金吾财讯 | 港股三大指数低开低走，截至午间收盘，恒指跌1.42%，国企指数跌1.73%，恒生科技指数跌1.49%。蓝筹中，信义光能(00968)涨4.7%，李宁(02331)涨2.21%，药明康德(02359)涨1.75%。跌幅方面，美团(03690)跌4.77%，招商银行(03968)跌4.5%，紫金矿业(02899)跌4.46%。板块方面，光伏太阳能板块低开高走，福莱特玻璃(06865)涨8.41%，信义光能(00968)涨4.7%，协鑫科技(03800)涨2.75%，新特能源(01799)涨0.56%。东海证券表示，光伏大基地动工叠加出海加速，风电新增装机持续增长。国内：7月12日，新疆三大光伏治沙项目开工，装机容量共4.9GW。随着下半年大基地等集中式项目陆续启动，终端需求有望提振，龙头开工率有望回升，对于当前产业链有望起到支撑作用。该行指，中国光伏产业链加速中东市场一体化布局，出海有望降低贸易壁垒，充分挖掘新兴市场，从而提升盈利能力。此外，今日举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，光伏行业调整宜重宜快，当前行业内外竞争激烈，行业需要“轻装上阵”，整合时间不宜过长。要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组，其中管理部门需加强对先进产能建设的引导，地方政府要严控不合理的救市行为，企业要审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能，金融机构要避免向即将被出清的产能“输血”。汽车股盘中走弱，恒大汽车(00708)跌2.9%，蔚来(09866)跌2.75%，华晨中国(01114)跌1.47%，长城汽车(02333)和小鹏汽车(09868)跟跌。乘联会分会发文指出，上半年的大规模促销活动对汽车市场的正常价格趋势造成了干扰，市场需要时间来调整终端价格。此外，第二季度的超大规模促销对下半年潜在购车者的消费能力产生了一定的透支影响，导致7月份以降低价格换取销量的策略效果有所下降。汽车制造商根据上半年的市场表现，对市场预期、产品组合和销售节奏进行了调整，一些企业下调了销量目标，以改善价格因素对市场的影响，汽车市场正逐渐进入一个稳定期。个股方面，美图公司(01357)涨9.73%。公司发盈喜，预期截至2024年6月30日止6个月公司拥有人应占经调整净利润较去年同期增长不低于80%。公告指，集团透过会员订阅模式收费为主的影像与设计产品业务收入持续高速增长，而该业务具有高毛利率，其快速增长带动了运营杠杆效应，带来更高之利润增长。ASMPT(00522)跌6.93%，该股昨日跌幅达23.14%。据业绩公告，截至2024年6月30日止六个月，公司持有人应占盈利3.15亿元(港币，下同)，同比减少49.64%，每股基本盈利0.76元。派中期股息0.35元。期内销售收入64.81亿元，同比减少17.11%，环比减少5.8%；期内毛利26.53亿元，同比减少15.73%。毛利率为40.9%，主要受惠于半导体解决方案分部有利的产品组合。大摩研报指出，公司次季业绩逊预期，收入33.42亿港元，较该行及市场预期高出4%与3%。纯利1.35亿港元，较该行及市场预期低出25%与34%。以中位数计，公司预期第三季收入按季跌6.4%，较该行及市场预期低出17%及20%。公司短期仍看好先进封装前景，认为半导体主流业务需要更长时间复苏。首创证券认为，2024年上半年GDP增速5%，达到全年的目标值。然而，二季度GDP增速只有4.7%，相比一季度的5.3%有所下滑。3-4月经济数据有反弹，但未能持续，小阳春有减退的迹象。分部门来看，第二产业和第三产业GDP增速均有所下滑。从趋势上看，第二产业的GDP增速相对平稳，而第三产业的GDP增速仍有下滑的趋势。在此背景下，要实现5%的全年目标，难度不小。这是因为2023年下半年增速的基数不低，而且惯性下滑的力量在显现。因此，政策的大力支持非常有必要。货币政策上，因为实际利率仍高，在价格水平没有明显变化的条件下，大幅降息依然有必要。
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