1)股市有风险,投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司,仅作为分析之用,不作为交易参考! 2)本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法,不做估值,仅供阅读,不构成任何投资建议! 一、出海调整的原因探究 这段时间出海一直比较弱,出海指数已经跌破前低了。 出海之前有几个潜在的利空: 1、担心二季度业绩不及预期,目前看一些已经出预告的,业绩其实都很不错,包括大叶、泉峰,当然还有储能逆变器。这个利空基本不再是主要因素了。 2、海运费用大涨,包括美东、美西以及去欧洲的,之前涨幅巨大,确实会影响海运成本,而且更多的是一箱难求,货发不出去。但是目前海运费已经见顶了,美西已经开始降价了,而且货运空仓位也不少了。海运的费用虽然成本还是不低,但是已经不用担心找不到仓位了。所以,海运的不利因素也已经见顶了。 3、川普当选预期,这是目前影响出海的最大情绪因素,虽然川普被枪击已经过了很多天了,但是市场还是认为川普铁定当选了,开始交易川普当选以后的预期了。 美国大选这个因素会持续相当一段时间,因为不断的会有新闻出来。 很多印象中川普已经大幅领先了,什么赌场赔率有几倍的区别。实际上,我们可以看看权威数据: 这是美国比较权威的民调数据,川普和拜登相差并不大,到目前差距最大也就是2个百分点,而且曾经有段时间实际一样多。 对于川普当选,目前的形势,肯定是之前当选的概率更高,但是没有高到已经就板上钉钉了。选举是个动态的过程,而且就算民调高也不一定当选,就是选票多也不一定当选,因为美国是选举人制度。 我认为目前态势上川普风头比较健,拜登由于感冒影响了第一次辩论效果,但是实际影响并不大。 后面还有多次事件,还有两次辩论,8月份川普封口费案还有量刑裁决等。决定胜负的是中间选民,中间选民是比较保守的一批人,会倾向于选择风险更低的选手。 目前美国经济形势不差,拜登应当是风险更低的选手。 其实,市