别盯着特斯拉、蔚来了,美国钢铁都涨上天了!

爱上趋势股
2021-05-10

别盯着$特斯拉(TSLA)$$蔚来(NIO)$ 了,美国钢铁都涨上天了!

很多朋友说今年美股不好做,我发现了这里的缘由。

因为大家还沉浸在去年 $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ 那波辉煌的新能源汽车行情中,久久不能自拔。

2020年新能源涨了一整年,那么今年调整一整年就一点也不过分。所以,大家今年沉浸在新能源汽车里,注定收益不会太好。

如果买了龙头还好,要是买了$理想汽车(LI)$ 之类的,腰斩不为过:

所谓三十年河东、三十年河西,你不能指望它年年翻倍是不?

资金是永不眠的,而且美股指数还在不断创新高,也就是说:

美股仍是增量市场,且资金从新能源里出来,跑到了别的地方。


那跑到了哪里?

如果你有心,会发现代表周期、传统行业的$道琼斯(.DJI)$ 走势,明显比代表互联网、新经济$纳斯达克(.IXIC)$ 强:那么答案就出来了:

资金跑进了周期股里。


三月底,我写过一篇文章:美国“洪水四溢”,大基建势在必行!

告诉大家,美国要搞大基建了,钢铁、建材是首当受益股,于是布局了$美国钢铁(X)$如今来看,以钢铁为首的周期股,已经确实走成了美股的主线,虽然很多虎友们还不知道。

不信你们看:$纽柯钢铁(NUE)$$Steel Dynamics(STLD)$ (钢铁动力)$麦克莫兰铜金(FCX)$


美股这波周期股上涨的逻辑是什么?

1、大宗商品价格的持续上涨。

这是最硬的逻辑,原因就是老生常谈的超发货币、经济复苏预期,导致大宗商品,尤其是金属资源类价格飙升。产品价格上去了,相关企业的利润就暴涨了,周期股的春天就到了,这很好理解。

2、美国大基建

前面那个文章说的很清楚了,不再详述。

3、中国钢铁冲冲冲

我国一直是世界第一大产钢国,2019粗钢产量996300百万吨,占世界53.31%;2020年中国第一个打败新冠病毒,恢复生产,其他国家至今还现在泥潭里。于是我国粗钢产量占比再次提升,产量达到105442.9万吨,占世界56.57%。

而美国的钢铁产量占世界比,从4.7%下降到了3.9%:中国这么大的钢铁产量,当然不只是自己了,全世界都在抢购。

数据显示,2006年我国就成为了世界第一大钢材出口国,今年1-4月累计出口2565.4万吨,又同比增长24.5%。

随着钢铁价格的上涨,我国各大钢铁企业的利润都呈现了恐怖的“爆炸式”增长:

$重庆钢铁(601005)$ 1季度利润同比增长258.81倍!

4、美国钢铁冲冲冲

原本美国人是不愿意干炼钢这又脏又苦的活的,但钢铁的超级周期到来,有钱赚了,美国人态度快速发生了改变。

“再不努力,中国人就都把钱赚走了!”

于是:

扩产、开工、赚钱!

去年底,$纽柯钢铁 (NUE)$ 斥资 17 亿美元在肯塔基州建新厂,预计创造近 400 个工作岗位,每位职位平均年薪为72000 美元(46.3 万¥)。今年初,纽柯钢铁再次宣布,新设一个的钢管厂,继续扩大产能。

纽柯钢铁去年四季度,利润同比增长 269.91%;今年一季度,营收创历史新高,同比增长 25%。

CEO 傲娇的说:

“Nucor 预计下一季度将持续表现强劲,但坦率的说,考虑到所有指标, 我们预计 2021 年全年都将保持强劲的增长。

因此,很多机构纷纷上调了纽柯钢铁、美国钢铁等钢铁企业的目标价格。


总结:

三十年河东、三十年河西。

当新能源板块涨不动,美股指数却还在创新高时,说明资金有了新的方向,这个方向就是周期股

当然,周期股里除了钢铁,还包含化工、石油化服,它们都在悄然走强,这些细节你发现了吗?

$斯伦贝谢(SLB)$由于我们对美国的周期股都不太熟悉,最后欢迎大家一起在留言去交流你对美国周期股的看法!


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