跌跌不休,科技“七姐妹”业绩拉不动美股了?

港美股淘金记
2023-10-27

由苹果 $苹果(AAPL)$ 、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、特斯拉 $特斯拉(TSLA)$ 和Meta $Meta Platforms(META)$ 组成的美股“七姐妹”今年带动美股一路狂飙,但Meta、谷歌等公布三季度财报后大跌,导致几大巨头市值合计蒸发超过2000亿美元,美股26日盘中跌势仍未停止,带动纳斯达克指数盘中下跌1.2%。

高利率环境和中东地缘政治动荡让乐观情绪正在衰退,标普500指数已经从2023年的高点下跌8.8%,距离跌幅10%的技术位盘整只有一步之遥。

就“成绩单”而言,谷歌、特斯拉、Meta在公布财报后股价均大幅下跌,只有微软和亚马逊在财报发布后逆势上涨。笔者在前文已说过微软、谷歌、特斯拉这几大巨头的财报成绩不错,只是谷歌的云业务略逊于市场预期,特斯拉因为产品降价毛利率降至四年多来的最低点,市场情绪较为消极。

另外的两家Meta和亚马逊近两日发布了财报,整体而言不错。

10月25日,Meta发布了第三季度财报,该公司第三季度营收为 341.5 亿美元,同比增长 23.2%,比预期高出 7 亿美元。与此同时,其 GAAP 每股收益为 4.39 美元,也高于预期 0.76 美元,净利润同比飙升 164% 至 115.8 亿美元。其核心平台Facebook和Instagram持续吸引新用户,日活跃人数和月活跃人数分别为31.4亿和39.6亿,同比分别增长7%和7%。整体来看,成绩斐然。但Meta在公布业绩指引时预警,明年公司专注投入的元宇宙业务将在今年基础上明显扩大亏损。此话一出,市场情绪明显消极。

10月26日,亚马逊发布了第三季度财报。财报显示,亚马逊第三季度总净销售额为1431亿美元,较上年同期的1271亿美元增长13%;净利润为99亿美元,较上年同期的29亿美元增长241%,其中包括投资电动汽车创业公司Rivian获得的12亿美元估值收益。亚马逊股价在盘后交易中上涨逾4%。

为什么市场对于“七姐妹”财报的态度如此苛刻呢?

是由于在目前流动性紧张的金融环境下,Meta今年的涨幅高达150%,最近没怎么回调,财报一出投资者普遍出现了畏高的心理。说白了,这波下行就是杀估值,机构在加紧出货。

科技巨头现在的估值太高了,据统计,由“七姐妹”主导科技股指数纳斯达克100今年以来已经大涨31%,“七姐妹”合计市值上涨了超过50%,而同期标普500指数仅上涨了约10%,剔除这七只科技股后的涨幅是负的。可以说“七姐妹”托起了美股市场,也意味着财报如果预警,下跌空间仍然很大。

在美债飙升的行情下,市场宽容度变得很低,一旦抓住财报的一点小瑕疵,就会加倍放大,显现在股价上。但笔者认为,这不是一件坏事,股市的吸引力在于波动的涨跌幅,只要是具有价值的核心标的,就值得布局。但需要警惕的是,美联储的加息疑云还未定论,美股的利空还未完全释出,那就意味着科技巨头们可能还会进一步下跌,出现进一步的抛售。

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