20:45 美联储理事鲍曼就巴塞尔资本要求发表讲话
③ 21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告
④ 22:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会
⑤ 次日01:00 美国至4月10日10年期国债竞拍-得标利率
⑥ 次日02:00 美联储公布3月货币政策会议纪要
精彩评论
最喜欢你这样的技术型选手
准备囤货$iShares罗素2000指数ETF(IWM.US)$
如果美股走不好,咱们这边也不会好
AI硬件股不能再涨了,再涨不健康
人工智能会有持续的搞头