本周值得關注的投資機會有：①錯過了 Nvidia ？ 超微电脑 等替代股也可以選擇；②獲美國前財長注資後紐約社區銀行會否迎來反轉；③Tesla挫跌，Cathie Wood的ARK在大量買入。
一、生財有道
1、錯過了 Nvidia ？這些替代股也可以選擇
本周AI界大事，Nvidia英偉達（NDVA）於3月18日至21日舉辦GTC 2024大會，有望在大會上發布Blackwell架構及B100芯片，硬件系列將全面升級。英偉達的機器人系列應用也有望迎來迭代。此外，英偉達還將發布一系列生成式AI應用，而這或成為其新增長點。
今年迄今為止，英偉達的股價已飆升77%，但該公司上周經歷了動蕩的一周，因為一些交易員選擇獲利了結。
投資者正在搜尋 Nvidia 以外的人工智能公司，其中超微电脑 從一家默默無聞的服務器製造商發展成為市值達600億美元的公司，該股周一（18日）將被納入標普500指數，預料將吸引許多被動型基金注資。
服務器製造商超微电脑 曾一度默默無聞，但現在已成為渴望參與AI熱潮的公司和政府的首選供應商。該公司搭載英偉達AI晶片的服務器銷量大增，預計今年該公司的營收將翻一番，並將超越業內一些大型競爭對手。
超微电脑 於1993年在矽谷成立，同年黃仁勳(Jensen Huang)與人聯合創辦了英偉達。與英偉達一樣，超微电脑 從成立到現在一直是由一個人領導的，即總裁兼首席執行官梁見後(Charles Liang)，他出生於台灣，大學畢業後來到美國。
梁見後在接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)採訪時說，他同黃仁勳相識已經有幾十年了。但直到現在，兩家公司的命運才在這場AI大潮中緊密聯繫在一起。
行業高管和分析師稱，超微电脑 最近在AI熱潮中佔據主導地位，部分原因也在於其製造電子 「積木」的戰略，這些積木可以組裝成幾乎無窮無盡的服務器配置。該公司競爭對手為客戶提供的產品則較為有限。
分析師表示，在AI熱潮中，這種靈活性是一項優勢。自動駕駛汽車技術開發商需要的服務器配置與製造ChatGPT等語言生成式AI系統的公司不同。超微电脑 可以為兩者提供訂製的基礎設施。
Rosenblatt Securities分析師Hans Mosesmann稱，競爭對手正試圖趕上超微电脑 構建訂製服務器的速度。
Mosesmann表示，超微电脑 的步伐快得難以追上。
儘管分析師們認為，在超微电脑 的股價飛速上漲之後，該公司的前景依然光明，但該公司也面臨一些挑戰。在2017年開始的一次內部審計導致該公司之前的財務報表被修改後，公司首席財務官和一名聯合創始人辭職。2020年，美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)指控該公司前首席財務官違反了會計規定，隨後就該訴訟達成一項和解協議。
在超微电脑 的最新季度報告中，AI導向服務器在該公司近37億美元銷售額中佔比為一半以上。相比之下，戴爾和慧與公司的類似服務器銷售額分別為8億美元和4億多美元。
對於超微电脑 能否長期保住自身地位，分析師意見不一。Wedbush分析師Matt Bryson說，從歷史上看，沒有一家銷售服務器的公司擁有超過30%的市場份額。
Bryson說，戴爾沒有理由不做他們正在做的事情。
其他分析師則不這麼認為。一些分析師說，老牌競爭對手很難如此迅速地將新產品推向市場，而且他們更大的收入來源是軟體和服務。
博通股價在AI熱潮推動下飆升，但該公司的業績受到其他晶片部門不振的拖累。
投資者一直把博通(Broadcom)當作下一個英偉達(Nvidia)。但他們忘記了iPhone。
在過去一年裡，博通市值增長了一倍多，其股票漲幅在費城半導體指數(PHLX Semiconductor Index)中位居第三，僅次於英偉達和Advanced Micro Devices (AMD)。對支持生成式人工智能(AI)服務的系統的需求激增，推動了博通網絡晶片的銷售，這些晶片的用途包括連接數據中心使用廣泛的英偉達GPU晶片，從而形成實際上的AI超級計算機。
這方面正迅速成為博通的一大業務。該公司在第一財季財報電話會議上告訴分析師，截至1月底的財季來自AI晶片的收入總額達到23億美元，環比猛增53%。博通首席執行官陳福陽(Hock Tan)還表示，公司目前預計當前財年的AI收入將超過100億美元，較上一財年的42億美元增加一倍以上。
不過，英偉達的整體收入現在絕大部分來自數據中心使用的AI處理器，而博通現在是一家橫跨半導體和軟件市場的多元化科技巨頭。博通大多數業務領域的增長遠不能與AI相提並論，有些甚至根本沒有增長。博通的無線業務部門主要為蘋果公司(Apple)的iPhone提供射頻晶片，該部門的收入同比下降了4%，約為20億美元。
該公司晶片業務的其他部分情況更糟，如服務器存儲和寬帶連接。因此，博通最近財季的整體半導體業務收入僅同比增長4%，為74億美元，基本符合華爾街的預期。該公司將全年總收入預期維持在500億美元不變。
AMD與英偉達一樣是全球半導體知名品牌，亦是投資者的人工智慧寵兒。該股今年迄今已升近 30%，上周五升 2.1%。分析師預計 2024 年每股收益將按年增 39.5%，2025 年將增長 48.7%。
花旗最近將 AMD 列為半導體領域「最受青睞的公司」之一，雖然擔心其股價已經高估值，但花旗認為 AMD 的股價應該會繼續有溢價。花旗分析師 Christopher Danely 在一份報告中寫道，「客戶對英偉達（Nvidia）和AMD的人工智慧機會感到興奮，對積極的資本支出修訂和各種CHIPS法案補貼感到興奮，對恩智浦（NXP）有彈性的汽車敞口感到興奮」
