期权大单 | 特斯拉投资者日大惨败!RIVN绩后股价暴跌,期权成交放大逾4倍

老虎资讯综合2023-03-02
周三,期权市场总成交量3669万张合约,环比前一交易日(3155万张合约)上涨逾16%;特斯拉美股盘后跌5.61%,隔夜期权成交149.8万张,其中看涨期权占比59.2%;RIVN股价跌超18%,绩后期权成交激增>>>

一、市场概览 (3月1日)

美东时间周三,在3月首个交易日,对欧美央行的加息预期升温,令美债收益率全线跳涨,美股低开低走,盘前期指便先后转跌。标普500指数收跌18.76点,跌幅0.47%,报3951.39点,连跌两日至1月19日以来的六周新低。道指收涨5.14点,涨幅0.02%,报32661.84点,勉强脱离近四个月低位。纳指收跌76.06点,跌幅0.66%,报11379.48点,连跌两日至1月25日以来的五周低位。

期权市场总成交量3669万张合约,环比前一交易日(3155万张合约)上涨逾16%,且高于90日平均成交量(4067.97万张合约),其中看涨期权占比49%。

二、期权成交总量TOP10

​数据来源:老虎国际

标普指数ETF期权成交871.8万张合约,其中看涨期权占比45.2%;纳指100ETF期权成交269.9万张合约,其中看涨期权占比40.5%。

特斯拉美股盘后跌5.61%,消息面上,直击特斯拉投资者日没发布新车,下一代车成本降50%,官宣墨西哥超级工厂计划;隔夜期权成交149.8万张,其中看涨期权占比59.2%。

三、异动观察

数据来源:Market Chameleon

电动汽车初创公司Rivian Automotive(RIVN)股价走低,该股跌超18%,报15.76美元。财报显示,2022年Q4营收6.63亿美元,今年全年产量指引5万辆,均不及市场预期。期权成交38.5万张,较90日平均成交量放大逾4倍,看涨期权占比58.5%;其中2023年3月23日到期的17.50美元行使价看涨期权的成交量特别高,成交量为2.1万张。

数据来源:Market Chameleon

美国云计算巨头Salesforce$(CRM)$盘后涨逾15%,报167.35美元。财报显示,公司四季度营收83.8亿美元,同比增长14%,高于市场预期的9.2%,在不考虑汇率变动的情况下,同比增幅为17%。调整后每股收益为1.68美元,高于市场预期的1.36美元。公司对新财年给出了出人意料的乐观预测,并计划加大股票回购力;隔夜期权成交17.5万张,看涨期权占比51.5%;其中2023年3月17日到期的195美元行使价看涨期权的成交量特别高,成交量为7605张。​​

数据来源:Market Chameleon

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