2、獲美國前財長注資後 纽约社区银行 迎來反轉？
紐約社區銀行（New York Community Bancorp）（NYCB）上周獲美國前財長努欽（Steven Mnuchin）牽頭的財團注資逾10億美元（78億港元），解決銀行面臨的流動性風險。評級機構穆迪最新上調NYCB的信用評級展望調整為正面，將該行的長期發行人評級從B3上調至B2，惟評級調升後仍處於垃圾級別。
紐約社區銀行上周四表示，完成出售賬面總值8.99億美元的消費貸款組合；另售商業信貸組合，惟並無透露涉及所得款項。
NYCB上周五升4%，收報3.9元，全周累升14%。
穆迪2月將NYCB評級下調後，最新將其長期發行人評級由B3上調至B2，仍比投資級別低五級，即是仍處於垃圾級。在發布評級上調的理由中提到，該行年報包含無保留審計意見，意味審計師認為該公司的財務報表實現公允反映。另一方面，亦將該行的信用評級由早前被列入觀察名單，調整為正面。
此外，穆迪在聲明中指，自1月31日公告單季大額虧損以來，紐約社司銀行受到各種不利事態發展的影響，注資和審計報告鞏固了該行的基礎。但認為在戰略發展以及有效應對治理、財務狀況、風險管理和內部控制領域的根本性挑戰方面，該行仍面臨一些關鍵決策。
NYCB的快速成長
紐約社區銀行 (New York Community Bancorp) 的歷史可以追溯到1859 年，當時的名稱是 Queens County Savings Bank。到 2000 年代初期，該銀行以其現名稱運營，透過一系列收購使其成為美國最大的儲蓄銀行之一。
最近，該銀行透過兩筆重大交易加速了成長。2021 年，托馬斯·坎吉米 ( Thomas Cangemi)接任密西根州Flagstar Bancorp Inc.首席執行官幾個月後， NYCB 宣布了一項收購這家位於長島的公司的交易，這筆交易於 2022 年底完成，到 2023 年 3 月，該公司正在進行另一項重大交易：在聯邦存款保險公司宣佈 Signature Bank 倒閉後，該公司從聯邦存款保險公司搶購了 Signature Bank 的存款和部分貸款。這些快速的交易使 NYCB 的資產突破了 1000 億美元大關，並受到了更嚴格的監管。
與此同時，近年來其經營環境變得更加嚴峻。2019 年，紐約租戶獲得了保護，大幅降低了房東提高受監管房屋租金的能力。隨後，Covid-19 大流行席捲而來，由於工人們紛紛放棄辦公桌，給辦公室商業房地產行業帶來了更大的壓力。全球監管機構和投資者越來越關注美國商業房地產的困境及其對貸方的潛在影響。
遇險的最初跡象
圍繞該銀行的動盪始於 1 月底，當時該銀行報告稱，貸款損失準備金猛增至預期的 10 倍，並大幅削減股息，令股東和分析師感到震驚。1月31日該股暴跌 38%，創有紀錄以來最嚴重單日跌幅，股票分析師紛紛下調其評級。
努欽是如何參與其中的？
隨著股價下跌和投資者緊張不安，一對令人驚訝的人介入了。3 月 6 日，有報導稱該公司正在尋求籌集股本，股價盤中暴跌。該公司在由努欽牽頭的Liberty Strategy Capital、Hudson Bay Capital、Reverence Capital Partners 和其他投資者主導的交易中籌集了超過 10 億美元。
該股立即收復了當天早些時候的跌幅。分析師對注資持正面態度，同時指出這會顯著稀釋現有股東權益。
3、Tesla（ 特斯拉 ）挫跌，Cathie Wood的ARK在大量買入
知名投資者伍德的ARK Invest ETF上周四共買入216,682股特斯拉股票，以收盤價162.50美元計算價值3521萬美元。這是這些ETF自12月恢復買入以來斥資最多購入該股。
凱西·伍德(Cathie Wood)的ETF基金利用最近特斯拉公司(TSLA)股票大幅下挫的機會，增持了最喜歡的Tesla。
知名投資者伍德的ARK Invest ETF周四共買入216,682股特斯拉股票，以收盤價162.50美元計算價值3521萬美元。這是這些ETF自12月恢復買入以來斥資最多購入該股。
伍德的旗艦基金ARK Innovation ETF ARKK周四買入161956股特斯拉股票，價值2632萬美元。特斯拉是該ETF的第二大持倉，持倉比例為7.62%，市值為5.6936億美元，僅次於Coinbase Global Inc. (COIN)的10.19%。
ARK Next Generation Internet ETF周四買入36183股特斯拉股票，價值588萬美元，特斯拉是該基金的第五大持倉，持倉比例為5.15%。
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF花費301萬美元買入18,543股特斯拉股票，特斯拉是該ETF的最大持倉，持倉比例為9.61%。
二、本周焦點
周一，中國公布2月經濟數據；英偉達舉辦GTC 2024大會；
周二，日本央行公佈利率決議；日本央行行長植田和男發表講話；小米、小鵬汽車公布業績；
周三，中國3月貸款報價利率（LPR）發佈；騰訊控股、拼多多、快手、美光科技公布業績；
周四，美聯儲公佈利率決議、鮑威爾新聞發佈會；美國公佈上周初請失業金人數；Reddit登陸紐交所；耐克、聯邦快遞盤後公布業績；
周五，日本2月CPI數據；美團公布業績。
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